Торговые стратегии для каждой фазы рынка на форекс

У вас случались периоды в торговле, когда вы сначала зарабатывали деньги, а потом все теряли? Или же вы находили новую торговую стратегию, которая сначала показывала отличные результаты, а через некоторые время переставала работать? Почему так происходит? Причина проста: рынки все время меняются, переходя из одной фазы к другой. Это означает, что если вы используете трендовую стратегию в фазе консолидации, вы потеряете свои деньги. И наоборот, торговая стратегия, которая работает в фазе консолидации, не будет показывать такие же результаты, когда рынок начнет двигаться в тренде.

На сайте уже был материал про фазы рынка. В этой статье мы подробно остановимся на том, какой торговой стратегии лучше всего придерживаться в каждой фазе и как лучше не торговать.

Доходность торговых стратегий меняется циклами. Когда трендовые стратегии хорошо себя показывают, это делает их популярными, и все больше трейдеров начинают по ним торговать. Это заставляет рынок переходить в фазу консолидации, когда трендовые стратегии перестают работать, и большинство неопытных трейдеров с небольшими депозитами вытряхиваются из рынка. Умение торговать в разных рыночных фазах в течение длительного периода времени – вот ключ к успеху.
Эд Сейкота

Фаза накопления, когда трендовые трейдеры выбиваются из рынка

Фаза накопления обычно случается после нисходящего тренда и выглядит как период консолидации.

  • Случается после длительного нисходящего тренда.
  • Цена движется в пределах диапазона, поскольку быки и медведи пребывают в равновесии.
  • Количество свечей, когда цена движется вверх и свечей, когда цена падает, примерно одинаковое.
  • Скользящая средняя выравнивается, и цена движется вдоль скользящей средней.
  • Волатильность низкая.

фазы накопления

Какую торговую стратегию лучше использовать?

Хорошим торговым подходом в фазе накопления будет торговля в диапазоне. Это означает, что мы входим в лонг на минимумах диапазона и входим в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается за пределами диапазона.

как торговать в фазе накопления

Однако я бы посоветовал в фазе накопления быть более склонным к открытию коротких позиций, потому что вы никогда точно не знаете, перешел ли тренд в фазу накопления или продолжит и дальше свое движение.

Вот пример торговой стратегии, которую вы можете использовать.

  1. Если скользящая средняя выравнивается послед длительного падения цены, идентифицируйте максимумы и минимумы консолидации.
  2. Когда цена достигает максимума диапазона, дождитесь отскока цены от границ диапазона с подтверждающим сигналом прайс экшен. Это может быть пин бар или модель поглощения. Входите в рынок стоп-ордером.
  3. Стоп-лосс можно разместить за максимум сигнальной свечи. Прибыль забирается на ближайшем минимуме.

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Не открывайте позиции в середине диапазона, так как это не лучшее место для точки входа. Цена может легко отскочить назад к максимумам или минимумам. Это приведет к тому, что вы перестанете работать от границ поддержки либо сопротивления.

Вы, наверное, задаетесь вопросом:

“Как я узнаю, что это именно фаза накопления, а не просто небольшая консолидация в рамках тренда?”

Мы не можем наверняка заранее это знать. Лучшей стратегией будет торговать по тренду от верхних границ диапазона.

Фаза тренда, когда делаются деньги

После того как фаза накопления заканчивается, рынок переходит в трендовую фазу, и начинается восходящий тренд.

  • Происходит после выхода цены из фазы накопления.
  • Цена образуетт более высокие максимумы и минимумы.
  • Импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.
  • Краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней (например, 10 MA выше 20 MA).
  • Цена перемещается выше 200 MA.
  • Волатильность имеет тенденцию быть высокой на поздней стадии тренда из-за вовлеченности большинства трейдеров.

трендовая фаза

Какую торговую стратегию использовать?

Торговать по тренду можно двумя способами:

1) Торговля откатов.

Мы ищем возможность открыть сделку в лонг, когда цена совершает откат:

  • К скользящей средней.
  • К уровню поддержки.
  • К предыдущему уровню сопротивления, который превратился в поддержку.
  • К уровню Фибоначчи.

цена делает откат к скользящей средней

2) Торговля пробоев.

Открываем сделку в лонг, когда цена совершает пробой предыдущего максимума.

цена совершает пробой предыдущего максимума

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Когда цена находится в восходящем тренде, лучше всего не торговать против тренда. Я не говорю, что это неправильно, просто путь наименьшего сопротивления явно направлен вверх.

Торгуя по тренду, вы получите наибольший потенциал для прибыли, поскольку импульсные движения гораздо более продолжительны, чем коррекционные.

импульсные движения гораздо продолжительнее коррекционных

Фаза распределения, когда трендовые трейдеры снова выбиваются из рынка

Фаза распределения обычно происходит после длительного роста цен и выглядит как консолидация.

  • Возникает после длительного восходящего тренда.
  • Цена движется в пределах диапазона, поскольку быки и медведи находятся в равновесии
  • Количество свечей, когда цена движется вверх и свечей, когда цена падает, примерно одинаковое.
  • Скользящая средняя выравнивается, и цена движется вдоль скользящей средней.
  • Волатильность высокая, потому что много трейдеров вошли в рынок на пике трендового движения.

фаза распределения

Какую торговую стратегию можно использовать

Лучше всего возвратится к торговле в пределах диапазона. Входим в лонг на минимумах и в шорт на максимумах. Стоп-лосс ставим за пределы диапазона.

входим в лонг на минимумах и в шорт на максимумах

В фазе распределения лучше всего будет открывать длинные позиции, а не короткие, потому что мы никогда не знаем, перейдет ли тренд в фазу распределения или продолжит дальше свое движение.

Вот пример торговой стратегии.

  1. Если скользящая средняя выравнивается послед длительного роста цены, идентифицируйте максимумы и минимумы консолидации.
  2. Когда цена достигает минимума диапазона, дождитесь отскока цены от границ диапазона с подтверждающим сигналом прайс экшен. Входите в рынок с помощью стоп-ордера.
  3. Стоп-лосс можно разместить за сигнальной свечой. Прибыль забирается на ближайшем максимуме.

Как лучше всего не торговать?

Не торгуйте в середине диапазона, так как цена может легко отскочить к максимумам или минимумам.

не открывайте позиции в середине диапазона

Также мы не можем наверняка знать, когда на рынке случится фаза распределения или тренд просто перейдет в небольшую консолидацию, а затем продолжит свое движение. Поэтому мы торгуем от нижних границ диапазона, всегда используем стоп-лосс и грамотно управляем своими рисками.

Мы не можем точно предсказать поведение рынка. Единственное, что мы можем – это контролировать свои риски.
Генри Симоэс

Фаза нисходящего тренда, когда трейдеры превращаются в инвесторов

После того как фаза распределения закончится, опять начинается трендовая фаза в виде нисходящего тренда.

В этот период трейдеры, которые не закрыли свои убыточные сделки, становятся долгосрочными инвесторами.

Особенности этой фазы:

  • Происходит после окончания фазы распределения.
  • Цена образует ряд более низких максимумов и минимумов.
  • Импульсные движения более длительные по сравнению с коррекционными.
  • Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней.
  • Цена находится ниже 200 MA.
  • Волатильность высокая из-за паники и страха преобладающей массы трейдеров.

нисходящий тренд

Какую торговую стратегию использовать?

Есть два способа входа в рынок.

1) Вход на откате.

Мы ищем возможность открыть сделку в шорт, когда цена совершает откат:

  • К скользящей средней.
  • К уровню сопротивления.
  • К предыдущему уровню поддержки, который превратился в сопротивление.
  • К уровню Фибоначчи.

цена делает откаты к скользящим средним

2) Торговля пробоев.

Открываем сделку в шорт, когда цена совершает пробой предыдущего минимума.

торговля пробоев по нисходящему тренду

Как лучше не торговать?

Лучше не торговать против тренда. Торгуя по тренду, мы получаем больший потенциал для прибыли.

торговля по тренду дает нам больше прибыли

Читайте также
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.