Фигуры технического анализа: как понимать движение цены?

Фигуры технического анализа являются одним из самых мощных инструментов, которые вы можете использовать в своей торговле.

Они могут помочь вам:

  • Читать рыночные условия и понимать, кто сейчас контролирует цену – покупатели или продавцы.
  • Быстро закрывать убыточные сделки и грамотно управлять своими рисками.
  • Найти оптимальные точки для входа в рынок.

И многое другое. В этом руководстве я постарался разобрать все нюансы и особенности использования фигур технического анализа.

Но для начала давайте разрушим 3 мифа.

Мифы о фигурах графического анализа

Фигуры технического анализа могут точно предсказать будущее

Многие трейдеры считают, что фигуры могут точно предсказать, куда в дальнейшем двинется рынок. К примеру, вы видите модель голова и плечи и решаете, что цена вскоре начнет снижаться. Вы открываете короткую позицию, но затем рынок разворачивается, и вас закрывает по стоп-лоссу.

фигуры технического анализа -  паттерн голова и плечи

Поэтому помните, что фигуры не всегда смогут наверняка предсказать будущее направление цены. Ни одна стратегия в техническом анализе не будет работать на 100%.

Фигуры технического анализа не работают

После нескольких неудачных попыток использовать фигуры технического анализа в своей торговле, вы можете утверждать, что они не работают.

Однако всякий раз, когда вы используете фигуры, учитывайте рыночный контекст.

К примеру, вы замечаете бычий флаг в нисходящем тренде. Или же бычий флаг возникает в восходящем тренде. Также при этом на более высоком таймфрейме рынок пробивает важный уровень сопротивления и торгуется на 52-недельных максимумах. Какой вариант вы бы предпочли использовать?

Нужно досконально знать каждую модель, чтобы торговать прибыльно

Этот вовсе не обязательно. Лучше научитесь понимать прайс экшен и тогда вы с легкостью сможете объяснить любую фигуру, которая встретите на графике.

О чем важно помнить при использовании фигур технического анализа?

Трендовое движение

Трендовое движение – это восходящее движение цены в трендовом рынке.

Если при этом свечи большие, это сигнализирует о силе покупателей, которые полностью контролируют ситуацию. Если свечи маленькие, это говорит о слабости, поскольку силы покупателей истощены.

Обратное справедливо для медвежьего рынка.

большой размер свечей

Откат

Движение цены против тренда называется откатом.

Если свечи при этом большие, это говорит о том, что давление против тренда увеличивается. Если свечи маленькие, это здоровый откат, и тенденция, скорее всего, продолжится.

откат против тренда

Точки разворота

Точки разворота – это максимумы и минимумы колебаний или места на графике, где цена разворачивается.

точки разворота

Точки разворота позволяют нам понять, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем или в диапазоне.

  • Если цена делает более высокие максимумы и минимумы, рынок находится в восходящем тренде.
  • Если цена делает более низкие максимуму и минимумы, рынок находится в нисходящем тренде.
  • Если максимумы и минимумы не движутся выше или ниже, рынок находится в диапазоне.

Как правильно читать разворотные фигуры?

Теперь давайте попробуем применить все эти знания на практике.

Разворотная фигура №1

Посмотрим на следующий график:

фигура графического анализа - голова и плечи

Точки #1 и #2: рынок движется в восходящем тренде, поскольку цена достигает новых максимумов и минимумов.

Точка #3: цена не смогла сделать новый максимум. Трендовое движение становится слабее, так как диапазон свечей уменьшился по сравнению с #1 и #2. Это не выглядит хорошо для покупателей. Но если минимум не будет пробит, восходящий тренд продолжится.

Точка #4: цена пробивает минимум. Заметьте, что диапазон свечей сразу же увеличивается.

Мы можем сделать вывод, что продавцы контролируют ситуацию, и рынок, скорее всего, продолжит свое движение вниз.

Данная модель называется голова и плечи.

Разворотная фигура №2

Посмотрим на следующий график:

фигуры технического анализа - двойная вершина

#1: сильное трендовое движение вверх, когда цена достигает нового максимума.

#2: ярко выраженный откат.

#3: цена делает еще одно движение вверх, но не может пробиться выше предыдущего максимума. Это признак слабости, но восходящий тренд все еще не сломлен.

#4: цена пробивает предыдущий минимум колебания и некоторое время консолидируется за уровнем.

В целом, продавцы контролируют ситуацию, и рынок, скорее всего, продложит свое движение вниз.

Эта модель называется двойная вершина.

Как правильно читать фигуры продолжения тенденции?

Разберем следующие примеры.

Фигура продолжения тренда №1

Посмотрите на график ниже и ответьте на вопрос: это бычий паттерн или медвежий?

фигуры технического анализа - треугольник

#1, #2 и #3: цена делает более низкие минимумы возле уровня сопротивления. Это признак силы, так как мы видим, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам.

#4: область сопротивления – последняя линия обороны для продавцов. За этим уровнем размещаются стоп-лоссы трейдеров, которые торгуют на отскок от уровня.

В целом покупатели контролируют ситуацию, и если цена пробьет уровень сопротивления, рынок, вероятно, продолжит свое движение вверх.

Данная модель называется восходящий треугольник.

Фигура продолжения тренда №2

Что насчет следующего паттерна?

фигура флаг

#1: сильное трендовое движение вверх, и цена повторно тестирует предыдущий максимум.

#2: слабый откат с небольшими свечами. Продавцы с трудом толкают цену вниз.

В целом, покупатели контролируют ситуацию, и если цена вырвется из диапазона, рынок, вероятно, продолжит свое движение вверх.

Данная фигура называется бычий флаг.

Как торговать фигуры технического анализа?

Не все фигуры одинаково подходят для торговли. У вас могут быть два похожих паттерна, но только один из них может быть использован для входа в рынок.

Как можно увеличить шансы в свою пользу? Вот три вещи, на которые следует обращать внимание:

  • Тренд.
  • Значимая область.
  • Плотная консолидация.

Тренд – ваш друг

Отличный способ получить максимум прибыли – это торговать по тренду.

Для входа в рынок в восходящем тренде вы можете использовать бычий флаг:

бычий флаг в восходящем тренде

Или медвежий флаг для нисходящего тренда:

медвежий флаг в нисходящем тренде

Значимая область

Лучше всего открывать позиции от значимой области. К примеру, вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, линии тренда.

Паттерн перевернутые голова и плечи на уровне поддержки:

перевернутые голова и плечи на уровне поддержки

Поддержка – это область, где может возникнуть потенциальное давление покупателей. Когда мы видим модель перевернутые голова и плечи, это означает, что покупатели набирают силу и могут подтолкнуть цену выше.

Плотная консолидация

Когда вы торгуем на пробой паттерна (например, двойного дна), следует быть максимально осторожным, открывая позицию на пробой. На сильных уровнях покупатели чаще всего закрывают свои позиции, а продавцы начинают открывать шорты. Все это приводит к ложным пробоям.

ложный пробой

Как же тогда торговать пробои? Дождитесь появления плотной консолидации возле уровня.

  • Это обеспечит нам благоприятное соотношение риска к прибыли, так как у нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума консолидации).
  • Также это явный признак силы, так как мы видим, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам возле уровня сопротивления.
  • Чем дольше цена удерживается под уровнем сопротивления, тем большее количество трейдеров открывают короткие позиции, размещая свои стопы за уровнем. Если произойдет пробой, эти стопы сработают, что придаст еще больший импульс движению цены.

плотная консолидация

Как контролировать свои риски?

Вы можете использовать структуру фигур для постановки стоп-лосса. Это означает, что вы устанавливаете свой стоп-лосс на уровне, при достижении которого данная фигура будет считаться недействительной.

К примеру, голова и плечи – это медвежья модель, в которой стоп-лосс логично разместить выше максимума правого плеча:

стоп-лосс по модели голова и плечи

В случае с бычьим флагом логично разместить стоп-лосс ниже минимума паттерна:

стоп-лосс по модели флаг

Какие фигуры технического анализа самые прибыльные?

Не существует такого понятия, как самые прибыльные фигуры. Потому что все зависит от конкретных рыночных условий.

К примеру, если рынок находится в нисходящем тренде, то любые бычьи фигуры не будут успешными. Также если рынок находится в восходящем тренде, любые медвежьи фигуры не будут успешными.

Поэтому не пытайтесь найти самые прибыльные модели – их просто не существует. Вместо этого определите текущий рыночный контекст и торгуйте в соответствии с ним – только таким образом вы добьетесь успеха.

Подписаться на обновления:
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.