Кто такой успешный трейдер и как можно им стать?

Успешный трейдер — это не трейдер, который заработал много денег за короткий промежуток времени, потому что ему просто повезло. Скорее это стабильно прибыльный трейдер, который зарабатывает деньги на рынке год за годом, что делает его успешным.

После прочтения множества книг и общения со многими успешными трейдерами, я заметил, что все они следуют определенным принципам в своей торговле. Не имеет значения, является ли трейдер скальпером, дейтрейдером или свинг-трейдером — эти принципы все равно сохраняются.

Таким образом, если вы хотите стать прибыльным трейдером, значит имеет смысл учиться и следовать определенным принципам.

Всегда используйте стоп-лосс

Торговля без стоп-лосса — это как игра в русскую рулетку. Вы можете так торговать достаточно долгое время, но в конце концов вы потеряете весь свой депозит.

Я помню, как много лет назад у меня была длинная позиция по EUR/USD. Я не использовал стоп-лосс и думал выйти из сделки, если будет очевидно, что цена пойдет против меня. Однажды был большой праздник, но я не мог им наслаждаться, потому что постоянно думал о своей сделке и переживал за нее. Цена стала идти против меня, а меня не было в это время рядом с компьютером. В конце концов, я закрыл сделку с большим убытком. Эта неудача испортила мне праздник и научила важному уроку в трейдинге — всегда использовать стоп-лосс.

Стоп-лосс — это ваша страховка и спокойствие. Если вы торгуете без стопов, вы не знаете, сколько можете потерять, и будете постоянно пребывать в состоянии беспокойства и неопределенности. Поверьте мне, вам это совсем ни к чему.

Рискуйте только небольшой частью своего капитала

Успешные трейдеры знают, что торговый успех не определяется несколькими сделками, а зависит от следующих 10 000 сделок и риском на каждую открытую позицию.

У вас может быть торговая стратегия, которая приносит прибыль в 70% случаев, но если вы рискуете 50% от своего депозита в каждой сделке, ваш риск потерять все деньги предопределен.

Вы знаете, что у всех казино есть определенные лимиты по ставкам для каждого стола? Казино рискует только частью своего капитала на каждом этапе азартной игры. Их преимущество над игроками составляет не более 2-3%, и если они будут рисковать 20% своего капитала в каждой игре, их риск разорения будет неизбежен.

Успешный трейдер стремится торговать на рынке в течение как можно более длительного времени. Если вы сможете придерживаться умеренных рисков, тогда вы сможете продержаться на рынке ни один год.

Вам нужна прибыльная торговая стратегия

Когда у вас есть прибыльная торговая стратегия, это означает, что у вас есть положительное ожидание получить прибыль с рынка.

Положительное ожидание получить прибыль = (Вероятность получить прибыль * Средняя прибыль) — (Вероятность получить убыток * Средний убыток)

Мне потребовались годы, чтобы научиться зарабатывать деньги с рынка. Я был похож на большинство трейдеров, постоянно пребывая в поисках новых торговых стратегий на форумах и тестировании их. После одной неудачной стратегии я переходил к следующей, и так повторялось снова и снова.

Суровая правда состоит в том, что 95% всех торговых стратегий, размещенных в интернете, совершенно неприбыльны. Теперь вам должно быть понятно, почему 95% трейдеров не могут зарабатывать деньги на финансовых рынках.

Вы можете придерживаться идеального контроля рисков, у вас может быть идеальная психология трейдера, но без прибыльной торговой стратегии, вы все равно проиграете в долгосрочной перспективе из-за спредов и комиссионных. Поэтому вам нужно найти свой стиль торговли и свою стратегию, у которых будет положительное ожидание получить прибыль.

Вам нужен торговый план

Все успешные трейдеры имеют торговый план, который соответствует их индивидуальности. Торговый план помогает вам оставаться объективным во время торговли и подготавливает вас к возможным сценариям движения цены на рынке, которые могут произойти. Ваш торговый план должен отвечать на следующие вопросы:

• Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?
• На каких рынках вы торгуете?
• Каким образом вы открываете свои сделки?
• Когда вы закроете сделку, если оказались правы?
• Когда вы закроете сделку, если оказались неправы?

Торгуйте по тренду

Это может не относиться ко всем трейдерам, так как некоторые из них успешны, несмотря на то, что могут не обязательно торговать по тренду. Но большинство успешных трейдеров связывает свою торговлю с трендом.

Представьте, что вы находитесь в открытом море и плывете против течения. Вам будет очень трудно плыть из одного пункта в другой, если вы двигаетесь против течения. Но вам будет очень легко перемещаться из одной точки в другую, если у вы плывете по течению.

Торговля по тренду похожа на плавание в открытом море: вам нужно плыть по течению, чтобы забирать как можно больше пунктов движения цены из одной точки в другую.

Имейте твердый характер

Торговля — это одно из самых сложных начинаний, через которые вам когда-либо приходилось пройти. Рынку совершенно все равно, кто вы. Если вы не будете следовать правилам, он заберет у вас ваши деньги.

Существует множество правил торговли, о которых вы узнаете только после нескольких лет трейдинга, если вы только продержитесь столько времени. Вот почему твердый характер и упорство является отличительной чертой всех успешных трейдеров.

В книге Джека Швагера «Волшебники рынка» мы можем прочесть о трейдере Мартине Шварце, который стал успешным только после 9 лет торговли на финансовых рынках. Или Майкле Маркусе, которому удалось умножить счет своей компании в 2500 раз. Тони Салиба, который потерял почти свой торговый капитал за 6 недель, а затем зарабатывал на протяжении 70 месяцев подряд. Все мы знаем о Джессе Ливерморе, самом известном трейдере, который становился банкротом несколько раз, но каждый раз возвращался в рынок и зарабатывал деньги, сумев заработать 100 миллионов долларов во время Великой депрессии.

Успех в любой области требует от вас твердости и упорства, чтобы постоянно преодолевать любые препятствия на своем пути. Поэтому вы должны обладать твердым характером, чтобы справляться со всеми трудностями, неудачами и разочарованиями трейдинга.

Станьте мастером своей торговой стратегии

Вы хотите стать мастером своей торговой стратегии? Если так, тогда от вас потребуется невероятная сосредоточенность на каждой детали. Вы не можете позволить себе менять торговую систему каждую неделю, как это любят делать новички.

Большая проблема всех новичков заключается в том, что они приносят в торговлю заранее провальные идеи, перенятые с какой-либо торговой системы. Если вы действительно хотите чего-то добиться в торговле, тогда вам необходимо сконцентрировать всё своё внимание на одной стратегии. Не имеет никакого значения, на чём она будет основана, на торговле по прайс экшен или это будет готовая индикаторная система.

Тренируйте свой мозг

При фокусировании своего внимания на одном методе торговли, вы начнёте развивать свой мозг и отрабатывать такие качества как: терпение, дисциплина и объективность. Процесс создания из себя мастера торговой системы может занять месяцы, а иногда и годы, но вследствие этого, ваши шансы на получение огромных прибылей моментально возрастут.

Многие трейдеры хотят пропустить этот процесс и блуждают по просторам интернета в поисках «Грааля», которого не существует. Если бы он и был, тогда вся экономика была бы у ног одного человека, который знал бы эту секретную технику.

Но спустимся на землю, Форекс – не то место, где деньги можно заработать путём лени и жадности. Если вы будете безразлично относится к своей стратегии, рынок накажет вас за это.

Учимся думать в стиле мастера

Мастер — это такой человек, который знает каждую мелочь, каждый индикатор, каждое поведение цены присущее его торговой системе. В этом и заключается разница между профессионалом и новичком: всё должно быть идеально отработано, и для любой ситуации в голове должен находиться ответ.

Сосредоточьтесь на выбранной торговой стратегии и узнайте о ней всё, что только возможно.

Специализация – как ключ к прибыльной торговле

Что есть общего между самыми богатыми людьми на нашей планете? Скорее всего, вашим ответом будет: “Они зарабатывают много денег!»

Да, это так, но есть что-то другое, что помогает им делать деньги, в то время как другие люди сражаются со своей ленью встать из кровати рано утром.

Ключевое слово: специализация.

Люди, которые зарабатывают огромные прибыли, специализируется лишь на одном предмете. Их не волнует ничего кроме их дела, у них есть страсть к своему занятию, которая заставляет их идти вперёд.

Необходимо и нам поступать таким образом. Определитесь с тем, каким способом вы собираетесь торговать, если это прайс экшен, тогда выберите одну стратегию торговли, которую изучите от и до! И только после этого, вы можете начать изучать другую тактику.

Нельзя делать что-то наполовину, всё необходимо доводить до конца.

Следуйте своей торговой системе

Да, я всегда знал, что везде есть путь наименьшего сопротивления. Так сказать, я искал способы правильного трейдинга, но полностью не понимал, что это такое и с чем это едят.

Всегда задавался вопросом: «Почему одни становятся успешными трейдерами, а другие нет?»

Ответ пришёл в мою голову сам собой, или просто опыт направил меня в нужное русло, и только после понятия того, что успешный трейдер – это человек, который любит то, что делает и делает он всё системно, я стал торговать прибыльно.

Иногда анализируя свой торговый журнал, я не мог поверить, что эти сделки были заключены мной. Они были далеки от правильно трейдинга. Хотя до анализа сделок я был уверен, что делаю всё по системе, но не тут-то было.

Беспорядочные входы, нет фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов, вход в сделку осуществлял разным лотом, порой, было трудно понять причину заключения сделки.

Тут и получилось, что я плохой трейдер. Но поработав над собой, написав на листик правила торговой системы и повесив его перед носом, я начал торговать в плюс.

Каждый раз, когда собирался открыть ордер несоответствующий системе, я напоминал себе, что мне придётся возвращать убыток этого входа прибыльной сделкой своей стратегии.

А зачем терять, если можно зарабатывать?

Позже, я осознал, что начал мыслить конструктивно.

Любой начинающий трейдер – это прибыльный трейдер, если следует правилам своей стратегии. Да и почти каждая торговая система является прибыльной, просто не все могут следовать её инструкциям.

Вот и получаем мы такой вывод, что правильный трейдинг – это следование правилам и анализ ошибок.

Будьте дисциплинированы

Вы уже знаете, что дисциплина имеет первостепенное значение для успешного трейдера. Вы не можете быть дисциплинированными в своей торговле, но оставаться недисциплинированным в своей повседневной жизни, это просто не работает.

Таким образом, вы сами должны быть дисциплинированны, и это напрямую отразится на вашем трейдинге. Вы должны следовать принципам своей торговли, постоянно совершенствовать себя, изучать рынки, совершать сделки и контролировать свои эмоции.

Если у вас нет дисциплины, вы постоянно будете делать то, что будет наносить ущерб вашему торговому счету. Сюда относится: неспособность сократить убытки, перепрыгивание с одной торговой стратегии на другую, слишком большие риски в одной сделке.

Все начинается с вас самих. Вот некоторые из вещей, которые я делаю, чтобы убедиться, что я придерживаюсь дисциплины также в своей и в повседневной жизни:

• Я стараюсь быть пунктуальным для любых встреч, будь то моя семья, друзья или коллеги.
• Я имею комплекс упражнений и выполняю его каждый день.
• Я постоянно убираюсь в своей квартире и стараюсь поддерживать чистоту.
• Я мою посуду после каждого приема пищи.

Начните делать то, к чему вы не привыкли. Со временем ваши привычки изменяться и вы полюбите повседневную рутину, потому что она приведет вас к стабильным результатам. Так же и в трейдинге вы постепенно становитесь все лучше, придерживаясь дисциплины, и со временем ваш торговый капитал начнет стабильно увеличиваться.

Успешный трейдинг — это сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня в день.