Торговля на откатах: стратегии для входа в рынок

Представьте, что вы ждете отката к поддержке, прежде чем открыть длинную позицию. Однако повторного тестирования уровня не происходит, и рынок продолжает расти. Звучит знакомо? В сегодняшней статье мы рассмотрим, на что обращать внимание в торговле на откатах.

Торгуйте в направление тренда

Первый шаг в торговле на откате – определить тренд, соответствующий вашему таймфрейму, а затем торговать в его направлении.

Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, у вас должен быть тренд на дневном графике.

восходящий тренд на дневном графике

Если вы торгуете на 1-часовом таймфрейме, у вас должен быть тренд на часовом графике.

нисходящий тренд на часовом графике

Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде.

Определите тип тренда

Не все тренды одинаковы. Некоторые имеют неглубокие откаты, а некоторые – глубокие.

Итак, вот 3 типа трендов, которые должен знать каждый трейдер:

  • Сильный тренд: цена соответствует 20MA и остается выше нее.
  • Обычный тренд: цена соответствует 50MA и остается выше нее.
  • Слабый тренд: цена соответствует 200MA и остается выше нее.

Какова цель изучения различных типов трендов? Это помогает нам определить значимые области на графиках, чтобы мы знали, где именно входить в сделку на откате.

Определите значимую область

При восходящем тренде значимая область соответствует месту на вашем графике, где давление покупателей может подтолкнуть цену вверх.

При сильном восходящем тренде значимая область находится на уровне 20MA.

торговля на откатках и значимая область

При обычном тренде значимая область может находиться на уровне 50MA. Или на предыдущем сопротивлении, которое превратилось в поддержку.

торговля на откатах и 50 MA

Наконец, при слабом тренде значимая область находится на уровне 200MA.

200MA действует как уровень сопротивления

Мы имеем дело с областью на вашем графике, а не с конкретным уровнем цен. Поэтому будьте готовы к тому, что цена может находиться выше или ниже вашей значимой области перед разворотом.

Точка входа

Точка входа – это набор условий, которые позволяют нам:

  • Торговать в направлении тренда.
  • Определять тип тренда.
  • Определять значимую область.

Нет необходимости усложнять ситуацию, потому что точка входа входа может быть такой же очевидной, как покупка на откате или на пробое.

Сильный тренд

Как вы знаете, рынок с сильным трендом имеет неглубокий откат и остается выше 20MA (для восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, потому что откат обычно недолговечен, прежде чем тренд продолжит свое движение.

Поэтому мы можем входить в рынок на пробое последнего максимума.

вход в рынок на пробое последнего максимума

Обычный тренд

В обычном тренде откат является достаточно глубоким, и он может повторно протестировать 50MA или предыдущее сопротивление, превратившееся в поддержку. Так что это именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможностей для покупок.

Затем вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота, например, пин бар или модель поглощения.

входим в рынок на уровне 50MA

Слабый тренд

При слабом тренде откат глубокий, и он может повторно протестировать 200MA или область поддержки. Здесь вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота в качестве триггера входа для открытия длинной позиции.

торговля на откатах слабый тренд

Как выходить из рынка?

Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка:

  • Выход, когда вы ошибаетесь.
  • Выход, когда вы правы.

Выход, когда вы ошибаетесь

После того, как вы войдете в сделку, рынок может пойти против вас. В этот момент вы должны закрыть свою позицию, если ваша торговая установка станет недействительной.

Например, на рынке с сильным трендом значимая область находится возле 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, значит вам следует выйти из сделки.

20 MA и выход из сделки

При обычном тренде значимая область может находиться у предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой. Это означает, что если цена прорывается ниже поддержки, это означает, что значимая область нарушена, и пора закрывать свою позицию.

выход из сделки

Выход, когда вы правы

Что делать, если рынок пойдет в вашу пользу?

Вот несколько общих рекомендаций:

Сильный тренд: цена идеально движется по тренду, потому что откаты неглубокие, что позволяет легко удержать свою позицию. Вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 20MA, и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже.

Обычный тренд: вы можете закрыть сделку на максимуме колебания. Цена может двигаться по тренду на уровне 50MA, но имейте в виду, что откаты могут быть более глубокие.

Слабый тренд: откаты более глубокие и, вероятно, заставят вас закрыть свою позицию.

Как войти в рынок на откате при торговле акциями?

Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет?

Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок.

Как это можно применить к торговле?

  1. Ранжируйте акции в соответствии с скоростью изменения цены (ROC) за последние 50 недель – от самого высокого до самого низкого.
  2. Ищите торговую установку на откате для акций с наибольшим значением ROC. Если нет, перейдите к следующей акции (с более низким значением ROC).
  3. Акции, на которых стоит сосредоточиться, – это 5 лучших акций с торговой установкой для отката.

Вы можете использовать такую ​​платформу, как Thinkorswim, для ранжирования акций.

Имейте несколько вариантов для входа в рынок

Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы хотим.

К примеру, вы ждете, пока цена протестирует поддержку, прежде чем искать точку входа для открытия длинной позиции. Но каким-то образом рынок знает, что вы пытаетесь сделать. Итак, он не тестирует поддержку и продолжает двигаться дальше без вас.

Вот почему у вас должно быть несколько планов атаки. Таким образом, даже если рынок ведет себя не так, как вам хотелось бы, у вас все равно будут другие настройки для поиска торговых возможностей.

На графике ниже AUD/CAD пробила сопротивление. Один из возможных вариантов – дождаться, пока цена повторно протестирует предыдущее сопротивление, которое может выступать в качестве поддержки.

ожидание ретеста

Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется.

консолидация

Поэтому вы можете войти в рынок на пробое консолидации.

торговля на откатах - вход на пробой консолидации

Комментарии (1)
  1. Неплохая стратегия. которую я уже проверил на биномо и получил прибыль в большинстве вделок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.