Стратегии свинг трейдинга – забираем максимум прибыли

Цена начинает резко падать после того, как вы открываете сделку на покупку? Вам не нравится смотреть на плавающую прибыль, когда рынок движется против вашей позиции? Цена разворачивается на 180 градусов, не достигнув нескольких пунктов до тейк-профита? Если эти вопросы для вас актуальны, тогда пришло время изучить стратегии свинг трейдинга, которые помогут вам в вашей торговле решить все эти проблемы.

Основы свинг трейдинга

Свинг трейдинг – это система торговли, которая стремится захватить одно направленное движение цены до того, как рынок начнет корректироваться.

стратегии свинг трейдинга

Преимущества свинг трейдинга:

  • Вам не нужно проводить перед монитором целый день. Позиции открываются чаще всего на несколько дней.
  • Свинг трейдинг хорошо вам подходит, если у вас есть постоянная работа.
  • Намного меньше стресса по сравнению с внутридневным трейдингом.

Недостатки свинг трейдинга:

  • У вас не получиться забирать прибыль со всего тренда, потому что вы будете выходить из сделки до отката.
  • Вам придется переносить сделки на ночь и на выходные, когда непредвиденные обстоятельства могут заставить цену начать резко двигаться против вашей позиции.

Консолидация

Когда рынок находится в консолидации, цена движется в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Нам нужно:

  • Подождать момента, когда цена пробьет уровень поддержки либо сопротивления.
  • На ложном пробое после возврата цены внутрь диапазона размещаем стоп-ордер.
  • Стоп-лосс выставляется на уровне 1 ATR ниже минимума свечи.
  • Тейк-профит – на некотором расстоянии от противоположного уровня.

консолидация

Как свинг-трейдер вы стремитесь получать прибыль с одной волны на рынке, поэтому вы закрываете свою позицию возле уровня, на котором может усилиться давление продавцов или покупателей.

Торгуем по тренду

В этой стратегии свинг трейдинга мы пытаемся заработать на одном движении цены по тренду. Позиция открывается после отката, когда тенденция, вероятнее всего, продолжится.

Данная стратегия работает не для всех типов тренда. Нам нужен глубокий откат, потому что в этом случаем мы сможем войти в рынок с хорошим соотношением риска к прибыли и заработать больше.

В качестве ориентира нам нужен откакт к 50 MA.

Последовательность действий:

  • Находим тренд, который движется по 50 MA.
  • Открываем сделку, когда видим отскок от 50 MA.
  • Устанавливаем стоп-лосс в размере 1 ATR от точки входа.

вход по тренду

Скользящая средняя с периодом 50 – одна из самых распространенных, потому за ней наблюдают многие трейдеры в мире, что приводит к самоисполняющемуся пророчеству. Если 50 MA находится на уровне поддержки либо сопротивления, это делает ее еще более значимой.

Торгуем на разворот тренда

Контртрендовая стратегия свинг трейдинга имеет следующую последовательность действий:

  • Определяем уровень сопротивления возле которого произошло сильное отторжение цены.
  • Когда цена снова приблизится к этому уровню, ждем отскока цены.
  • Размещаем стоп-ордер на вход. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 1 ATR от точки входа.
  • Тейк-профит будет на уровне предыдущего отката.

контртренд

Управление сделкой

Есть два способа управления открытыми позициями: пассивный и активный.

При пассивном методе вы даете рынку возможность достичь самому вашего стоп-лосса или тейк-профита. В идеале вы размещаете стоп-лосс подальше от точки входа, чтобы обезопасить себя от случайных движений рынка, а тейк-профит устанавливается в разумных пределах.

Плюсы данного подхода:

  • Трейдинг становится более спокойным, поскольку ваши решения заранее определены.

Минусы:

  • Вы не закроете сделку раньше времени, даже если на рынке появятся признаки разворота.
  • У вас не получится забирать слишком много прибыли с рынка. Соотношения риска к прибыли 1R или 2R будут для вас нормой.

При активном методе вы будете постоянно наблюдать за движением цены, принимая решения, когда закрывать сделку или забирать прибыль.

Очень важно следить за ценой на том же таймфрейме, на котором вы открывали свою позицию. Не совершайте ошибку, переключаясь на более низкие таймфреймы, потому что вас могут напугать все возможные откаты, которых на низких таймфреймах будет гораздо больше.

Плюсы этого подхода:

  • Вы сможете минимизировать свои потери, выйдя из сделки заранее, когда рынок продемонстрирует признаки разворота.

Минусы:

  • Этот подход торговли более напряженный.
  • Есть вероятность выйти из сделки на эмоциях заранее, в то время как цена может впоследствии продолжить свое движение в вашу сторону.

При активном методе управления открытой сделкой вам помогут скользящие средние, а также предыдущие максимумы и минимумы свечей.

С помощью скользящей средней можно переносить стоп-лосс, подтягивая его вслед за движением цены. Позиция удерживается, пока цена не выйдет за пределы скользящей средней.

выход по скользящей средней

Также стоп-лосс можно переносить по предыдущим максимумам и минимумам свечей. В этой технике вы даете для цены достаточно места для свободного движения, и одновременно быстро закрываете сделку, если цена начинает двигаться против вас.

перенос стоп-лосса по предыдущим максимумам и минимумам свечей

Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.