Пин бар – нюансы и особенности прибыльной торговли

Однажды мне казалось, что пин бар – это святой грааль трейдинга. Я думал, что мне нужно только найти пин бар на графике, войти по нему в сделку, установить стоп-лосс и получать прибыль. Я стал искать пин бары на дневных, четырехчасовых, часовых и даже пятиминутных графиках. Что в итоге? Иногда я брал прибыльные сделки, иногда убыточные, но стабильного результата у меня не было. И только тогда, когда я научился понимать структуру рынка и прайс экшен, пин бар для для меня обрел новый смысл.

Что действительно означает пин бар?
Ошибки при торговле пин барами
Как увеличить прибыль при торговле пин барами?
Стратегия торговли пин баром
Как можно улучшить соотношение риска к прибыли при торговле пин барами?
4 Пин Бара в ряд – особенности торговли
Прощание с уровнем – выбор лучшего пин бара

Что действительно означает пин бар?

Пин бар – это разворотной паттерн, который состоит всего из одной свечи.

пин бар

Он характеризуется:

  • Отсутствующей или очень маленькой тенью.
  • Цена закрывается в пределах 1/4 диапазона всей свечи.
  • Тень свечи длиннее тела как минимум в 2-3 раза.

Почему образуется пин бар?

  1. В начале продавцы (или покупатели) взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз (вверх).
  2. В разгар продаж возникло давление покупателей (продавцов), которые смогли протолкнуть цену вверх (вниз).
  3. Давление покупателей (продавцов) было настолько сильное, что свеча закрылась выше (ниже) цены открытия.

Короче говоря, пин бар – это разворотный паттерн, который показывает отскок от более низких или более высоких цен.

Бычий пин показывает отскок цены от более низких значений. Нижняя тень говорит нам, что сначала инициатива была на стороне медведей, но в конечном итоге цену взяли под контроль быки. Обратная ситуация справедлива для медвежьего пин бара.

пин бар

Пин бар обычно является откатом цены на более низком таймфрейме.

бычий пин бар

откат на младшем таймфрейме

Если вы используете пин бары на старшем таймфрейме – значит вы входите в рынок против тренда на младшем таймфрейме.

Ошибки при торговле пин барами

Существуют распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при торговле пин барами.

Убеждение, что рынок развернется после пин бара

Восходящий тренд не закончится только потому, что на графике появился есть медвежий пин бар. Чтобы развернуть тренд, потребуется больше факторов. Тренд может состоять из множества свечей (возможно, из 100 и более). Каковы шансы, что тренд развернется всего лишь из-за одной свечи? Очень низкие.

Если вы видите на графике пин бар против тренда, посмотрите, что будет дальше. Скорее всего, текущая тенденция сохранится.

пин бар против тренда

Пин бару уделяется слишком много внимания

Мы уже знаем, что пин бар показывает отскок цены от определенной зоны. Однако отскок цены может иметь разные формы. Если вы будете обращать внимание только на пин бары, вы пропустите множество торговых возможностей.

отскок цены от области поддержки

Поэтому не зацикливайтесь на отдельных паттернах. Вместо этого научитесь понимать структуру рынка и движение цены в целом. Для вас это будет ценным навыком, который позволит отбирать самые лучшие точки входа и места для постановки стопов. Как только вы его освоите, вам не придется больше сосредотачиваться на отдельных сетапах, вы будете видеть весь рыночный контекст.

Каждый пин бар трактуется одинаково

Тело пин бара и его тень важны, потому что они показывают, кто контролирует ситуацию – продавцы или покупатели. Также стоит принимать во внимание движение цены и размер свечей до появления пин бара.

К примеру, если вы видите медвежий пин бар с небольшой тенью и маленьким телом, которые следует после крупных бычьих свечей, скорее всего, на рынке случится пауза, так как быки еще не потеряли контроль.

небольшой пин бар

Мы видим маленькие свечи до появления пин бара с длинной тенью и большим медвежьим телом. Вероятней всего, случится разворот тенденции.

разворот цены после пин бара

Поэтому нужно рассматривать каждый пин бар отдельно. Обращайте на размер свечей до пин бара, а также параметры самого пина.

Как увеличить прибыль при торговле пин барами?

Есть несколько способов:

  • Торговать по тренду.
  • Торговать от значимой области.
  • Торговать при смене тенденции на младшем таймфрейме.
  • Торговать пин бары с размером от 1.5 ATR.

Торговать по тренду

Торговля по тренду – это самый простой способ превратить убыточную стратегию в прибыльную. Когда вы торгуете в направлении тренда, ваши шансы на получение прибыли увеличиваются.

Как можно определить тренд? Вы можете использовать для этого скользящие средние, которые помогут вам в этом.

К примеру:

  • Если цена находится выше 200 MA, тренд восходящий.
  • Если цена находится ниже 200 MA, тренд нисходящий.

В торговле по тренду вам не нужна идеальная точка входа. У вас больше шансов, что сделка окажется прибыльной и потенциал движения цены будет максимальным.

торговля по тренду

Как сказал Джек Швагер: “Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они настолько увлечены попытками поймать мелкие движения, что они пропускают основные ценовые движения рынка”.

Торговать от значимой области

Если вы покупаете в магазине продукты, вы знаете, сколько готовы заплатить, исходя из вашего прошлого опыта. Все, что стоит больше, вы просто не купите. Но как определить справедливую цену в торговле на форекс? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Поддержка – область с потенциальным давление покупателей или значимая область в восходящем тренде.

Сопротивление – область с потенциальным давлением продавцов или значимая область в нисходящем тренде.

поддержка в восходящем тренде

пин бар - прибыльная сделка

пин бар - пример торговли

Если мы торгуем от уровней поддержки либо сопротивления, мы имеем определенные преимущества:

  • Становится очевидно, когда мы не правы и наш вход был ошибочным.
  • Процент прибыльных сделок увеличивается.
  • Мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли.
  • Наши стопы будут более плотные, так как они будут установлены в соответствии с текущей рыночной структурой.
  • Мы можем воспользоваться потенциальной силой покупателей или продавцов, которые подтолкнут цену в вашу сторону.

Торговать при смене тенденции на младшем таймфрейме

Бычий пин бар, который является откатом от тренда на более низком таймфрейме, отработает с более низкой вероятностью.

Поэтому лучше всего будет:

  1. При обнаружении бычьего пин бара дождаться появления более высоких максимумов на младшем таймфрейме.
  2. При обнаружении медвежьего пин бара дождаться появления более низких минимумов на младшем таймфрейме.

медвежий пин бар на старшем таймфрейме

более низкие минимумы на младшем таймфрейме

Мы ждем подтверждающих сигналов на более низком таймфрейме (в данном случае более низких максимумов и минимумов) пока не убедимся в том, что продавцы контролируют ситуацию. Затем открываем короткую позицию. Это увеличивает наши шансы получить прибыль.

Торговать пин бары с размером от 1.5 ATR

Мы уже знаем, что чем больше размеры тело пин бара и его тень относительно предыдущих свечей, тем более вероятен последующий разворот цены.

Мы можем измерить диапазон пин бара относительно значения ATR. Если он превышает ATR по крайней мере на 1,5 – значит пин бар большой и его стоит принимать во внимание.

atr и пин бар

Стратегия торговли пин баром

При торговле пин барами мы должны ответить для себя на следующие вопросы:

  1. Какие нужны условия для возможной сделки?
  2. Где будет наша точка входа?
  3. Где будет размещен стоп-лосс?
  4. Где будем забирать прибыль?
  5. Как будем управлять сделкой?

Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 – значит тренд нисходящий.

Если это нисходящий тренд, ожидаем, когда цена дойдет до значимой области. Это может быть динамический или статический уровень.

Если цена находится в значимой области, и мы видим медвежий пин бар, открываем сделку на продажу.

Стоп-лосс размещаем под минимумом пин бара.

Прибыль забираем на ближайшем значимом уровне.

пример сделки по пин бару

Если тренд достаточно сильный, цена, скорее всего, будет двигаться вверх без отката к уровню поддержки. Тогда мы можем искать точку входа на динамическом уровне – скользящей средней.

Также мы должны принимать во внимание:

  • Рынок, на котором мы торгуем.
  • Таймфрейм.
  • Уровень риска на сделку.
  • Где мы будем забирать прибыль.
  • Какие пин бары мы используем, а какие нет.
  • Как мы определяем отскок цены, чтобы убедится, кто контролирует рынок – покупатели или продавцы.

Как можно улучшить соотношение риска к прибыли при торговле пин барами?

Если ваша исходная сделка с пин баром имеет соотношение риска к прибыли в размере 1:2, мы можем улучшить это соотношение до 1:5 и даже больше.

Что нам для этого нужно?

  • Найти торговую установки, используя формулу: тренд + значимый уровень + сигнал = точка входа
  • Перейти на меньший таймфрейм и найти паттерн флаг.
  • Открыть сделку на пробое границ флага.
  • Установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от нижней границы флага.

Пример 1:

пин бар на дневном графике

пин бар на H4

Пример 2:

пин бар на D1

пин бар на H4 еще один пример

4 Пин Бара в ряд – особенности торговли

Разберем нестандартную ситуацию прайс экшен, когда на графике возникает сразу 4 Пин Бара в один ряд. Причем первые два пина были на продажу, а другие два, давали сигнал на покупку.

четыре пин бара

К первым двум пинам у нас не может быть никаких вопросов, так как они себя превосходно отработали, а вот по поводу третьего и четвёртого у нас должны были появиться сомнения, но не появились. Давайте немного усложним задачу и представим, что мы не видим результат отработки последних двух пинов. Графически, это будет выглядеть так:

анализ

Теперь картинка смотрится более реалистично, наше настроение стало бычьим. Проведём простой анализ имеющейся ситуации: на графике образовался большой бычий бар, сигнализирующий нам о том, что быки сейчас имеют силу. Далее, цена нарисовала два медвежьих пина, намекающие на попытки медведей отыграть свои позиции, но у них это не получается и покупатели дают им отпор, при этом рисуют два красивых бычьих пин бара от 50% Фибоначчи последнего восходящего движения. Покупаем!?

Что мы здесь не заметили? Вы можете отметить тот факт, что эти два пин бара находятся рядом с уровнем по точке перевеса сил.

точка перевеса сил

Да, это действительно очень важная информация, так как такие места могут «обесценивать» значимость любого паттерна и сетапа. Но если честно, то наша невнимательность заключается в другом. Посмотрите на пример ещё раз, подумайте немного. Будет очень здорово, если вы сами сможете определить причину провала этих пинов.

Если вы предположили, что причина заключается в том, что цена ещё упирается в сопротивление от 50% Фибоначии последнего общего движения вниз, то могу похвалить вас, предположение отличное, но всё равно не то.

А теперь, посмотрите на все пин бары, оцените расположение их максимумов и минимумов, что вы видите? Да, они образуют низшие минимумы и низшие максимумы, что является основным определением нисходящего тренда, который хорошо просматривается на меньших таймфреймах. Рассмотрим пример на H1:

нисходящий тренд

Вы только посмотрите, как красиво рынок вырисовывает эти точки.

Оценим общую картину:

  • Уровень сопротивления от точки перевеса.
  • Сопротивление от 50% Фибоначчи по последнему общему движению вниз.
  • Чёткий нисходящий тренд.

Как вы можете понять, мы имеем крайне низкую вероятность того, что рынок двинется вверх. Поэтому, лучшим вариантом было бы игнорирование данного сигнала на покупку.

Прощание с уровнем – выбор лучшего пин бара

Поговорим о выборе наилучшего пин бара и постараемся понять, где он образуется и почему он там образуется. Рынок имеет свою логику, но при достаточном усилии и желании, вы сможете со всем разобраться.

На рынке преобладают медведи, об этом нам говорит большая медвежья свеча, после чего, цена находит уровень поддержки и останавливается.

ситуация eur usd

Чем может быть интересна эта ситуация?

Дело в том, что такие большие свечи оставляют свой след в рынке, они не могут просто испариться, атака должна быть продолжена, или быки должны дать отпор.

Как мы можем видеть, рынок принимает нейтральный характер, никаких резких колебаний, простое движение вправо. Обычно, такое поведение цены говорит нам о том, что готовится сильное наступление, но заранее трудно определить победителей, по этой причине, нам стоит оставаться в стороне и ждать определённых сигналов.

Давайте посмотрим, что же произошло дальше?

Мы можем видеть, как медведи взяли рынок под свой контроль, да и при всём при этом, всё действие происходит в нисходящем тренде, что является дополнительным сигналом.

Ждём прощания с уровнем

Далее, нам остаётся дождаться прощания с уровнем, но тут у нас есть два типа входа:

  • Отложенный ордер.
  • Подтверждение по закрытию свечи.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы, например: первый способ помогает нам войти в рынок по лучшим ценам, а второй позволяет открыть сделку с большим потенциалом получения прибыли. В данном случае выбор зависит от агрессивности торговли трейдера. Но давайте вернёмся к нашей ситуации, что было дальше?

пин бар

Цена образовала пин бар на продажу от недавно пробитого уровня, что является невероятно сильным сигналом на вход в рынок по тренду. Открываем нашу сделку, смотрим дальнейшую реакцию рынка.

Цена снизилась на 226 пунктов, что является неплохим пополнением нашего депозита.

  • 5
  • 2
  • 2
  •  
  •  
Подписаться:
ВКонтакте Telegram
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.