Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это область на графике, где цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Что из себя представляют уровни?
Динамическая линии поддержки и сопротивления
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?
Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?
Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями
Как узнать, что случится пробой уровня?
Торговая стратегия для торговли по уровням
Построение уровней поддержки и сопротивления на D1
Как избежать ошибок в построении уровней?

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

линия поддержки

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

линия сопротивления

Имейте в виду, что поддержка и сопротивление – это не линии на графике, а области. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка может стать сопротивлением.

Уровень поддержки становится сопротивлением

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

Уровень сопротвиления становится поддеркжой

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня. Если цена развернулась в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным. Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень впоследствии будет пробит.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. В большинстве своем, трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Однако если на текущем экране не видно значимых уровней, можно уменьшить масштаб и отметить значимые ценовые максимумы или минимумы, которые встречались ранее.

Не отмечайте слишком много уровней на графике. Старайтесь отмечать только главные и отбрасывать второстепенные.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы потом продолжить свое движение.

Свинг зоны

Динамическая линии поддержки и сопротивления

Когда рынок находится в сильном тренде можно говорить о динамических линиях поддержки и сопротивления, которые двигаются за ценой.

Цена всегда стремится к своему среднему значению от крайних точек – это основа ее движения. Рано или поздно случается откат. Среднее значение – это как раз и есть динамическая трендовая линия.

В данном случае им соответствует скользящая средняя, которую можно выставить с периодами 20 и 50 EMA. Можно взять любой период, который соответствует вашему стилю торговли. Экспоненциальные скользящие средние подходят лучше, чем обычные, так как более точно следуют за ценой.

Динамическая линия поддержки в восходящем тренде.

Динамическая линия поддержки

Динамическая линия сопротивление в нисходящем тренде.

Динамическое сопротивление

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для тейк-профитов.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена касается уровня, тем он сильнее. Но на самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют игроки, которые постоянно здесь покупают. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что все эти приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому, когда покупателей не остается, цена пробивает уровень.

Многократное тестирование линии поддержки

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, по которым цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня, если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего случится его пробой.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

Цена не доходит до уровня

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но часто это оказывается ложным пробоем.

Ложный пробой уровня

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, войдут в рынок в момент, когда цена приблизится к поддержке. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пойдет выше уровня и только потом изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому никогда не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике, а не точные линии.

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.

Цена охотится за вашими стопами

Цена выбивает ваш стоп и только потом падает вниз

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR, чтобы поставить стоп на расстоянии ATR от уровня, не забыв сюда прибавить размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только тогда, если цена уверенно закроется за уровнем.

Из сделки не выходим - цена закрылась под уровнем

Чаще всего настоящее движение начинается только после того, как маркет-мейкеры набирают максимум ликвидности за счет сбора стопов других трейдеров.

Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями

Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они часто открывают свои сделки в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.

Соотношение риска к прибыли 1:1

Но если вы позволите цене приблизится к уровню, тогда ваш стоп будет не таким большим.

Соотношение риска к прибыли 1 к 5

Как узнать, что случится пробой уровня?

Как мы уже знаем, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, долго не устоит.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Данная стратегия поможет вам усовершенствовать торговлю по уровням.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике.

отметьте уровни на графике

Подождите, пока цена достигнет области направленным движением.

Направленное движение к уровню

Ожидайте отката цены от области.

Откат цены от уровня

Входите на следующей свече после свечи отката, выставив стоп за свечой, которая пробила уровень.

Забирайте прибыль на ближайшем уровне.

Выход на ближайшем уровне

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего торгового депозита – это правильное управление рисками. Рискуйте не более 1% от ваших средств в каждой сделке.

Неудачная сделка ложного пробоя

Удачная сделка на ложном пробое

Еще пример удачной сделки на ложном пробое

Построение уровней поддержки и сопротивления на D1

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Всё дело в том, что если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Если постараться разобрать реальный пример, то всё можно представить таким образом: свеча на Н1 является маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся, а бар на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.

Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил. Рассмотрим графический пример по валютной паре USD/CHF:

построение уровней поддержки и сопротивления - usdchf

На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.

Присмотритесь внимательней, синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям.

А сейчас, посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.

Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней. Если вы не отнесётесь к этому внимательно, то ничего работать не будет.

Рынок должен иметь чёткое направление

Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.

Локальный максимум или минимум

Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся. Ровно как в этих двух случаях:

шип на графике

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. В втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.

Cтоит всегда помнить о том, что рынок движется и при этом он останавливается на перерывы, а эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей — последние события. Посмотрим на график валютной пары USD/JPY.

уровни стоп-лосс

Все отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как применить всё это на практике?

Ничего сложного нет, достаточно посмотреть на текущую ситуацию по любой валютной паре и отметить те места, где рынок делал остановки. Разберём пример по GBP/USD.

уровни поддержки и сопротивления

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала свои недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил. Уверен, что вы ничего нового не узнали, но есть один важный момент, о котором практически никто не задумывается. Я говорю о причине остановки.

Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.

А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

уровень поддержки

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решил повторно протестировала уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я уже понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

ретест уровня сопротивления

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

новый уровень сопротивления

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

пин бар на уровне поддержки

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

  • 11
  • 3
  • 4
  •  
  •  
Подписаться:
ВКонтакте Telegram
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.