9 вещей, которые отличают професиональных трейдеров

Вы знаете, что отличает профессиональных трейдеров? Дисциплина? Торговая стратегия? Управление рисками? Что ж, оказывается, есть 9 вещей, которые отличают успешных трейдеров. Итак, если вы сделаете эти 9 вещей, которыми я собираюсь с вами поделиться, тогда у вас будет все необходимое, чтобы попасть в 5% лучших трейдеров. Готовы? Тогда приступаем.

Думайте независимо

Одна из причин, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в том, что они задают подобные вопросы:

• Что лучше: экспоненциальная или простая скользящая средняя?
• Стоит ли покупать акции Tesla прямо сейчас или ждать отката?
• Какая самая лучшая настройка RSI?

Вам, наверное, интересно: «Что с этим не так?» Что ж, это признак того, что вы не можете мыслить независимо. Это показывает, что вы хотите, чтобы вас кормили с ложечки, чтобы вы могли сразу получить прибыль. К сожалению, так не работает. Почему? Потому что в трейдинге нет такого понятия, как «лучший». То, что «лучше» для меня, может не подходить вам из-за наших разных целей, выбранных тамфреймов, характера и т. д.

Поэтому если вы хотите добиться успеха в трейдинге (или в бизнесе), вы должны иметь способность мыслить независимо. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы «что» или «когда», научитесь задавать такие вопросы, как:

• Почему он применил эту торговую стратегию только на фондовых рынках, а не на форекс?
• Почему он использовал 200-дневную скользящую среднюю в качестве фильтра тренда?
• Почему он использовал трейлинг-стоп?

Вы видите разницу?

Будьте готовы к тестированию своих идей

То, что вы выдвинули гипотезу к своему вопросу, не означает, что она верна. Вот почему ваша работа как профессионального трейдера — проверять свои торговые идеи. Вы должны найти время для бэктестинга, форвард-тестирования и т. д.

Например, вы можете спросить: «Что лучше: 10-недельный пробой или 50-недельный с точки зрения доходности относительно риска?»

Чтобы выяснить, вы можете провести бэктест по множеству акций, используя эти два параметра, и посмотреть, какой из них дает лучший результат. Чтобы облегчить себе жизнь, вот несколько инструментов, которые вы можете использовать для тестирования на истории:

• Amibroker — платформа для тестирования на истории.
• Norgate Data — фид данных.
• Upwork — рынок для поиска программистов.

Тем не менее, большинство из вас не станет этого делать, потому что легче прочесть чужое мнение, чем самому выполнить работу. Проблема в том, что вы никогда не узнаете, правда это или нет — вот почему вы должны быть готовы потратить свое собственное время на тестирование.

Имейте реалистичные ожидания

Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:

• Получать прибыль каждый день.
• Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
• Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.

Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.

Вы не будете зарабатывать деньги каждый день

Торговая стратегия направлена ​​на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий — в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.

В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки — что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.

Правда о быстром росте небольшого аккаунта

Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, — это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ — цель будет достигнута.

Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.

Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.

Настройтесь на долгий период обучения

Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!

Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.

Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса — это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.

Управляйте рисками как профессионал

Для трейдинга справедливы следующие утверждения:

• Постоянных рыночных тенденций не существует.
• Никакой диапазон не продолжается все время.
• Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.

Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов. В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.

Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.

Вы должны торговать с преимуществом

С точки зрения непрофессионала, преимущество — это то, что дает положительный результат. Например:

Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество — это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.

Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!

Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.

Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.

Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!

Будьте готовы к убыткам

Большинство трейдеров думают, что они могут начать получать прибыль после того, как найдут выигрышную стратегию. Они говорят себе: «Все, что мне нужно сделать, это следовать стратегии управления рисками и получать прибыль». Что ж, теоретически это правда. Но на самом деле все не так просто. Почему?

Потому что вы обязательно столкнетесь с убытками. Представьте:

• У вас может быть торговая стратегия, которая приносит прибыль в долгосрочной перспективе.
• Но после 10 проигрышей подряд, сможете ли вы продолжить торговлю по стратегии?

У вас появятся мысли вроде:

• «Эта стратегия все еще работает?»
• «Что делать, если стратегия перестала работать?»
• «Стоит ли мне продолжать торговать по этой стратегии? Что, если убытки будут расти?»

Ясно, что правильнее всего продолжать торговать по стратегии (поскольку у нее есть преимущество на рынках). Но когда идет полоса убытком, трудно воспринимать ситуацию объективно, особенно перед лицом растущих потерь. Какие здесь есть решения?

Уменьшите размер позиции

Вы, наверное, знакомы с правилом управления риском 1%. Таким образом, вы сможете лучше спать по ночам и, вероятно, будете стабильно выполнять свои сделки даже во время просадки.

Вознаграждать себя за результат

Вы должны вознаграждать себя всякий раз, когда следуете своему торговому плану, независимо от того, является ли сделка выигрышной или проигрышной.

• Каждый раз, когда вы следуете своему плану, вы получаете 1 пункт достижения.
• Каждый раз, когда вы не следовали своему плану, вы получаете 2 пункта достижения.

Цель — накопить 100 пунктов. Как видите, цель не в получении прибыли. Помните, что последовательный набор действий приводит к стабильному результату.

Всегда изучайте рынки

Вот моя кривая обучения как трейдера:

Я начал с индикаторов, затем с торговли по прайс-экшн. Таким способом я смог получать стабильную прибыль с рынка. Но это вредило моему росту, потому что я отключил все остальное (и ограничился только торговлей по прайс экшен). Когда я осознал свою глупость, я быстро вернулся к изучению рынков.

Поэтому я спросил себя: «Что делают другие успешные трейдеры, чтобы получать прибыль от рынков?» Именно тогда я начал изучать множество других торговых стратегий: торговлей по тренду, системной торговлей, торговлей с возвратом к среднему и т. д.

Результат? Сегодня у меня есть несколько торговых стратегий на разных рынках, что приводит к более плавной кривой капитала моего портфеля. Итак, урок таков. Вы можете быть прибыльным трейдером, но это не означает, что ваша кривая обучения окончена, потому что вы всегда изучаете рынок.

Эмоциональный контроль

Инь и Янь. Причина и следствие. Свет и тьма. Вам, наверное, интересно: «Почему мы упоминаем философию?»

Это потому, что у всего есть две стороны, включая ваши эмоции. Эмоциональные горки основаны на прибылях и убытках вашего торгового счета. Потому что, когда вы зарабатываете деньги, вы будете счастливы. А когда терпите убытки, вам будет грустно.
Это сказывается на вашем здоровье, и это несправедливо по отношению к вашей семье и друзьям.

Так скажите себе:

• Не будьте слишком счастливы, когда вы находитесь в выигрышной серии, потому что ваши потери всегда не за горами.
• И когда вы сталкиваетесь с серией потерь, это не конец света, потому что впереди будут лучшие дни.

Я знаю, что легче сказать, чем сделать. Но когда вы контролируете свои эмоции, ваши действия будут последовательными, что приведет к более стабильным результатам в трейдинге.

Знайте, когда лучше держаться подальше от рынка

Торговая стратегия построена на использовании определенных «паттернов» на рынках. Например, стратегия следования за трендом акций может использоваться для получения прибыли на бычьем рынке. Но на медвежьем рынке эта торговая стратегия будет хуже работать, поскольку большинство акций будут падать в своей цене. Таким образом, важно знать, когда следует держаться подальше от рынков, когда рыночные условия неблагоприятны, иначе вы рискуете потерять больше денег.

«Но как мне узнать, когда мне следует держаться подальше от рынков?» Это хороший вопрос.

Определите состояние рынка, из-за которого ваша стратегия теряет деньги

Теперь вам нужно определить состояние рынка, которое неблагоприятно для вашей торговой стратегии. И обычно это противоположно тому, как ваша торговая стратегия приносит деньги. Например: Если вы торгуете на фондовом тренде, следуя стратегии, которая приносит прибыль на бычьем рынке, то медвежий рынок или рецессия не будут благоприятствовать вашей торговой стратегии. Все просто, правда?

Разработайте фильтр, чтобы избежать торговли в неблагоприятных рыночных условиях

Итак, теперь вопрос: «Как можно избежать торговли на медвежьем рынке?» Что ж, вы можете использовать фильтр. Например: Если S&P 500 торгуется ниже 100-недельной скользящей средней, то вы можете сделать вывод, что это медвежий рынок, и прекратить торговать по вашей торговой стратегии.

Заключение

Итак, подведем итоги тому, что мы вы узнали:

• Если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вы должны мыслить независимо и ничего не принимать за чистую монету.
• Вы должны быть готовы потратить свое время на тестирвоание торговых стратегий.
• Трейдинг — это схема медленного обогащения, поэтому управляйте своими ожиданиями.
• Управляйте своим риском так, чтобы убыток был лишь «укусом муравья» для вашего депозита.
• Ваша торговая стратегия должна иметь преимущество на рынках (или все остальное не имеет значения).
• Будьте готовы действовать последовательно даже в условиях просадки.
• Всегда изучайте рынки, потому что ваше обучение никогда не заканчивается (даже если вы прибыльный трейдер).
• Сохраняйте эмоциональный контроль и не поддавайтесь влиянию прибылей и убытков.
• Знайте, когда следует держаться подальше от рынков, особенно если рыночные условия не благоприятствуют вашей торговой стратегии.