Лучшая торговая стратегия для прибыльной торговли

Вы находитесь в поисках лучшей торговой стратегии? Однако давайте сначала посмотрим на вашу торговлю. Вы больше смотрите на индикаторы, чем на движение цены? Вместо того, чтобы торговать по тренду, вы все время пытаетесь предсказать разворот рынка? Вместо грамотного управления рисками, вы входите большим лотом, потому что уверены, что именно сейчас цена пойдет в нужную вам сторону? Если вы делаете хотя бы что-то из вышеперечисленного, тогда вам трудно будет использовать лучшую торговую стратегию, даже если она у вас будет. В сегодняшней статье я расскажу вам, как вы сможете последовательно прийти к прибыльной торговой стратегии, постепенно совершенствуя свою торговлю.

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

движение цены по тренду и в период отката

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает – открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: “Покупайте внизу, продавайте вверху”. Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление – это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

уровень поддержки

уровень сопротивления

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

динамические уровни поддержки

динамические уровни сопротивления

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

стохастик в состоянии перепроданности

стохастик в состоянии перекупленности

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

  1. На откате
  2. На пробое
  3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

откаты в восходящем тренде

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

откаты в нисходящем тренде

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

  • Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

  • Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
  • Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

пробой уровня сопротивления

Пробой уровня поддержки:

пробой уровня поддержки

Преимущества торговли пробоев:

  • Мы всегда можем войти в начало тренда.
  • Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

  • У нас будет не самая оптимальная точка входа.
  • Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

ложный пробой по тренду

Ложный пробой консолидации:

ложный пробой консолидации

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

  • На основании волатильности.
  • На основании временного промежутка.
  • На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

значение индикатор atr 71 пункт

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

  • Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
  • Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

  • ATR – отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

стоп-лосс, основанный на времени

Преимущества этого метода:

  • Вы снижаете возможные убытки.
  • Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

  • Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
  • Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка – эта область с потенциальной силой покупателей.

стоп-лосс ниже уровня поддержки

Преимущества этого метода:

  • Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
  • Рыночная структура – это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

  • Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Структурные факторы

Структурные факторы – это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

  • Торгуем по тренду.
  • Торгуем от значимой области.
  • Находим оптимальную точку входа.
  • Устанавливаем стоп-лосс.
  • Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

  1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
  2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
  3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
  4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
  5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

лучшая торговая стратегия - пример 1

лучшая торговая стратегия - пример 2

лучшая торговая стратегия - пример 3

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

Что дальше?

Вы только что узнали, как можно найти высокоприбыльные торговые установки и разработать свою лучшую торговую стратегию.

Если вы будете торговать, используя грамотный риск-менедждмент, будете последовательны и дисциплинированы в своей торговле, вы значительно увеличите свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.

Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.