Медвежий флаг в трейдинге: особенности торговли

В большинстве учебников по трейдингу вы прочтете, что встретив медвежий флаг на графике, следует открывать короткие позиции. Однако часто будут случаться ситуации, когда рынок развернется, и у вас сработают стопы. Почему так происходит? Ведь медвежий флаг должен быть легкой моделью для торговли.

В сегодняшней статье мы изучим все нюансы и особенности торговли медвежьего флага.

Как выглядит медвежий флаг на графике?

Медвежий флаг – это медвежий паттерн, который сигнализирует о том, что рынок, скорее всего, развернется вниз. Его противоположность – это бычий флаг.

Он характеризуется:

  • На рынке присутствует сильный тренд с большими медвежьими свечами.
  • Возникает откат с маленькими свечами.

Вот как это выглядит:

медвежий флаг

Сильный тренд с большими медвежьими свечами говорит нам о том, что продавцы полностью контролируют рынок. Поэтому диапазон свечей достаточно велик, ведь покупатели отсутствуют. Далее возникает небольшой откат, который показывает, что часть продавцов закрывает свои короткие позиции. Если ничего не изменится, рынок в дальнейшем продолжит свое снижение.

Однако не стоит торопиться и открывать сейчас короткие позиции.

Не совершайте большую ошибку, торгуя медвежий флаг

Не все модели медвежьего флага одинаковы. Вы можете встретить два похожих медвежьих флага, при этом один из них стоит торговать, а по другому лучше будет не открывать коротких позиций.

Очень важно обращать внимание на расположение медвежьего флага на графике.

Когда на рынке нисходящий тренд, мы видим откаты и дальнейшие движения цены по тренду. Цена движется вниз, совершает откат, а потом делает новый минимум. При этом цена всегда находится возле своего среднего значения или скользящей средней.

Однако в сильном тренде цена может отклонится от своего среднего значения настолько далеко, что ближайший откат будет очень сильным.

Вы можете воспринимать движение цены как “резинку”. Она растягивается, чтобы затем вернуться к своему обычному состоянию. Однако если растяжение слишком сильное, отскок может получиться слишком резким. Поэтому в подобных ситуациях лучше всего не открывать коротких позиций. Обращайте внимание, насколько далеко цена находится от скользящей средней.

Медвежий флаг и скользящая средняя

Когда стоит открывать позиции по медвежьему флагу?

Есть две ситуации на рынке, когда торговля по медвежьему флагу наиболее оправдана:

  • Цена находится возле скользящей средней.
  • Это первый откат после пробоя уровня поддержки.

Цена находится возле скользящей средней

Как уже упоминалось ранее, не стоит открывать короткие позиции, когда цена находится далеко от скользящей средней, потому что откат может быть слишком сильным. Вместо этого подождите, пока цена будет находиться неподалеку от скользящей средней (например, 20 MA), а затем отыщите возможности для открытия коротких позиций.

медвежьи флаги недалекот от скользящей средней

Медвежий флаг – это первый откат после пробоя уровня поддержки

Когда цена пробивает уровень поддержки, многие трейдеры начинают открывать короткие позиции, надеясь поймать нисходящее движение. Однако это плохая идея. И вот почему:

  • Соотношение риска к прибыли не оптимальное.
  • Чаще всего после пробоя случаются откаты.
  • Существует высокая вероятность, что ваш стоп-лосс будет задет.

Поэтому лучше всего после пробоя уровня поддержки будет дождаться появления медвежьего флага и уже по нему входить в шорт.

медвежий флаг - первый откат

Торгуя медвежий флаг как первый откат, вы получаете:

  • Более благоприятное соотношение риска к прибыли.
  • Более высокую вероятность прибыльной сделки, так как покупатели не показывают свою силу.
  • Вы можете установить стоп-лосс на логическом уровне выше максимума медвежьего флага.

Как открывать сделки по медвежьему флагу?

Существуют две техники, которые вы можете использовать:

  • Вход по минимуму отката.
  • Вход на пробой трендовой линии медвежьего флага.

Вход по минимуму отката

Если цена образует медвежий флаг, то вы можете входить в рынок на пробой минимума отката:

вход на пробой минимума отката

Вход на пробой трендовой линии медвежьего флага

Открываем позицию, когда трендовая линия медвежьего флага пробивается:

вход на пробой трендовой линии медвежьего флага

Где установить стоп-лосс?

Вы можете установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от максимума медвежьего флага. Если цена достигнет этого уровня, значит паттерн медвежий флаг будет считаться недействительным, и уже не будет никаких оснований оставаться в подобной сделке.

Как брать прибыль с больших трендов, используя медвежий флаг?

Чаще всего, когда вы будете открывать позиции по медвежьему флагу, цена будет находиться ниже 20 MA. Это означает, что вы можете переносить свой стоп-лосс по скользящей средней, чтобы забрать максимум прибыли со всего нисходящего тренда.

перенос позиции по медвежьему флагу

Если вы хотите взять максимум движения среднесрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс по 50 MA. Если вы хотите взять движение долгосрочного тренд, вы можете использовать 200 MA.

Или же вы можете просто переносить стоп-лосс по предыдущему максимуму свечи. Это означает, что вы выйдете из сделки, когда цена закроется выше предыдущего максимума.

трейлинг стоп по максимуму свечи

Какой из этих методов лучше? Все зависит от вас и от вашего стиля торговли. Вы можете выбрать способ переноса стоп-лосса, который больше всего вам подходит.

Стратегия торговли по медвежьему флагу

Рабочая торговая стратегия должна включать в себя ответы на следующие 4 вопроса:

  • Какое текущее состояние рынка?
  • Где находится наша точка входа?
  • Где будет размещен наш стоп-лосс?
  • Как мы будем выходить из сделки?

Выше мы писали обо всех этих пунктах, пришло время собрать все воедино.

  1. Если цена пробивает уровень поддержки, дожидаемся появления медвежьего флага.
  2. Если медвежий флаг сформировался, ожидаем пока случится пробой минимума ближайшего отката.
  3. Cтоп-лосс размещаем на расстоянии 1 ATR от максимума отката.
  4. Если цена движется в нашу пользу, перемещаем стоп-лосс по 20 MA.

Вот несколько примеров.

Пример торговли по бычьему флагу 1

Пример торговли по бычьему флагу 2

Пример торговли по бычьему флагу 3

Вы всегда можете настроить под себя данную торговую стратегию. К примеру, иметь фиксированный тейк-профит или использовать трейлинг стоп по разным значениям скользящей средней.

Читайте также
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.