Скользящие средние: стратегия прибыльного трейдинга

Скользящие средние – это один из самых универсальных и распространенных индикаторов на рынке, который может быть использован множеством способов для получения прибыли.

Наиболее удобны и практичны экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые лучше всего отражают движение цены и более точно за ней следуют, чем простые скользящие средние (MA).

Как использовать скользящие средние для торговли по тренду?

Нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Значит ли это, что тренд закончился?

Конец нисходящего тренда?

Рынок продолжает свое падение

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать индикатор скользящих средних, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, то рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Скользящая средняя указывает, что рынок находится в восходящем тренде

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

20 EMA

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

крутые скользящие средние говорят о силе тренда

Какие скользящие лучше всего использовать? Ответ на этот вопрос такой: вам нужно найти то, что будет соответствовать вашему торговому подходу. Если вы предпочитаете торговать длительные тренды и удерживать позицию достаточно долго, вам лучше подойдут 200 EMA. Если вы торгуете краткосрочные тенденции используйте 10 EMA.

Также не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Как использовать скользящие средние для постановки стоп-лоссов?

Вы, наверное, уже читали о динамических линиях поддержки и сопротивления? Так вот, именно скользящие средние используются с этой целью, и с помощью них можно устанавливать стоп-лосс.

Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических линий поддержки и сопротивления. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логичный смысл.

Динамические линии тренда сдерживают цену

Как использовать скользящие средние для определения точки входа?

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Рынок движется вверх без откатов - дождитесь возврата к скользящей средней

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Как зарабатывать больше на трендовых рынках?

Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей доходности. Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а использовать лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

50 EMA поможет прокатится с трендом достаточно долго

Трэйлинг стопа по 20 EMA

Период вашей скользящей средней будет определять длину тренда, прибыль с коротого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатится на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забрать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Поиск лучших рынков для трейдов

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет волатильней.

Давайте сравним два графика.

EMA с крутым наклоном

EMA с менее крутым наклоном

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Стратегия торговли по скользящим средним

Мы будем использовать скользящие средние для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

торговая стратегия по скользящим средним

второй пример входа по тренду

Подписаться на обновления:
ВКонтакте Telegram
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.