Новости форекс, на которые стоит обращать внимание

Торговля по новостям становится все более популярной среди трейдеров форекс, потому что она дает возможность получить большую прибыль в течение короткого периода времени. Однако не все экономические события оказывают одинаковое влияние на рынок. Например, индекс немецкого PMI всегда будет оказывать большее влияние на евро по сравнению с французским PMI.

Если вы открыли экономический календарь, вы можете увидеть, какие новости оказывают большее влияние на рынок, а какие нет, а какие вы можете легко игнорировать. Например, если вы торгуете австралийским долларом, вы можете проигнорировать показания индекса Conference Board, так как это вряд ли этот отчет будет влиять на цену AUD/USD или AUD/CAD, и даже если это произойдет, движение цены, вероятно, не сможет изменить преобладающую тенденцию.

Однако существуют новости, которые будет иметь серьезные последствия для курса AUD/USD или любой другой валютной пары с участием австралийского доллара. Это могут быть уровень безработицы в Австралии или процентная ставка, установленная Резервным банком Австралии.

За какими новостными события стоит следить? Хорошая новость заключается в том, что, как и в случае с принципом Парето, только несколько новостных отчетов влияют на движение цены для большинства валютных пар. Некоторые из этих новостных событий являются общими почти для всех валют, и если вы поймете, как они влияют на вашу любимую валютную пару, тогда у вас появится преимущество перед большинством начинающих трейдеров, которые смотрят только на график.

Уровень безработицы

Все основные решения по кредитно-денежно политики, принимаемые центральным банком, основываются на текущем уровне безработицы и инфляции.

Все страны публикуют статистику уровня безработицы каждый месяц. Этот отчет напрямую влияет на оценку стоимости валюты. Ожидание более высокой инфляции и более высокой процентной ставки тесно связано с уровнем безработицы. Следовательно, уровень безработицы выступает ведущим индикатором будущих решений в области кредитно-денежной политики.

Уровень безработицы в Великобритании и Европейском союзе:

новости форекс - уровень безработицы

В настоящее время уровень безработицы в ЕС намного выше, чем в Великобритании. Следовательно, простой анализ показывает нам, что евро должно стоить меньше, чем британский фунт (EUR/GBP).

Если вы видите консенсус-прогноз о том, что уровень безработицы в Европейском Союзе будет снижаться в следующем месяце, но в Великобратании он останется неизменным, вы можете расценить это как бычью новость для валютной пары EUR/GBP.

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП)

Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет общее состояние экономики. Чем выше темпы роста ВВП, тем сильнее будет валюта. Если вы торгуете парой GBP/USD и следите следя за ростом ВВП США и Великобритании, вы можете легко определить, каким образом валютная пара будет двигаться в ближайшие недели.

Темпы роста ВВП США и Великобритании:

новости форекс - темпы роста ВВП США и Великобритании

Вы можете увидеть, что темпы роста ВВП США обычно близки к британским. Однако часто один показатель обгоняет другой. Когда вы видите, что темпы роста ВВП США выше по сравнению с темпами роста в Великобритании, вы можете интерпретировать это как медвежий сигнал для GBP/USD. Точно так же, если вы увидите прогноз, согласно которому темпы роста ВВП Новой Зеландии будут падать по сравнению с показателями Великобритании, это будет бычий сигнал для GBP/NZD.

Выпуск данных по ВВП приводит к внезапному росту цены:

новости форекс - релиз данных по ВВП

Индекс потребительских цен (CPI)

Индекс потребительских цен (CPI) измеряет уровень инфляции в экономике по сравнению с базовым годом. Вам не нужно быть экономистом, чтобы понимать, как инфляция влияет на состояние экономики, но некоторые базовые знания помогут вам принимать обоснованные решения в торговле. Большинство центральных банков имеют кредитно-денежную политику, которая пытается ограничить уровень инфляции до определенного диапазона. Когда инфляция выходит за пределы этого диапазона, центральные банки обычно повышают процентную ставку, чтобы обуздать инфляцию.

Большинство центральных банков пытаются ограничить уровень инфляции до 2,0% и используют индекс потребительских цен для его измерения. Однако Федеральный резерв, центральный банк США, использует индекс потребительских расходов вместо CPI. Итак, если вы торгуете долларом США и хотите предвидеть будущее изменение процентных ставок, используйте индекс PCE.

Тем не менее, каждый раз, когда вы видите прогноз роста CPI, это будет бычьей новостью для валюты. Например, если прогноз для CPI Великобритании составляет 2,5% за квартал, а CPI Австралии остается на уровне 1,5%, то это окажет бычий эффект для пары GBP/AUD.

Процентная ставка овернайт

Банки также занимают деньги друг у друга, но они делают это на ночь. Центральные банки пытаются влиять на ставку овернайт путем кредитования на денежном рынке по собственной ставке овернайт, и это важный инструмент в их арсенале кредитно-денежной политики.

Ночная процентная ставка является основной причиной колебаний цен на рынке, поскольку она также влияет на ставку свопа. На самом деле, многие трейдеры считают, что основной целью фундаментального анализа является прогнозирование будущих процентных ставок крупных центральных банков.

Хотя понимание денежно-кредитной политики сложно даже для опытных экономистов, способ интерпретации этой новости довольно прост. Если вы видите прогноз, согласно которому Федеральная резервная система, скорее всего, увеличит ставку овернайт, это, скорее всего, окажет бычий эффект на доллар США. Так, например, если центральный банк Японии сохранит свой курс без изменений, это будет частью бычьих новостей для USD/JPY.

Данные по Nonfarm Payrolls (NFP) в США

Показатель занятости вне сельского хозяйства измеряет количество дополнительных рабочих мест, созданных за предыдущий месяц в корпоративном секторе в Америке, что является важным опережающим индикатором общей ситуации с занятостью в стране.

Влияние данных по Nonfarm Payrolls на EUR/USD:

новости форекс - данные по NFP

Доллар США является де-факто резервной валютой в мире, и данные о заработной плате вне сельского хозяйства обычно публикуются в первую пятницу каждого месяца бюром статистики труда США (BLS). Хотя в каждой стране не существует аналогичного выпуска данных, всегда следует следить за NFP США, поскольку в конечном итоге это окажет значительное влияние практически на все валютные пары, включая доллар США.

Если вы видите, что прогноз NFP выше по сравнению с прошлым месяцем, это бычьи новости для доллара США.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

ОПЕК – это нефтяной картель международного уровня, в который входят 15 крупных стран-производителей нефти, таких как Саудовская Аравия, Кувейт, Иран и т. д.

В настоящее время страны ОПЕК контролируют около 44 процентов мировой добычи сырой нефти, и их решение увеличить или уменьшить добычу сырой нефти может оказать серьезное влияние на мировой энергетический рынок. Существует сильная корреляция между валютным рынком и ценами на нефть.

Из-за влияния на цену нефти решения ОПЕК могут повлиять на валютный рынок, потому что это влияет на производство в глобальном масштабе, и, как трейдеры, вы должны следить за отчетами ОПЕК.

Сырая нефть котируется в долларах США, потому что она фактически является резервной валютой. Следовательно, любая национальная валюта страны, имеющей большой запас сырой нефти, будет подвержена влиянию цен на сырую нефть.

Кроме того, низкие цены на энергоносители означают, что потребителям будет предоставлен больший располагаемый доход, что может создать спрос на товары и услуги, стимулируя продажи. Следовательно, когда ОПЕК увеличивает добычу, она имеет тенденцию увеличивать рост ВВП в США, которые имеют большой запас нефти. Но это может не оказать существенного влияния на японскую иену, потому что у Японии нет больших запасов нефти. В этом случае USD/JPY будет расти, потому что сокращение добычи нефти будет оптимистичной новостью для доллара США.

Розничные продажи

Отчеты о розничных продажах публикуются ежемесячно, и рыночные аналитики считают его одним из ведущих макроэкономических индикаторов. Когда потребители чувствуют себя уверенно и безопасно в отношении своей работы, они, как правило, тратят больше средств на товары длительного и недлительного пользования, что стимулирует продажи. Высокий показатель розничных продаж может быть довольно хорошим индикатором будущих темпов роста ВВП.

Однако анализ розничных продаж несколько сложен, поскольку он также зависит от роста заработной платы и общего уровня производительности в экономике. Прежде чем анализировать данные по розничным продажам, вы должны иметь в виду, что, хотя увеличение продаж может привести к инфляции, это также может указывать на чрезмерную уверенность в экономике. В конце концов, если производительность и заработная плата не растут, а растут только розничные продажи, это также может указывать на то, что люди покупают вещи для хранения необходимых товаров, потому что они ожидают замедления экономики.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI)

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) основан на результатах опроса ключевых менеджеров по закупкам в экономике. Опрос просит менеджеров оценить, что они думают о бизнесе в течение 6-месячного периода, планируют ли они нанять новых работников или сократить численность рабочей силы, а также такие вещи, как уровень ресурсов для выполнения новых заказов.

Способ интерпретации PMI заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы число было выше или ниже 50. Если оно меньше 50, это указывает на возможную рецессию, а если оно превышает 50, то ожидается, что экономика будет расширяться.

Обычно индекс PMI обычно колеблется от 55 до 60, но хитрость заключается в том, чтобы увидеть текущую тенденцию. Если вы видите, что индекс PMI последовательно повышался в течение последних нескольких месяцев, считайте это бычьей новостью для соответствующей валюты. Например, если индекс PMI Великобритании за последние несколько месяцев вырос с 52 до 55, а индекс PMI США вырос только с 52 до 53, это будет бычьим показателем для пары EUR/USD.

Выпуск данных PMI приводит к сильному движению цены:

релиз PMI

Данные по жилью

По данным Национальной ассоциации строителей жилья в США, жилищный сектор составляет около 15-18% экономики. Хотя доля экономики, в которую вкладывает жилищный сектор страны, может варьироваться, она обычно довольно высока. Следовательно, вы должны следить за важной статистикой о рынке жилья страны, валютой которой вы торгуете.

Подумайте на секунду, когда вы купите дом или начнете капитальный ремонт вашей квартиры? Когда у вас достаточно сбережений или вы ожидаете стабильного дохода, верно? Таким образом, в совокупности, когда цены на дома растут или продажи жилья растут, здравый смысл интерпретировать это как признак силы в экономике. Кроме того, в новых жилищных проектах занята значительная часть рабочей силы, которая может снизить безработицу и побудить центральные банки повысить процентную ставку.

В результате, когда вы видите положительные данные по жилью, считайте их бычьими новостями для определенной валюты.

Заключение

Есть много других фунадментальных факторов, которые вы должны понимать и включать в свой анализ, таких как индекс менеджеров по закупкам (PMI), количество нового жилья в стране, коэффициент использования производственных мощностей и т. д. Однако, если вы только начинаете и хотите почувствовать пульс рынка, данные новости форекс, которые мы обсудили, должны послужить хорошей отправной точкой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.