Трейдинг оказывается непростым, когда нужно одновременно учитывать множество факторов: прайс экшен, индикаторы, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, расширения Фибоначчи и т. д. Однако вместо того, чтобы держать все это в голове, вы можете использовать чек лист трейдера, чтобы отсеять все лишнее и сосредоточится на главном. В сегодняшней статье я поделюсь с вами последовательными шагами, которые поднимут вашу торговлю на новый уровень.
Уровень риска
У вас может быть лучшая торговая стратегия, но без правильного контроля над рисками, вы все равно будете терять деньги.
К примеру, ваша стратегия приносит вам прибыль в 50% сделок с соотношением риска к прибыли 1:2. Вы совершаете 4 прибыльных и 4 убыточных сделки. Если вы будете рисковать 30% своего капитала, четыре сделки обнулят ваш депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%). Но если вы будете рисковать 1% своего капитала, вы заработаете 4% процента прибыли (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Не забывайте, чтобы восстановить счет до прежнего уровня, нужно заработать гораздо больше процентов прибыли, чем совершить убытков.
Если вы потеряете 50% своих средств, вам будет нужно заработать 100%, чтобы вернуться к первоначальному капиталу. Поэтому всегда важно рисковать небольшой частью своего капитала, особенно если коэффициент ваших прибыльных сделок составляет менее 50%.
Какой же уровень риска вам подойдет? Все зависит от процента ваших прибыльных сделок по сравнению с убыточными, соотношения риска к прибыли и вашей готовности к риску. Я бы посоветовал рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке.
Торгуем по тренду
Я не утверждаю, что нельзя пытаться словить контртрендовые движения на рынке. Но для начинающих трейдеров один из лучших способов улучшить результаты торговли — это торговать только по тренду.
Торгуя по тренду, вы не нуждаетесь в идеальной точке входа. У вас появляется больше шансов, что ваша сделка окажется успешной. И потенциал прибыли гораздо больший.
Торговля от значимой области
Лучше всего совершать сделки от значимых областей на рынке. Это могут быть уровни поддержки либо сопротивления.
Или динамические линии поддержки либо сопротивления, которые соответствуют скользящим средним (я использую 20 и 50 EMA).
Преимущества торговли от уровней:
- Вы торгуете от значимых областей на рынке.
- Становится очевидно, если мы ошибаемся с направлением движения цены.
- Количество прибыльных сделок увеличивается.
- Соотношение риска к прибыли становится наилучшим.
Точка входа
Вот три основных фактора вашей торговли:
- Размер позиции определяет, какой суммой вы входите в рынок.
- Выход из рынка определяет, будет ваша сделка прибыльной или убыточной.
- Точки входа определяют частоту ваших сделок.
Не придавайте слишком много значения поиску точек входа, потому что существуют гораздо более важные вещи, которые нужно учитывать (управление рисками, торговля по тренду, торговля от значимой зоны).
Есть два способа войти в рынок: на отскок или на пробой.
Откат — это когда цена временно движется против основного тренда.
Торгуя откаты, мы получаем отличную точку входа с хорошим соотношением риска к прибыли. Однако, если тренд очень сильный, он может долгое время двигаться без откатов.
Пробой — это выход цены за границы определенного диапазона.
Торгуя пробои, мы имеем возможность войти в рынок в самом начале тренда. Однако пробой бывают ложными, и цена впоследствии может развернуться.
Выход из сделки
Лучшее место для закрытия позиции по стоп-лоссу — это уровень, где наша торговая формация полностью показывает свою несостоятельность.
Торгуя пробой, мы выходим, если цена закрепляется под уровнем.
Торгуя по линии тренда, выходим, если цена закрепляется под линией.
Место взятия прибыли
Вам никогда не удастся выходить из сделок точно на максимумах или минимумах. Поэтому лучше всего забирать прибыль по заранее поставленным целям. Это могут быть:
- Поддержка либо сопротивление.
- Области перекупленности либо перепроданности по индикатору RSI.
- Использование трейлинг-стопа.
Если вы решили выходить по уровням поддержки либо сопротивления, задайте себе следующие вопросы:
- Если у вас позиция в лонг, в каком месте я бы стал продавать?
- Если у вас позиция в шорт, в каком месте я бы стал покупать?
Как правило, на уровнях давление продавцов или покупателей возрастает, поэтому это лучшие места для закрытия сделок и взятия прибыли.
Вы можете использовать индикатор RSI для определения областей перекупленности и перепроданности (значение 70 для перекупленности, ниже 30 для перепроданности). Эти области также могут выступать в качестве уровней взятия прибыли на графике. Этот подход работает лучше всего, когда рынок находится в фазе консолидации или тренд слишком слабый.
Когда тренд сильный и развивается стремительно, лучше всего будет использовать трейлинг стоп, подтягивая его под уровень предыдущих минимумов на графике.
Управление сделкой
Управление сделкой сводится к двум возможностям: выход частями или добавлении позиции.
Когда вы выходите частями, вы закрываете часть своей позиции, если цена идет в вашу пользу.
К примеру, вы купили 1000 акций Apple по цене в 100$. Когда цена на акции выросла до 150$, вы продаете 500 акций. Когда цена достигает 200$, вы продаете оставшиеся 500 акций.
Наиболее распространенные методы частичного взятия прибыли — это выход при достижении заданного соотношения прибыли по отношению к стоп-лоссу или на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.
Плюсы выхода частями из позиции:
- Более ровная кривая доходности, возможность сохранить часть прибыли при развороте цены в обратном направлении.
- Психологически проще удерживать сделку длительное время, когда часть прибыли уже зафиксирована.
Недостатки выхода частями из позиции:
- Можно потерять часть прибыли, если цена продолжит движение в вашем направлении.
Также мы можем добавлять позицию, когда цена идет в вашу пользу.
К примеру, мы купили 1000 акций Apple по цене 100$, а потом еще 500 акций по цене 150$.
Чаще всего позиция добирается на откатах или пробоях.
Плюсы добавления позиции:
- Огромный потенциал прибыли на рынках с сильным трендом.
Недостатки добавления позиции:
- Более волатильная кривая доходности.
- Психогически непросто удерживать несколько прибыльных сделок на протяжении длительного времени.
Некоторые трейдеры предпочитают закрываться частями, некоторые добавлять позицию, а некоторые делают и то, и другое. Вам нужно найти для себя то, что подходит вам больше всего.
Торговый план
Если вы не следуете торговому плану, вы не добьетесь успеха в трейдинге.
Вы не сможете быть последовательными в своей торговле и не будете знать:
- Почему ваши сделки прибыльные или убыточные?
- Как можно улучшить свои результаты?
- Как исключить случайные неудачи?
Без торгового плана ваш трейдинг будет похож на азартную игру.
Как разработать торговый план? Просто ответьте на эти вопросы:
Какой ваш таймфрейм?
Вы должны выбрать для себя таймфрейм для торговли. Если вы, к примеру, свинг-трейдер, тогда вам подойдут дневные или четырехчасовые графики.
На каких рынках вы торгуете?
Вам нужно знать, на каких рынках вы будете торговать. Это могут быть акции, форекс, фьючерсы и т. д.
Какой ваш риск в каждой сделке?
Вы должны знать, какую сумму вы можете потерять в каждой сделке. Для начала лучше ограничиться риском не более 1% от депозита.
Каковы условия для входа?
Вы должны знать требования своей торговой системы. Будете ли вы торговать по тренду или в пределах диапазона.
Каким образом вы входите в сделку?
На откате или пробое. Будете ли вы входить рыночным, лимитным или стоп ордером?
Где будет размещен стоп-лосс?
Ни один профессиональный трейдер не открывает сделку без стоп-лосса. Вам нужно знать, в каком месте вы закроете позицию, если цена пойдет не в вашу сторону.
Где вы будете забирать прибыль?
Если цена движется в вашу пользу, вам нужно знать, где забрать прибыль.
