Идентификация зон поддержки и сопротивления

При голой торговле вы должны внимательно следить за одной вещью на графике: за ценой. Цена – это все. Цена расскажет обо всем, что вам следует знать. У всех рынков имеется чудесная вещь – история. Рынок поведает о том, где именно на графике находится наиболее перспективная и значимая зона. Такие значимые зоны являются основанием для всех предпринимаемых голым трейдером действий.

Значимыми зонами на графике считаются зоны поддержки и сопротивления. Возможно, у вас есть представление о понятиях поддержки и сопротивления, однако зоны поддержки и сопротивления отличаются от того, что у большинства трейдеров обозначают этими терминами. Я буду называть эти зоны поддержки и сопротивления кратко – зонами. Они обладают восемью важными свойствами.

1. Зоны являются областями, а не точками разворота.

2. Зоны подобны хорошему вину – с возрастом они становятся крепче.

3. Зоны – это участки на графиках, вблизи которых цена неоднократно разворачивалась.

4. Зоны могут быть представлены крайними максимумами или минимумами цены.

5. Именно в зонах голые трейдеры находят возможности для совершения сделок.

6. Зоны поддержки и сопротивления редко нуждаются в изменениях.

7. Линейные графики помогают голым идентифицировать зоны.

8. Зоны часто бывают видны многим трейдерам.

Возможно, вам хотелось бы более подробно рассмотреть каждую из этих характерных черт. Чрезвычайно важно понимание принципов вычерчивания зон, причин, в силу которых вы должны находить зоны на ваших графиках, и того, в какой именно момент они становятся критически важными для вашего трейдинга.

Зоны – это большие и толстые пивные животы

Зона – это просто большой и толстый пивной живот. Многие трейдеры заблуждаются насчет зон. Трейдерам хорошо знакомо понятия поддержки и сопротивления, но, к сожалению, многие неправильно используют их в техническом трейдинге. Голый трейдер знает, что зоны представляют из себя область на графике. Этим они явственно отличаются от линий поддержки и сопротивления. Линия поддержки или сопротивления указывает на особое значение цены, тогда как зоны являются чем-то иным. Зона не определяется посредством конкретного значения цены. Она представляет собой область на графике, диапазон или, как я предпочитаю называть ее, пивной живот.

Полагаю, здесь требуются пояснения. Мне нравится думать об этих зонах на графике как о пивных животах. Вместо того чтобы с порога отвергнуть идею, задумайтесь над тем, что представляет из себя пивной живот: это довольно твердое образование, достаточно омерзительное и обладающее предсказуемыми свойствами. У моего друга Джейсона имеется такой пивной живот. Он им гордится; по его словам, живот влетел ему в круглую копеечку, если посчитать, сколько было уплачено за вино и пиво, которым он обязан своим появлением. Если я ткну Джейсона кулаком в его пивной живот (никогда не буду тыкать кулаками в пивные животы без разрешения владельца, и вам не советую), то наткнусь на сопротивление. Даже если сопротивления поначалу не будет, в конце концов, кулак доберется до точки, на которой сдавливаемая плоть остановит его продвижение. Это определяющая характеристика, поскольку я знаю, что могу давить на живот, пока он не окажет сопротивления.

Возможно, и вам идея о том, чтобы пихнуть Джейсона в живот, покажется привлекательной. Однако у вас это может получиться не так, как у меня. Не исключено, что, коснувшись его тела, вы почувствуете себя беспокойно и мгновенно отдернете руку, лишь слегка потрепав волоски на животе. Достаточно адекватная реакция, и я уверен, что она возникла бы у многих. Здесь важно отметить следующее: и вы, и я пихаем один и тот же принадлежащий Джейсону пивной живот, но сталкиваемся с сопротивлением на различных уровнях погружения кулака в плоть.

Это существенное свойство зон. В этом смысле они подобны пивным животам. Зоны являются районами на графике, которые цена, упираясь в них, зондирует и потом разворачивается. Голые трейдеры любят пивные животы. Они любят эти зоны. Голые трейдеры поджидают здесь цену для того, чтобы инициировать сделку. Для голого трейдера зона является привлекательным местом. Выявление зон на графике критически важно, поскольку вся конструкция голого трейдинга возведена на их фундаменте.

Старые зоны, новые зоны

Возраст зон и его значимость – предмет неутихающих споров среди трейдеров. По мнению одних, важны только недавно сформированные зоны, а другие верят в то, что старые зоны не менее значимы, чем молодые. Лично я считаю, что зоны допускают многократное использование.

Взгляните на любой график любой валютной пары, и вы обнаружите исторические уровни цены. Легко заметить, что цена имеет склонность многократно разворачиваться на этих уровнях. Такова отличительная черта зон, и ею можно воспользоваться при идентификации зон на ваших графиках валютных пар.

Можно ли считать зоны шрамами рынка?

Взгляните на Рисунок 4.1. Это дневной график по валютной паре EUR/CAD. В июле и августе 2006 года цена нашла поддержку на критическом уровне 1,4350 (стрелка вверх). На протяжении многих недель цена неоднократно отталкивалась от этого уровня. Затем в сентябре и октябре 2006 года валютная пара вернулась к нему уже снизу и трижды протестировала уровень сопротивления (стрелка вниз).

4.1 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.1 . Зона поддержки и сопротивления по дневному графику валютной пары EUR/USD за 2010 год. Рынок находит поддержку на уровне 1,4350, после чего в сентябре и октябре 2010 года цена обнаруживает сопротивление в той же зоне в районе уровня 1,4350.

Рассмотрим теперь следующий график той же самой валютной пары EUR/CAD (Рис. 4.2). Оказывается, спустя четыре года цена наткнулась на сопротивление в старой зоне – в районе уровня 1,4350. Рынок возвращается к критически важному уровню 1,4350, наталкивается на серьезное противодействие и тут же падает. График обладает памятью! Зона на нем видна совершенно четко. Как вы считаете, дает ли трейдеру преимущество знание того, на каком уровне цена может развернуться?

Возможно, вы думаете, что другие рынки лишены памяти о зонах. Кто знает, может этот пример с валютной парой EUR/CAD скорее исключение, чем правило. Если вы действительно так считаете, пожалуйста, уделите еще несколько минут графикам валютных пар.

4.2 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.2. Зона подцержки и сопротивления по дневному графику валютной пары EUR/CAD за 2010 год. После подъема рынок находит сопротивление на уровне 1,4350, после чего цена падает.

Следующий пример иллюстрирует дневной график по валютной паре USD/CНF (Рис. 4.3), на котором отображены изменения цены после июля 2008 года. Обратите внимание на то, как она спустилась к зоне уровня 1,0000 (стрелка) и, оттолкнувшись от нее, взлетела вверх.

4.3 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.3. На дневном графикевалютной пары USD/CHF отчетливо видна зона уровня 1,0000, в районе которой цена находит поддержкув 2008 году.

Год спустя, в 2009-ом, валютная пара USD/CНF опять падает к уровню 1,0000 и трижды находит здесь поддержку, как видно из графика на Рисунке 4.4. После третьего касания зоны уровня 1,0000 рынок резко взлетел вверх. И опять цена совершила важный разворот на ценовом уровне, на котором уже несколько раз разворачивалась в прошлом. Вот что такое зоны – исторические точки разворота.

4.4 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.4. В 2009 валютная пара USD/CHF вновь находит поддержку у критически важной зоны уровня 1,0000.

Еще один пример показан на Рисунке 4.5. На этот раз речь идет о дневном графике валютной пары EUR/USD. В 2003 году цена сформировала вершину в районе уровня 1 ,1 930 после того, как несколько раз коснулась этой зоны (см. три стрелки).

4.5 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.5. На дневном графике валютной пары EUR/USD за 2003 год отчетливо видна область зоны на уровне 1,1930. Трижды за короткое время рынок наталкивается на сопротивление.

Годы спустя, когда валютная пара EUR/USD находилась в свободном падении от пиков у уровня 1,5100, обвал закончился, когда пара нашла, в конце концов, дно на 3000 пунктов ниже – в чрезвычайно важной зоне (см. Рис. 4.6). Спустя семь лет уровень 1,1930 выполнил функцию поддержки. У рынка есть память!

4.6 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.6. После обвала валютной пары EUR/USD более чем на 3000 пипов пара в 2010 году находит поддержку в районе уровня 1,930 – спустя семь лет после того, как эта зона впервые сыграла роль сопротивления.

Для голого трейдера · все эти зоны крайне важны: при достижении ценой зоны голый трейдер приводит себя в состояние боевой готовности и ожидает появления торговых установок. Почему голый трейдер не хочет пропустить момента соприкосновения цены с зонами? Потому что цена уже неоднократно меняла направление движения в районе зон! Знание о поведении рынка в прошлом критически важно для голого трейдера не потому, что он допускает возможность очередного разворота, а потому, что он может произойти. Некоторые трейдеры поджидают сигнал от цены в буквальном смысле этого слова.

Факт входа цены в зону сам по себе не является основанием для открытия голым трейдером позиции. При определении временного момента для входа в рынок он использует несколько инструментов. Однако голый трейдер не станет открываться до тех пор, пока цена не достигнет зоны. После ее входа в зону голый трейдер вплотную приступает к планированию сделки.

Как находить зоны?

Зоны являются местами неоднократного разворота цены. На первых порах у вас могут быть сложности с поиском зон на ценовом графике. Есть несколько хитроумных способов, с помощью которых можно быстро натренировать глаз. Некоторые зоны очень заметны и легко определяются. Другие выглядят более неоднозначно, и неопытному трейдеру бывает трудно идентифицировать их. При обозначении зон на графике придерживайтесь следующих правил:

1) начинайте работу с крупномасштабного графика;
2) при определении зон используйте линейный график;
3) не принимайте в расчет второстепенные зоны.

Используйте крупномасштабные графики

Как можно определить характер и особенности личности нового знакомого? Наверное, вы постараетесь побольше узнать о его прошлом, будете расспрашивать о нем общих знакомых и с помощью информации о прошлых поступках постараетесь добиться лучшего понимания своего нового знакомого. Для чего вам это нужно? Здесь речь идет о неявном допущении, согласно которому в будущем он станет вести себя так же, как и в прошлом. В этом смысле рынки ничем не отличаются от людей. Когда на них образуется восходящая или нисходящая тенденции, трейдеры рассматривают старые графики, пытаясь отыскать на них критические зоны. Здесь мы видим, как раз за разом повторяется история.

Правила определения зон на графике работают безотносительно к тому, какой временной масштаб вы используете при торговле. Просто переключитесь на одну ступень вверх. Это очень действенный способ идентификации на графике наиболее важных зон. Анализ более крупного временного масштаба позволит определить участки ценовых значений, которые будут играть критическую роль на графике временного масштаба, выбранного вами для работы. Несколько касаний на более крупномасштабном графике означают множественное тестирование на менее масштабном графике. Эта техника работает во всех случаях, на всех временных масштабах.

Взгляните на часовой график по валютной паре GBP/USD (Рис. 4.7). Предельный ценовой минимум по этой паре был зарегистрирован на уровне 1,6291. Касание уровня 1,6291 означает фиксирование значительного минимума, в будущем этот уровень может сыграть важную роль. Как вам уже известно, предельные значения цены (ее минимумы и максимумы) считаются критическими зонами. Хотя цена касается многих зон и снизу, и сверху (тестирования поддержек и сопротивлений), касания предельных значений тоже очень важны, пример тому – тестирование предельного минимума на Рисунке 4.7. Впоследствии рынок часто возвращается к таким предельным уровням.

4.7 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.7. Предельный ценовой минимум на часовом графике валютной пары GBP/USD фиксируется в районе уровня 1 ,6291, вследствие чего резонно допустить наличие на этом уровне зоны.

Месяц спустя четырехчасовой график по валютной паре GBP/USD (Рис. 4.8) предложил два интересных решения. Во-первых, цена действительно нашла поддержку и сопротивление на уровне 1,6291. Рынок обладает памятью. Во-вторых, четырехчасовой график представляет ясную перспективу рынка.

Переключение на более крупный масштаб помогает лучше понять перспективу. На более масштабных графиках видны только самые важные зоны. Работа с торговой платформой MetaTrader дает возможность анализировать минутные, пятиминутные, пятнадцатиминутные, получасовые, часовые, четырехчасовые, дневные, недельные и месячные графики. Таким образом, если вы торгуете по часовому графику, идентифицировать критические зоны следует по четырехчасовому графику. Уровень 1,6291 по валютной паре GBP/USD можно считать критической зоной, потому что за месяц рынок касался его шесть раз (Рис. 4.8).

4.8 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.8. Четырехчасовой график валютной пары GBP/USD. Месяц спустя рынок возвращается к зоне уровня 1,6291. Обратите внимание на повторяющиеся касания как сверху, так и снизу.

Здесь следует затронуть одно важное обстоятельство, которое имеет прямое отношение к зонам. Значимость зоны напрямую связана с числом ее касаний ценой. Скажем, если на дневном графике находится зона, которую цена тестировала пять раз в течение одного года, то к ней следует относиться со всем должным вниманием и уважением. Вот вам еще один пример: на дневном графике валютной пары EUR/CAD (Рис. 4.9) зона трижды за два месяца отразила подъемы цены в районе уровня 1,4350.

4.9 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.9. Дневной график валютной пары EUR/CAD. Критическая зона на уровне 1,4350.

Обратив взгляд в прошлое, мы увидим, что еще за семь месяцев до этого зоне в районе уровня 1,4350 довелось выполнять функции сопротивления (Рис. 4.10).

Переместившись в еще более отдаленное прошлое (Рис. 4.11), можно обнаружить множество касаний этой же самой области, причем цена подходила к уровню 1,4350 как сверху, так и снизу, вследствие чего зона попеременно выступала в роли поддержки и сопротивления. Эта критическая зона в районе уровня 1,4350 еще лет пять назад отражала многочисленные атаки цены.

4.10 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.10. Семью месяцами позже валютная пара EUR/CAD находит сопротивление на уровне 1,435.

Некоторые трейдеры станут говорить, что со временем значение зон сходит на нет. Они любят бросаться фразами типа «Времена изменились» или «Темпы инфляции таковы, что все эти старые уровни уже ничего не значат», или «С какой стати рынку помнить об уровне, на котором цена не бывала уже больше десяти лет?».

Если вы думаете так же, советую внимательно рассмотреть зоны на графике пятнадцатилетней давности. Просто передвиньте его влево и не обращайте внимания не текущую цену. Затем проведите на графике линии поддержки и сопротивления в соответствии с зонами, сформировавшимися 15 лет назад. Если не хватает исторических данных, можно ограничиться 5-10 годами.

4.11 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.11. Спустя почти пять лет зона в районе уровня 1,4350 неоднократно играла для цены роль поддержки и сопротивления.

В любом случае надо иметь возможность идентификации критических областей цены, которые значительно отстоят во времени от ее текущих значений. Прочертив линии, передвиньте график вперед, и вы увидите, как цена отскакивает от этих зон поддержки и сопротивления. График обладает памятью. Как бы странно это ни звучало, но у цены есть память. Эго касается всех временных масштабов. Надеюсь, вы удосужитесь провести маленькое исследование и лично убедиться в этом. Пожалуйста, не ленитесь, ведь от этого зависит ваше будущее как голого трейдера. Рынок помнит критические зоны, поэтому и вам обязательно следует помнить о них.

Линейный график – ваш друг

Огмечать зоны на графике так же просто, как проводить линии. Но если вам еще не приходилось анализировать график с точки зрения зон поддержки и сопротивления, то на первых порах могут возникнуть трудности с определением их местоположения. Важно, чтобы вы как голый трейдер могли видеть их. Есть прекрасный метод поиска зон на графике, который особенно хорош для начинающих трейдеров, и связан он с переходом на линейный график. Большинство компьютерных графических платформ позволяет такой переход. Линейным графиком называется способ графического изображения цены, выстраиваемый по точкам закрытия, которые соединяются отрезками прямых. В результате получается ломаная, при соответствующем масштабе визуально воспринимаемая как плавная кривая линия. В отличие от свечей и баров, линейный график не показывает ценовые минимумы и максимумы, но у него есть другие преимущества.

Взгляните на дневной график валютной пары GBP/CНF (Рис. 4.12). Где вы обозначили бы зону?

4.12 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.12. Иногда зоны не очень заметны, как на этом дневном графике валютной пары GBP/CHF.

А теперь перейдем к линейному графику на Рисунке 4.13. Где на нем расположена зона?

4.13 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.1З. Линейный график часто облегчает поиск зон.

Судя по второму графику, зона находится в районе уровня 2,2713, и в этом вся прелесть линейного способа отображения цены. Линейный график позволяет отыскивать области, в которых цена загибается вверх или вниз. Такие загибы легко проглядываются на нем, и каждый представляет собой потенциальную зону. Несколько разворотов на линейном графике образуют критическую зону цены.

Линейный график чрезвычайно полезен в случаях, когда цена как будто игнорирует зону. Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары NZD/USD на Рисунке 4.14. Видите, как цена мечется вверх-вниз, не обращая на зоны никакого внимания? По всей вероятности, на графике должны присутствовать уровни сопротивления и поддержки, но они скрыты от глаз. Непросто отыскать зоны на изменчивом рынке без четко выраженного направления движения.

4.14 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.14. Иногда зоны не очень заметны. На этом четырехчасовом графике валютной пары NZD/USD движение цены выглядит беспорядочным.

Когда на графике складывается такая картина, очень трудно идентифицировать зоны. А может быть, их вообще там нет? Линейный рынок помогает разобраться с проблемой. Он проясняет запутанную ситуацию, трудно поддающуюся дешифровке. Трудно переоценить значение линейных графиков для голого трейдера. Обратите внимание, как проясняется картина на Рисунке 4.15 и становится видна зона. Поскольку при построении линейного графика учитывается только цена закрытия, хаотичность движений сглаживается и характер ценовых действий оказывается более очевидным.

4.15 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.15. Четырехчасовой линейный график валютной пары NZD/USD четко указывает на зону в районе уровня 0,6937. Обратите внимание на несколько разворотов цены в зоне.

Значение цены закрытия

Вы можете недоумевать: зачем смотреть на график, если кроме цены закрытия он ничего не учитывает? Линейный график образовывают только цены закрытия. На первый взгляд, этого недостаточно, однако цена закрытия чрезвычайно значима. Важно отметить, что дневная цена закрытия рынка форекс, как правило, рассчитается по последней сделке на американской сессии, которая заканчивается в 17:00 часов по нью-йоркскому времени. Каждый день разыгрывается битва между быками (покупателями) и медведями (продавцами). Трейдеры переживают весь спектр эмоций и иногда несколько раз в течение одной торговой сессии попеременно испытывают то страх, то алчность. Но по мере приближения момента окончания сессии их умы начинает занимать один-единственный вопрос: оставить позицию на ночь или закрыть ее сегодня? Вот почему столь важна цена закрытия, и не только в Северной Америке.

Трейдеры в Европе тоже наблюдают за ценой закрытия и реагируют соответственно. Это очень важный момент, поскольку когда закрывается Нью-Йорк, в европейских странах 10:00 или 11:00 часов вечера. Следовательно, добрую часть дня американские и европейские трейдеры торгуют вместе. Эго чрезвычайно существенный аспект Форекса, поскольку на рынки Европы и Северной Америки приходится львиная доля объемов торговли валютами. Таким образом, цена последней сделки в Нью-Йорке приобретает огромное значение. Она влияет на решения, принимаемые трейдерами в Европе и на Североамериканском континенте. После фиксирования цены закрытия рынок существенно замедляется и почти полностью переходит на межбанковские операции. Цена закрытия североамериканской сессии является, в сущности, ценой закрытия дня, после которой наступает пауза, дляшаяся до момента пробуждения Азии ото сна.

Зоны на мелкомасштабных графиках

Временами трейдеров мучает вопрос: насколько важна зона и стоит ли проводить линию на графике? Иногда даже наличие нескольких касаний не дает уверенности в достаточной крепости зоны поддержки или сопротивления. В таких случаях вы, вероятно, наблюдаете так называемую второстепенную зону. Второстепенная зона есть не что иное, как зона поддержки и сопротивления на графике, временной масштаб которого ниже на одну ступень. Такие зоны хорошо заметны на мелкомасштабных графиках, а со временем вы наверняка научитесь отыскивать их и на более крупных графиках. Впрочем, значимость этих зон относительно невелика. Необязательно наносить их на графики, потому что они могут сбивать с толку.

Второстепенными называются зоны поддержки и сопротивления, четко просматривающиеся на графике, временной масштаб которого на ступень ниже по сравнению с тем, по которому вы торгуете.

Чуть позже мы подробнее займемся вопросом значимости второстепенных зон, а пока запомните, что, несмотря на их очевидность, они не являются критически важными и необязательны для нанесения на график. У вас должны быть отмечены лишь зоны по временному масштабу, с которым вы работаете, и те, что находятся на графиках, временной масштаб которых на ступень выше. Все остальные зоны при определении настроек ваших сделок учитывать необязательно.

На Рисунке 4.16 изображен четырехчасовой график валютной пары EUR/JPY, на котором можно без труда увидеть зону в районе уровня 113,85.

4.16 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.16. Четырехчасовой график валютной пары EUR/JPY. Явная зона на уровне 113,85.

Однако второстепенные зоны ·не всегда столь явны. На другом четырехчасовом графике по валютной паре EUR/JPY имеется еще одна второстепенная зона (Рис. 4.17). Она идентифицируется по свечным максимумам и минимумам. Нужна определенная практика для того, чтобы научиться распознавать второстепенные зоны на графиках, по которым вы торгуете.

4.17 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.17. Четырехчасовой график валютной пары EUR/JPY. Стрелкой обозначена второстепенная зона в районе уровня 114,90. Второстепенные зоны часто идентифицируются по максимальным или минимальным значениям свечей.

Но на графике валютной пары EUR/JPY второстепенную зону обнаружить сравнительно легко, если воспользоваться более мелким временным масштабом. Для четкой идентификации второстепенной зоны надо спуститься от четырехчасового графика к часовому. Часовой график валютной пары EUR/JPY (Рис. 4.18) легко позволяет идентифицировать второстепенную зону в районе уровня 114,90. Несколько часовых свечей упираются в нее сверху перед тем, как продавить и свалиться вниз; чуть позже цена возвращается и наталкивается на сопротивление у уровня 114,90. Эта второстепенная зона, которую трудно разглядеть на четырехчасовом графике, легко обнаруживается на часовом благодаря четко выраженным касаниям. Значимость второстепенных зон возрастает в процессе управления сделками. Второстепенные зоны служат для цены препятствиями, на которых она может ненадолго застрять. При торговле по крупномасштабным графикам единственно важными следует считать стандартные зоны поддержки и сопротивления.

4.18 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.18. Второстепенная зона в районе уровня 114,90 четко видна на часовом графике валютной пары EUR/JPY.

Если вы вдруг поймали себя на мысли, что ваши графики слишком перегружены зонами, значит, кроме стандартных на них нанесены и второстепенные. Слишком много зон усложняет процесс идентификации торговых установок и уровней снятия прибьши. Зоны могут формироваться в любом месте на графике. Некоторые голые трейдеры пытаются отмечать зоны, совпадающие с круглыми значениями цены, скажем, с уровнем 1 ,3500 по валютной паре EUR/USD. Это необязательно. Зоны могут появляться где угодно. Если, скажем, зона обнаруживается на уровне 1,1097, вполне допустимо отметить ее как уровень 1,1100, из чего отнюдь не следует, что все зоны непременно должны соответствовать круглым цифрам.

Большую часть времени зоны буду разбросаны по всему графику. Важно понимать, что поблизости от текущей цены может находиться пара серьезных зон, но в большинстве случаев они должны быть рассыпаны по всему графику, как в случае с валютной парой EURJAUD на Рисунке 4.19. Для большей наглядности воспользуемся несколькими примерами. На этом графике несколько сотен пипов отделяет одну зону от другой – обычное дело для дневного графика. Как правило, на дневном графике расстояние между зонами составляет около сотни пипов.

4.19 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.19. Зоны на дневном графике валютной пары EUR/AUD отделяют друг отдруга 100-200 пипов.

Чем крупнее масштаб, тем больше расстояние между ними. На недельном графике валютной пары EUR/USD (Рис. 4.20) зоны разделяет несколько сот пипов. Их количество достигает в среднем 500 пипов.

4.20 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.20. На недельном графике валютной пары EUR/USD зоны находятся на расстоянии 500 пипов одна от другой.

Значимость зон при голом трейдинге невозможно переоценить. Очень важно для вас овладеть навыками идентификации зон и работы с ними. Все действия, предпринимаемые голыми трейдерами, происходят именно в зонах. На первых порах вам придется хорошенько попотеть с ними.

Пять практических рекомендаций по поиску зон

Во-первых, возможно, вы не знаете, где следует искать зоны (Рис. 4.21). Если вы испытываете сложности с нахождением зон на графиках, проще всего прибегнуть к содействию линейного графика. Линейный график покажет вам все зоны, идентифицируемые посредством загибов цены (Рис. 4.22). Все места с несколькими загибами можно определить как зоны.

4.21 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.21. Это дневной график валютной пары USD/CHF. Видите ли вы на нем зону?

Во-вторых, на вашем графике может быть отмечено слишком большое количество зон (Рис. 4.23). В таких случаях могут возникнуть сразу две проблемы. Первая проблема связана с чрезмерным обилием торговых возможностей. Если при работе по дневным графикам вы открываетесь почти каждый день, то, по всей вероятности, ваш график перенасыщен зонами. Они должны распределяться по графику более-менее равномерно, тогда цене потребуется некоторое время для того, чтобы добраться до них и предоставить вам торговую возможность.

4.22 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.22. Дневной линейный график валютной пары USD/CHF. Теперь в районе уровня 1,2685 четко видна зона. Рынок неоднократно находил здесь и поддержку, и сопротивление.

Голому трейдеру следует культивировать терпение и выдержку. Зоны представляют собой критически важные области, и не каждый день цена добирается до них. Вторая проблема, наличие которой вы наверняка заметите, заключается в том, что многие сделки придется закрывать с убытком. Это происходит потому, что многие зоны на ваших графиках не отличаются прочностью – возможно, среди них есть немало второстепенных. Очень важно наносить на графики только стратегически значимые зоны, маркируя области неоднократных разворотов цены. Идентифицируя только такие зоны, вы серьезно увеличиваете шансы на успех. Осторожность никому еще не вредила в трейдинге, и всегда лучше перестраховаться, чем брать на себя необязательный риск. Поэтому следует ограничить число наносимых на график зон поддержки и сопротивления (Рис. 4.24). Отмечая на графике лишь места многократных разворотов цены, вы избежите трудностей работы с второстепенными зонами. Возможно, вследствие этого придется отказаться от некоторых сделок, но зато будут исполняться лишь те, что обладают большим потенциалом прибыли.

4.23 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.23. На дневном графике валютной пары USD/CAD отмечено слишком много зон. Почти каждый день цена касается той или иной зоны, потому что некоторые из них являются второстепенными.

4.24 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.24. И опять дневной график валютной пары USD/CAD. На этот раз на нем отмечены только критические зоны. Обратите внимание на то, что рынок касается их далеко не каждый день.

Третья типичная проблема, с которой, вероятно, придется иметь дело при работе с зонами, заключается в следующем: часто бывает трудно точно определить местонахождение зоны. Такова ее природа. Зона топкая, рыхлая и толстая; она выявляет область на графике, а не конкретное значение ценового уровня (Рис. 4.25). Помните, что при нанесении зон на график у вас имеется право на погрешность. Необязательно привязывать ее к определенной точке цены, намного важнее определиться с областью на графике, в которой вы ожидаете смены направления движения. Касания области ценой редко когда будут производиться со снайперской точностью. В некоторых случаях цена останавливается, не доходя до зоны, а иногда пробивает ее навылет.

4.25 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.25. На дневном графике валютной пары CHF/JPY ясно видна зона в районе уровня 89,35. Несколько раз рынок здесь наталкивался на сопротивление. Заметьте, что при некоторых касаниях цена глубоко проникает внутрь зоны, а иногда останавливается, не дойдя до нее.

Обратите внимание, что на дневном графике валютной пары CНF/JPY зона в районе уровня 89,35 несколько раз препятствует росту цены (Рис. 4.25). Каждый раз, достигнув ее, рынок вновь падал, но в первых двух случаях цена проникала глубоко внутрь зоны, а при третьей попытке остановилась, так и не дойдя до нее. Эго типичный пример поведения цены при контакте с зоной, иногда рынок лишь слегка задевает пивной живот, а иногда наносит по нему сильный и проникающий удар.

Четвертая проблема, с которой сталкиваются вычерчивающие зоны трейдеры, заключается в том, что порой рынок неуважительно обходится с ними. В таких случаях мы можем рассчитывать на помощь линейных графиков, иногда она бывает действенной. Лучше всего проиллюстрировать это с помощью конкретного примера. Рассмотрим график валютной пары AUD/JPY на Рисунке 4.26. На первый взгляд, рынок как будто не особенно считается с областью в районе уровня 81,83, которую вполне можно классифицировать как зону. Однако после переключения на линейный график (см. Рисунок 4.27) становится видно, как несколько раз цена разворачивалась после входа в зону.

4.26 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.26. Часовой график валютной пары AUD/JPY. Видны несколько четких разворотов в районе зоны уровня 81,83. Однако было и несколько неаккуратных касаний, во время которых рынок проигнорировал зону, они отмечены стрелками.

4.27 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.27. С помощью часового линейного графика валютной пары AUD/JPY проясняется запутанная ситуация с действиями цены в районе уровня 81,83. Становится ясно, что рынок дважды находил здесь сопротивление и один раз поддержку. Следовательно, это правильно расположенная зона.

Пятая проблема, с которой вам, вероятно, придется иметь дело при торговле по зонам, заключается в следующем: если цена оказывается по ту сторону зоны, это не всегда означает, что она пробита. Для голого трейдера это критически важное обстоятельство. Помните, как мы сравнивали зоны с пивными животами, топкими и толстыми, которые занимают на графике довольно большое место? Временами рынок бьет по зоне настолько сильно, что кажется, будто она прорвана. Однако так случается не всегда. Посмотрите на дневной график валютной пары NZD/CНF на Рисунке 4.28: по крайней мере пять раз между ноябрем 2009-ого и мартом 2010-ого рынок тестировал сопротивление в зоне уровня 0,7590.

4.28 Идентификация зон поддержки и сопротивления
Рисунок 4.28. На дневном графике валютной пары NZD/CHF видны по крайней мере пять касаний зоны в районе уровня 0,7590. Некоторые касания проникают по ту сторону зоны, а некоторые не доходят до нее.

На графике валютной пары NZD/CHF, показывающем движение цены в период с ноября 2009-го по март 2010-го года, четко просматривается зона на уровне 0,7590, которой по крайней мере пять раз довелось выполнять функцию сопротивления. Слева направо можно насчитать по меньшей мере пять касаний зоны уровня 0,7590. Первое касание было «недолетом» – цена очень близко подобралась к зоне уровня 0,7590, но не сумела преодолеть ее нижнюю границу. Все остальные касания сумели проникнуть в зону. Вторая попытка тестирования представляет собой тройной удар: три дня подряд цена пробивала нижнюю границу зоны, но каждый раз закрытие дневной свечи происходило под ней. В конце концов, рынок отчаялся и отошел от зоны, но, как оказалось, ненадолго. Собравшись с силами, он через пять дней предпринял новую, третью по счету, атаку зоны. Она получила графическое выражение в форме удара кенгуриного хвоста; какое-то время цена находилась над зоной, однако ей не удалось закрыться там, и она отступила. Четвертая попытка представлена двумя свечами, верхушка первой едва коснулась уровня, вторая была чуть выше. (После этой попытки был еще один близкий промах, не обозначенный на Рисунке 4.28, во время которого рынок вплотную подошел к зоне уровня 0,7590). Во время пятого и последнего касания цена пробивает зону, но лишь для того, чтобы затем резко обвалиться; обратите внимание на неспособность рынка закрыть день над зоной. Временами рынок может коснуться ее, даже протащить цену чуть выше и совершить несколько сделок по цене, находящейся уже по ту сторону зоны, – но еще до окончания дня происходит падение, и цена закрытия каждый раз подтверждает крах попытки пробития.

Анализируя графики, замечаешь, что цена иногда проходит сквозь зону, а потом разворачивается и отступает. Такое поведение типично для нее. Вот почему многим голым трейдерам легче открываться не при пробитии зоны, а после формирования разворотной настройки. Модель разворота возникает при изменении рынком направления движения в районе зоны, а пробитие имеет место после того, как рынок начинает торговать по ту сторону зоны. Возможно, вы едины во мнении с большинством остальных трейдеров и считаете вопрос подтверждения пробития довольно скользким делом. Если вы обременены негативным опытом торговли по пробитию, можно отказаться от такого рода сделок и сконцентрировать усилия на работе с разворотными моделями.

Внимательное отношение к ключевым аспектам функционирования рынка ведет к повышению стабильности торговли. При достижении ценой зоны голый трейдер начинает внимательно отслеживать развитие ситуации, при активации движения принимается решение о входе в рынок. Успешные трейдеры умеют терпеливо дожидаться подходящих возможностей. Они возникают, когда цена после входа в зону ускоряет движение. Это воистину золотые возможности.

Голый форекс

Добавить комментарий