Как работает трейлинг стоп и как правильно его использовать?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как профессиональным трейдерам удается брать максимум прибыли с сильных трендов? Хотите ли вы ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Секрет, конечно же, в трейлинг стопе. Вы можете подумать, что использовали его и раньше, но цена всегда выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам: у вас были неправильные ожидания насчет силы тренда, вы использовали неправильную технику постановки трейлинг стопа или ваш трейлинг стоп был слишком плотным. В этой статье мы расскажем, как работает трейлинг стоп во всех нюансах и научим вас правильно его использовать.

Как работает трейлинг стоп?

Трейлинг стоп – это защитный ордер стоп-лосс, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только тогда, если рынок развернется на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп – 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, если цена опустится до 210$.

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую рынок может нам дать.

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Будут случаться ситуации, когда цена сначала будет двигаться в вашу пользу, а затем случайным движением будет задевать ваш трейлинг стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от техники постановки трейлинг стопа и начинают говорить, что он не работает.

Однако, если вы будете использовать трейлинг стоп правильно, и вам удастся выдержать эмоциональные переживания, когда цена будет разворачиваться и идти против вас, в конце концов вам удастся поймать сильное движение и заработать много пунктов с соотношением риска к прибыли 1 к 20 или даже больше.

Трейлинг стоп по скользящей средней

Скользящие средние являются индикатором, который усредняет движение цены за определенный промежуток времени и выглядят в виде линий на графике.

Мы можем использовать скользящую среднюю для постановки трейлинг стопа. Для этого нам нужно:

  • Определить силу тренда.
  • Использовать подходящую скользящую среднюю.
  • Закрыть позицию, если цена закроется за пределами скользящей средней.

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

скользящая средняя и трейлинг стоп

Для среднесрочных трендов трендов мы используем 50 MA, для долгосрочных – 200 MA.

Трейлинг стоп по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок движется каждый день в среднем по 200 пунктов. Это все равно что смыть свои деньги в унитаз.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

К примеру, можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% – 20$.

как работает трейлинг стоп на графике

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

как работает трейлинг стоп в тренде

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Как использовать трейлинг стоп в сильном тренде?

Сильный тренд – это резкое движение цены практически вертикально вверх или вниз.

сильный тренд

Однако такие движения на рынке слишком непродолжительные, и часто после них случается очень резкий разворот цены в противоположном направлении. Поэтому при данном типе тренда нам нужно переносить наш трейлинг стоп максимально плотно к текущему движению цены. Мы можем подтягивать наш стоп-лосс под минимум каждой предыдущей свечи.

как работает трейлинг стоп в сильных трендах

Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.