Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Алгоритм Александра Герчика, о котором рассказывается и на семинарах, и в этом курсе, заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. В зависимости от типа рынка торгуются разные модели. На боковом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней. Модель для входа в виде следа лимитного игрока осталась такой же, как и на семинаре. Также обсуждаются точки входа при ложном пробое и пробойной модели. Они предполагают вход по стоп-ордеру сразу после пробития уровня.

Уровни поддержки и сопротивления

Научиться определять точку для входа в соответствии с алгоритмом можно за 5 минут. Намного тяжелее научится понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.

В соответствии с алгоритмом сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. В торговле мы отталкиваемся от уровней на дневном графике, и потом переносим их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.

Уровневая система работает, так как 75% времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к уровням поддержки и сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.

Что является уровнем? Любые два удара в одну и ту же точку показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют.

60 1 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

60 2 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

В курсе предлагается следующая градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного:

1. Уровень, который раньше не встречался на графике.

2. Уровень, который раньше не встречался на графике плюс круглая цифра (важность круглой цифры связана с ценами исполнения опционов).

3. Уровень, который встречался раньше. Видимое расположение уровня на графике.

4. Уровень, который встречался раньше, плюс круглая цифра.

5. Зеркальный уровень. Он является самым сильным. Когда уровень поддержки переходит в уровень сопротивления и наоборот. Может быть сформирован с одной стороны даже единственным баром. Например, баром с длинным хвостом:

60 3 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, зеркальный уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду:

60 4 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.

Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. На семинаре «Курс активного трейдера» предлагалась другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. От самого сильного к самому слабому:

1. Точки излома тренда.

2. Зеркальный уровень.

3. Лимитные проторговки.

4. Зоны консолидации (плавающий уровень).

5. Точки, от которых началось движение сделавшее новый хай или лоу.

6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале. Эти тонкости тоже обсуждаются в курсе, но они также разбросаны по разным видео. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме. О ложном пробое рассказывается в пяти блоках.

На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее:

60 5 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара:

60 6 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:

60 7 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы:

60 8 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.

Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:

60 9 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» или «область зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, так как в них нет четких уровней:

60 10 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Эмитент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.

Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары. Покупатель больше не готов покупать. Динамичный покупатель ушел:

60 11 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения:

60 12 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения:

60 13 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.

Сильная модель – ступеньки, когда в тренде нет откатов:

60 14 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если эмитент закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, так как можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.

Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг:

60 15 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. Да и сам Герчик говорит, что 75% времени рынок находится в рейндже. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.

В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились. Но, в курсе разбираются примеры сделок с такими входами:

60 16 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.

Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами:

60 17 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.

Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе:

60 18 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:

60 19 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. В курсе и на семинарах к обсуждению этих точек постоянно возвращаются. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень:

60 20 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:

60 30 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.

Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.

Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике:

60 31 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.

Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала:

60 32 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то торговля в канале разрешена. На мой взгляд, такой совет достаточно опасный. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения.

Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать:

60 33 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Свой алгоритм по уровням и входам вы должны сделать под себя, на основе своей статистики, темперамента, и того, как вы понимаете рынок. Если вы начинаете, то поторгуйте каждую модель (отбой, ложный пробой, пробой) по нескольку недель, чтобы понять, что у вас лучше получается. При анализе графиков не поленитесь и записывайте, почему именно этот уровень вам нравится.

Точки входа, выхода, стопы

Сделка начинает строиться от уровней, отмеченных на дневном графике, исходя из понимания, кто контролирует рынок, покупатели или продавцы. Нас интересуют уровни, близкие к текущей цене с учетом ATR инструмента. Очень далекие уровни нам не нужны, они будут засорять график. Хотя, на мой взгляд, такой совет больше подходит для внутридневной торговли. Если мы собираемся торговать среднесрок, то нужно отмечать и более дальние уровни, которые могут стать актуальными через несколько дней.

Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.

Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.

В курсе и на семинарах для определения точки входа рассматривают два вида уровней. Один вид уровня – это так называемый «воздушный уровень». Это уровень, который раньше не встречался слева на графике (на видимом отрезке графика). Под видимым отрезком понимается, что вы не ищите уровень где-то далеко на истории. Видимый отрезок графика – это то, что умещается на мониторе. Например, это может быть 2 недели на часовом графике или несколько дней на пятнадцатиминутном графике.

Для модели «воздушный уровень» 4 бара на коротком таймфрейме идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня (на размер люфта, о котором мы скажем ниже), но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Мы отступаем от уровня на размер люфта. Если на воздушном уровне мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из 6 баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:

60 34 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Модель с не воздушным уровнем предполагает, что первый бар, который сформировал уровень, есть где-то слева на графике на его видимой области. За бар, сформировавший уровень, мы берем самый левый бар, который мы видим на графике:

60 35 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Между первым и вторым баром могут быть любые другие бары. Между ними цена может двигаться как угодно. Первый бар может ударять в уровень с любой стороны. Как и в модели для «воздушного уровня», первый и второй бары должны бить в одну цену. Третий бар может не добивать до уровня на размер люфта и не может пробивать уровень. Лимитный продавец – это уровень, который не может пробиваться. Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец.

Далее выставляем ордер перед закрытием третьего бара и на четвертом получаем вход в сделку. Если наш заход против глобального тренда, то в случае «не воздушной» модели количество баров не меняется, их по-прежнему четыре. Стоп сразу же ставим за уровень.

Если при формировании модели уровень пробивается, то нужно снова ждать формирование модели:

60 36 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.

Стоп, люфт и точка входа – это связанные вещи. Люфт входит в размер стопа. Люфт и стоп рассчитываются по следующему алгоритму: для американского рынка акций (если мы торгуем акции стоимостью 20-60 долларов) стоп 5-7 центов. Для российского рынка стоп составляет 0,2% от цены эмитента. Люфт: 20% от стопа. Т.е. для американских акций люфт – 1-2 цента. Размер стопа должен включать в себя люфт.

Алгоритм расчета люфта, стопа и точки входа будет следующим. Цена, на которой находится уровень, умножается на 0,2%. Получаем размер стопа. Чтобы вычислить люфт, стоп умножаем на 20%. Чтобы получить точку входа (цену на которой мы поставим ордер) для шорта, от цены уровня отнимаем люфт. Для лонга к уровню прибавляем люфт. Для определения точки стоп-лосс при шорте к точке (цене) входа прибавляется размер стопа. При лонге от точки входа отнимается размер стопа.

Главное, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.

Также стоп можно ставить по технике. Например, за хвост бара. Если стоп увеличивается ненамного, например, на 10%, то лучше поставить его по графику, а не на основе расчетов. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.

В курсе также рассматривается точка входа при пробойной модели, которая не предусматривает поиск уровня, формируемого четырьмя барами. При пробойной модели предлагается заходить по стоп-ордеру сразу после пробоя или ложного пробоя.

Уровень и точка входа неразрывно связаны. Уровень идет с дневного графика. Это конкретная цена, и пробой мы смотрим относительно этой цены. Если есть пробой цены, значит есть сигнал для входа.

При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку.

60 37 Трейдинг от А до Я. Обзор курса

Ложный пробой – это сильный сигнал и ему уделяется много времени на занятиях. Если при заходе в ложный пробой вас выбросило по стопу, вы можете заходить еще раз, при заходе цены снова под уровень. Если в сделке есть потенциал, то заходить можно несколько раз. Ложные пробои будут только усиливать уровень.

Точка выхода может определяться или по графику на каком-то уровне или математически, как отношение риск/прибыль. На длинной дистанции вы больше заработаете, если будете систематически закрывать позиции после движения цены в вашу сторону на определенное количество стопов. Лучше закрываться не на основе сигнала на графике, а при прохождении цены определенного расстояния от точки входа, привязанного к размеру вашего стопа. Например, вы можете установить точку выхода как 1:3 или 1:4. Вы поставили стоп, поставили лимитный ордер на выход и ждете, какой ордер сработает первым. Такой подход снимает лишнюю психологическую нагрузку. Если цена прошла размер трех стопов, вы закрыли позицию и забрали с рынка деньги. Можно выходить частями. Треть позиции закрыть на соотношении 1:2, еще треть на соотношении 1:3, и последнюю треть держать до 1:4. Все зависит от того, какой объем вы торгуете, можно ли разбивать вашу позицию. Для новичков важно как можно быстрее научится не терять, а потом выйти на объем 2 лота, чтобы можно было разбивать позицию пополам и научиться высиживать движение.

Если вы только начинаете и торгуете одним лотом, то поставьте соотношение 1:4, а при прохождении цены в вашу сторону на соотношение 1:2 перенесите стоп в безубыток. Попробуйте разные варианты, проанализируйте статистику, посмотрите, какие соотношения оказались для вас более прибыльными.

Есть еще несколько моментов, которые нужно учитывать в торговле. При выборе, какую модель вы будете торговать: пробойную или отбойную, нужно помнить, что в первый час после открытия торгов торгуются пробои. Уровни начинают работать позже, когда волатильность начинает снижаться.

В качестве дополнительных сигналов, усиливающих или ослабляющих сделку, нужно смотреть индексы. Для американского рынка акций смотрим, как закрылся и открылся S&P, где он сейчас находится, как торгуются ключевые бумаги в секторе, в котором вы работаете. Для РФ нужно смотреть, в какую сторону открылся азиатский рынок, что происходит с нефтью, как открывается DAX.

Нужно правильно отбирать бумаги для торговли. Если вы торгуете американские акции, то отбирайте бумаги, которые торгуются объемом от 400 тыс. до 5 миллионов в день, с ценой 20-60 долларов. При отборе американских акций смотрим тренд на дневном графике (смотрите, чтобы тренд был за последние несколько дней), запас хода. На меньшем таймфрейме смотрим внутридневные уровни, как бумага их держит. Смотрим, как себя ведет акция, чтобы не было слишком высокой волатильности, постоянных срывов стопов. На первый лист отберите акции, у которых хороший и дневной и пятиминутный графики, на второй лист отберите бумаги с хорошим дневным графиком или с хорошей пятиминуткой. На третьем листе будут бумаги с широким рейнджем, акции, которые хорошо ходят внутри дня (больше 2$).

Риск-менеджмент, мани-менеджмент, статистика, психология

В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.

Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.

Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.

Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.

Также не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Например, в компании Gerchik&Co используется специальная программа, контролирующая и ограничивающая риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя (о причинах этого читайте в статье о психологии трейдинга), поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.

Источник - https://tradinglab.tech/trading/trejding-ot-a-do-ja-s-aleksandrom-gerchikom-za-60-dnej-obzor-kursa.html.

Александр Герчик

Добавить комментарий