Пробой уровня: торгуем самые прибыльные сетапы

Вы торгуете пробой уровня? Если да, тогда вы знаете, что хорошая сделка на пробой может принести существенную прибыль. Однако торговля пробоев часто может оказаться убыточной.

К примеру, вы замечаете, что цена пробивает уровень сопротивления на больших бычьих свечах, поэтому не долго думая вы открываете сделку в лонг. Однако спустя некоторое время цена делает внезапный разворот на 180 градусов, и вы оказываетесь в минусе. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Какие сделки на пробой будут успешными, а какие нет, и можно ли заранее это определить?»

Когда вы занимаетесь трейдингом, вам нужно использовать все возможные шансы в свою пользу. Забудьте о попытке быть правым в 100% случаев. Это просто невозможно. Если вы торгуете с хорошим соотношением риска к прибыли, вы можете быть правы менее чем на половине своих сделок и при этом получать неплохую прибыль. Вы должны знать, как найти хорошую торговую возможность, и быть готовым выполнить свой торговый план.

В сегодняшней статье я постараюсь отетить на этот вопрос, а также рассказать про все, что связано с торговлей пробоев.

Что такое пробой уровня?

Пробой – это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем.

пробой уровня

Пробой может произойти на горизонтальном или наклонном уровне.

Бычий пробой:

бычий пробой

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Медвежий пробой:

медвежий пробой

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

Почему пробой уровня работает?

Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.

У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.

Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.

Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.

Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.

Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.

Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:

Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.

Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.

Поиск психологически важных уровней

Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления.

пробой психологического уровня

Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки. При торговле на пробоях лучше дождаться закрытия свечи за пределами области поддержки или сопротивления для подтверждения пробоя.

пробой фигуры треугольник

Треугольники – это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Направление пробоя обычно неизвестно.

В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения.

Пробои и ложные пробои

Общее правило – пробои тени свечей не является истинным пробоем. Я считаю, что настоящий пробой происходит только в ситуациях, когда цена закрывается за пределами уровня. Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении.

ложный пробой

Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки.

Верхний прямоугольник постоянно сдерживает цену, кроме одной свечи, которая является пин баром. Это наш первый ложный пробой. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления. По этой причине мы игнорируем этот сигнал и классифицируем его как ложный. Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки.

Впоследствии пин бар толкает цену вверх, и через пять периодов у нас происходит закрытие свечи выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал на пробой. Обратите внимание, что свеча прорыва является сильной полнотелой свечой, что еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал пробоя.

Как торговать пробой уровня?

Торговля пробоев на рынке форекс бывает опасной из-за того, что очень часто случаются ложные пробои, которые по статистики срабатывают гораздо чаще. Поэтому крайне важно понимать структуру рынка и наблюдать за характером движения цены к уровню.

Рынки всегда двигаются циклами: трендовый период сменяется фазой консолидации. Чем дольше на рынке сохраняется консолидация, тем сильнее будет ее пробой и последующий тренд.

рынок долгое время консолидируется

3 года рынок пребывал во флете

Не вы один замечаете периоды длительных консолидаций. Трейдеры по всему миру видят то же самое. Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые – пробои. Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позици на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд.

Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам.

Вход на пробой после закрепления цены за уровнем

Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Мы не ждём коррекции или дополнительных сигналов, а просто открываем сделку, устанавливаем стоп-лосс и в два раза больший тейк-профит:

вход без подтверждения на пробой

На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Стоп-лосс следует установить за пробившей свечой, в данном случае на расстоянии 81 пункта от цены закрытия, следовательно наш уровень взятия прибыли должен расположиться на расстоянии в 162 пункта от точки входа. В итоге цель была достигнута.

вход бех подтверждения

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента.

Вход на пробой с ретестом

Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок на пробой уровня, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер.

Для входа мы будем использовать прощание цены с уровнем. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она совершает к нему откат.

вход с коррекцией

Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.

Ниже изображён пример валютной пары USD/JPY. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после этого рынок начинает снижаться к пробитому уровню. Цена снизилась и поняла, что быки обратно её не пропустят. Тут у нас и начался рост, который мог принести 670 пунктов прибыли.

пример входа с коррекцией

Такой вход эффективен потому, что он позволяет избежать ложных пробоев и даёт возможность войти в рынок по самым лучшим ценам.

Пробой фигуры треугольник:

пробой фигуры треугольник

пробой треугольника на графике

Когда рынок начал более плотно консолидироваться, он в конце концов ломает поддержку треугольника и впоследствии повторно тестирует данный уровень в качестве нового сопротивления.

Стоп-лосс должен быть размещен выше свечи пробоя:

вход в рынок на пробой

Для тейк-профита мы можем использовать ближайший уровень, при условии, что соотношение риска к прибыли будет приемлимым:

соотношение риска к прибыли при торговли пробоев

Мы видим, что стоп-лосс составил 13 пунктов от цены входа, в то время как размер тейк-профита – 50 пунктов. Это дает нам соотношение 3,8R. Другими словами при риске в 2%, мы могли получить 7,6% прибыли.

Вход на пробой с ретестом и сигналом прайс экшен

Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен.

пробой уровня - коррекция и прайс экшен

Ниже изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.

реальный пример торговли пробоев

Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сетапа прайс экшен.

Вход на пробой без ретеста

Важно отметить, что в зависимости от того, насколько сильный или слабый рынок, ретест пробитого уровня не всегда будет происходить.

пробой уровня без ретеста

Цена не смогла повторно протестировать прежний уровень поддержки, прежде чем упасть на 430 пунктов.

Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка. Повторный ретест обычно происходит в ближайшие несколько свечей. Таким образом, если рынок начнет двигаться в проторговке, есть большая вероятность, что повторного тестирования не будет.

проторговка после пробоя уровня

Цена начинает двигаться в проторговке. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки. В данном случае мы можем войти по рынку.

сделка на пробой уровня

Наш стоп-лосс был также размещен выше свечи пробоя и составил 45 пунктов от цены входа. Тейк-профит составил 175 пунктов. Соотношение риска к приыбли – 3.9R.

Рассмотрим еще один пример:

пример стратегии на пробой уровня

Данная торговая настройка формировалась на дневном графике и период консолидации продолжался 180 дней. Как мы знаем, чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным будет его последующий пробой.

При всего 2% риска мы получили прибыль в 24%. Хотя подобные сделки встречаются редко, иногда они все же происходят.

Как лучше всего торговать пробои?

Ожидайте периода длительной консолидации. Лучше всего будет входить в сделку на третьем и последующих касаниях ценой уровня сопротивления, так как в данном случае продавцов уже не осталось, и цена с большей вероятностью совершит пробой уровня.

пробой на третьем и последующем касании ценой уровня

Важно обращать внимание на то, как цена подбирается к уровню. Если свечи небольшие и цена постепенно подтягивается к уровню, скорее всего, он будет пробит.

Также важно наблюдать за поведением цены возле уровня. Если при приближении к уровню цена начинает консолидироваться, это может означать, что продавцов на рынке мало, чтобы решительно сдвинуть цену от уровня.

На подходе цены к уровню поставьте стоп-ордер на покупку. Когда он активизируется, выставьте стоп-лосс за свечой, которая совершила пробой. Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя.

вход в сделку

Торговля пробоев может быть очень прибыльной, если вам удастся войти в рынок в самом начале долгосрочного тренда.

Как не нужно торговать пробой уровня?

Как мы уже знаем, пробой уровня происходит, когда цена выходит за пределы определенного уровня.

пробой на форекс

Торговля пробоев гарантирует, что вы сможете войти в каждый сильный тренд, который возникнет на рынке. Если вы торгуете по тренду, вам нужно уметь открывать сделки на пробой.

Однако ничто не работает в трейдинге идеально. И торговля пробоев имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • Вы сможете поймать каждый возникающий на рынке тренд.
  • Ценовой импульс будет двигаться в вашу сторону.

Минусы:

  • Любой пробой может оказаться ложным.
  • Психологически трудно войти в сделку, когда приходится открывать позицию на максимумах.

Я знаю по собственному опыту, что после череды ложных пробоев, бывает непросто продолжать торговать пробои. Не существует на 100% верного способа определить, будет ли пробой истинным или ложным. Однако мы можем использовать определенные техники, которые помогут нам определить вероятность пробоя с большей степенью вероятности.

В краткосрочной перспективе давление покупателей или продавцов может закончится, и у цены не останется энергии, чтобы продолжить свое движение. Почему так происходит?

Представим, что на рынке образовался сильный бычий тренд, и после пробоя уровня сопротивления цена быстро движется вперед. Умные деньги уже получили определенное количество прибыли, и могут начать фиксировать часть своей позиции. Также активизируются медвежьи трейдеры, которые будут стремиться словить контртрендовое движение. И рынок начинает постепенно корректироваться. В этот момент трейдеры, которые покупали на максимумах, начинают нести убытки. Когда цена станет корректироваться еще больше, они начнут выходить по своим стопам. Давление на продажу усилится, и в итоге рынок упадете еще сильней.

Поэтому всякий раз, когда вы видите, что рынок движется в сильном тренде, и цена находится на максимумах, обычно уже бывает слишком поздно, чтобы открывать сделку в такой ситуации.

Лучший способ торговать пробои

Лучший способ торговать пробой – это использовать накопление позиции крупными игроками. Что я имею в виду? Накоплении позиции – это обычно плотная консолидация на графике, когда диапазон свечей уменьшается.

накопление позиции

Чаще всего при торговле пробоев вы будете терпеть неудачу. Однако используя эту технику, вы сможете увеличить количество прибыльных сделок.

К примеру, когда плотная консолидация возникает возле уровня сопротивления, это говорит нам, что давление покупателей остается высоким на протяжении долгого периода времени, и у продавцов недостаточно сил, чтобы развернуть цену от уровня.

плотная консолидация на уровне сопротивления

Когда цена пробивает уровень сопротивления, трейдеры с короткими позициями сокращают свои потери. Одновременно усиливается давление трейдеров-покупателей, которые будут открывать сделки на пробой. Все эти факторы заставляют цену стремительно двигаться вверх без существенных откатов.

Накопление позиции – это основная техника, которую я использую при торговле пробоев. Однако она может иметь свои вариации.

К примеру, если мы видим более высокие минимумы в области сопротивления, чаще всего это признак силы покупателей. Это говорит нам о том, что:

  • Отсутствует давление продавцов.
  • Давление покупателей достаточно сильное, так как ценовые минимумы постепенно увеличиваются.
  • Большое количество стоп-ордеров на покупку группируются возле уровня сопротивления, что усиливает вероятность пробоя.

Вот как это выглядит:

повышающиеся максимумы перед пробоем

Вы можете быть знакомы с этим графическим построением цены на графике. Это восходящий треугольник.

Поэтому, если вы обнаружите такой ценовой шаблон, скорее всего это означает, что рынок совершит пробой и продолжит свое движение.

Рассмотрим пример для шортовой позиции. Здесь все происходит аналогично тому, что мы узнали ранее.

Всякий раз, когда вы видите более низкие максимумы в области уровня поддержки, это говорит нам о том, что:

  • Давление покупателей отсутствует.
  • Сильное давление продавцов проталкивает цену вниз.
  • На уровне поддержки размещаются стоп-приказы на продажу.

Очевидно, что все это признаки слабости.

понижающиеся максимумы

На графике выше не что иное как нисходящий треугольник.

4 шага для поиска пробоя

На самом деле, недостаточно просто увидеть, как цена пробивает определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы, безусловно, можете инициировать сделку после первоначального закрытия свечи после пробоя, на мой взгляд, существуют лучшие стратегии для входа в рынок. Они требуют большего терпения со стороны трейдера. Но имейте в виду, что мы стремимся торговать на пробоях с наибольшей вероятностью, а не только на каждой потенциальной установке.

подтверждение пробоя

Мы наблюдаем рост цены, при этом свеча пробоя закрывается выше уровня сопротивления.

вершина пробоя

В данном примере рост цены продолжается еще два периода, а затем начинает двигаться вниз. Это создает вершину, в которой мы нуждаемся. Как правило, вершина, которую мы ищем, будет фрактальной, что означает, что самый высокий максимум будет иметь два свечи слева с более низкими максимумами и 2 свечи справа от более низких максимумов.

цена тестирует сопротивление как поддержку

Снижение продолжается, и цена тестирует уже пробитое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сопротивления, она отскакивает вверх, подразумевая, что это сильная область поддержки.

пробой вершины

После того, как мы видим закрытие свечи выше вершины, которая была идентифицирована нами после пробоя, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить движение в данном направлении.

Пробой уровня и индикатор моментум

Если вы не уверены в том, что правильно понимание движение цены, связанное с пробоями, вы можете использовать дополнительный торговый индикатор. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговли на пробой является индикатор моментум.

Индикатор моментум состоит из области и изогнутой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда импульс движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, последует этой тенденции. Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться.

Кроме того, чрезвычайно высокие значения индикатора моментум указывают на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время крайне низкие значения индикатора моментум указывают на то, что текущая медвежья тенденция, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальный способ использования индикатора моментум – это выявление дивергенций. У нас есть бычья дивергенция, когда цена движется вниз, а индикатор моментум увеличивается. В то же время у нас наблюдается медвежья дивергенция, когда цена увеличивается, а индикатор моментум уменьшается. Дивергенция является хорошим признаком того, что цена, скорее всего, скоро развернется.

пробой уровня и индикатор моментум

Как видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно индикатор моментум начинает регистрировать более низкие вершины, поскольку цены продолжают расти. Это означает, что у нас медвежья дивергенция между ценой и индикатором импульса. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения.

Как войти в самые сильные пробои?

Состояние рынка постоянно меняется от тренда к консолидации. Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой.

длительная консолидация и пробой

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше размещается ордеров на покупку и продажу на границах этого диапазона. К тому же трейдеры, торгующие пробой, ставят ордера на продажу ниже уровня поддержки, надеясь войти на пробое. Рано или поздно на рынке не останется покупателей, торгующих от границ уровня, и тогда цена пробьет уровень поддержки, активировав тем самым ордера трейдеров-продавцов на пробой.

Пробой уровня и фиксация прибыли

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль.

Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Однако у вас есть и другие альтернативы. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней.

пробой уровня и фиксация прибыли

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В скользящей средней за 34 периода нет ничего волшебного, но я считаю, что этот параметр обеспечивает надежную стратегию выхода в большинстве трендовых рыночных условий.

Прямоугольник показывает 3 раза протестированную область поддержки. В круге вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами области поддержки. Мы могли бы использовать этот пробойный сигнал для открытия короткой позиции.

После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени.

Как торговать пробой уровня в сильном тренде?

В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней в 20 периодов. Если вы ожидаете отката, чтобы войти в тренд, вы будете разочарованы, так как рынок может продолжать делать новые максимумы без всяких откатов.

цена движется по тренду без ретестов

Поэтому мы можем торговать пробои на свинговых зонах. Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 1 ATR от стоп-лосса. Выход из сделки будет происходить, если цена пересечет 20 MA.

пробой уровня в сильном тренде

5 вещей, на которые стоит обращать внимание

Торговля на пробоях может быть захватывающей. Особенно, когда вы нажимаете кнопку покупки, и рынок быстро взлетает вверх. Однако всегда существует вероятность разворота рынка сразу после того, как вы купили, то есть всегда есть риск ложного пробоя.

Разве не будет здорово, если будет простой контрольный список, к которому вы можете обратиться, прежде чем открывать сделку на пробой? Это означает, что вы можете сосредоточиться на сделках с наибольшей вероятностью и избегать тех, которые могут потерпеть неудачу. Заинтересованы?

Я выделил 5 наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем торговать на пробой уровня.

Торгуйте на пробой только по направлению тренда

Когда вы торгуете в направлении тренда, вы увеличиваете вероятность на получение прибыли от своей сделки. Другими словами, если цена двигается вверх в течение последних 3 месяцев, то она, вероятно, продолжит расти.

Приведу несколько примеров.

Вы хотите купить или продать GBP/NZD?

торговля на пробой - нисходящий тренд

Хотите ли вы купить или продать фьючерс на 5-летние казначейские облигации?

пробой в восходящем тренде

Теперь, если вы ответили «продать» для первого графика и «купить» для второго, значит вы правы!

Ищите признаки силы

Чтобы увеличить шансы в вашу пользу, вы должны искать признак силы перед покупкой на пробое (или признак слабости перед продажей на пробое).

Что я имею в виду? Когда вы ищете признак силы, вы должны увидеть серию более высоких минимумов возле уровня сопротивления, потому что это сигнализирует о том, что покупатели хотят покупать по более высоким ценам. Это выглядит как восходящий треугольник.

восходящий треугольник на уровне сопротивления

И если вы ищете признак слабости, вы должны увидеть серию более низких максимумов, приближающихся к поддержке, потому что это сигнализирует о том, что продавцы хотят продавать по более низким ценам (что выглядит как нисходящий треугольник).

нисходящий треугольник

Иногда цена можете не достигать более высоких минимумов возле сопротивления перед пробоем, а начинать плотно консолидироваться.

консолидация цены перед пробоем

И медвежий пример:

консолидация перед пробоем

Избегайте давления покупателей или продавцов

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно избегать сильного давления покупателей или продавцов, чтобы цена могла легко двигаться в вашу сторону. Что такое области давления? Это области на вашем графике, где существует большая вероятность, что цена может развернуться против вас.

EUR/GBP пробила сопротивление, но вскоре после этого наблюдается максимум колебания, где может вмешаться давление продавцов и толкнуть цену ниже.

область давления продавцов и пробой

С другой стороны, USD/SGD пробила уровень ниже поддержки и предыдущий уровень минимума колебания находится на расстоянии примерно 300 пунктов.

ближайший уровень - вход

Точка входа в сделку на пробой

Вы можете просто разместить стоп-ордер на покупку выше максимумов, и если он сработает, вы войдете в сделку.

вход на пробой стоп-ордером

Как вариант, вы можете подождать, пока цена пробьет и закроется выше максимумов, а затем войти на открытие следующей свечи.

вход на открытии следующей свечи

Правильный выход из сделок на пробой

У вас должен быть план выхода из сделок. Он состоит из двух частей:

  • Выход, когда вы ошибаетесь.
  • Выход, когда вы правы.

Выход, когда вы ошибаетесь

Другими словами, вы должны спросить себя: «В какой точке графика я выйду из сделки, если рынок пойдет против меня?»

В качестве ориентира, ваш стоп-лосс должен быть размещен на таком уровне, при достижении которого ваша торговая установка станет недействительной. Например, если вы покупаете на пробой с накоплением позиции, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже минимумов накопления. Вот, что я имею в виду.

пробой уровня и стоп-лосс

Если есть серия более высоких минимумов сопротивления, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже предыдущего минимума колебания.

стоп-лосс ниже уровня предыдущего минимума

Выход, когда вы правы

С другой стороны, что, если рынок пойдет в вашу пользу, как бы вы вышли из сделки?

Вы можете использовать трейлинг стоп. Вот пример с использованием 200-дневной скользящей средней.

200 MA трейлинг стоп

Чем дольше длится диапазон, тем сильнее будет его пробой

Когда рынок находится в диапазоне, он будет привлекать покупателей для покупки вблизи поддержки, а продавцов – для продажи вблизи сопротивления. Затем покупатели разместят стоп-лосс ниже поддержки, а у продавцов стопы выше сопротивления.

Таким образом, чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше стоп-ордеров накапливается ниже поддержки и выше сопротивления. Если цена вырывается из сопротивления, она активирует группу стоп-приказов на покупку (от продавцов), что усиливает давление вверх. Кроме того, когда цена преодолевает сопротивление, это привлекает трейдеров на прорыв к покупке, что толкает рынок еще выше.

пробой уровня в диапазоне

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы – это рецепт катастрофы. Вместо этого просто зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше.

Как торговать на пробоях при развороте тренда?

Ранее я писал, что вам следует торговать на пробоях в направлении тренда. Но для продвинутого трейдера вы также можете торговать на пробоях против направления тренда. Это дает вам больше торговых возможностей, которые могут увеличить вашу прибыль.

Вот как это работает:

  • Минимум диапазона опирается на поддержку более высокого таймфрейма (это дает вам «защиту» от покупателей старшего таймфрейма).
  • Вы видите признак силы или наращивания сопротивления.
  • Покупаем на пробой на максимумах сопротивления.

слабая поддержка

накопление позиции

Комментарии (4)
  1. Очень интересный сайт. С удовольствием читаю. Материал написан подробно и доходчиво, можно найти информацию по интересующему вопросу о трейдинге

  2. Статьи на сайте – супер! Простым языком о сложном! Автору большая благодарность!!!

  3. Автор этой статьи отлично шарит как можно получать прибыль на трейдинге. Я всегда пытаюсь поймать на биномо пробой уровня, так как это приносит хорошие результаты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.