Эд Сейкота: идеи, мысли и правила легендарного трейдера

Вам знакомо это имя, Эд Сейкота? Если нет, тогда вам стоит про него узнать. В мире трейдинга он не менее известен, чем Уоррен Баффет или Джордж Сорос. Его история заработка 250 000% за 16-летний период трейдинга была рассказана в книге Джека Швагера “Волшебники рынка”. Хотя он не торгует валютами и не использует прайс экшен, уроки, которые мы можем извлечь из его опыта невероятно ценны.

Эд Сейкота имеет степень бакалавра электротехники Массачусетского технологического института. Еще в начале 70-х он начал использовать первые компьютеры для тестирования своих торговых методов. Он приверженец торговли по тренду. Его торговля занимает всего несколько минут и состоит из запуска специальной компьютерной программы, которая генерирует сигналы на следующий день.

Что на самом деле позволяет таким трейдерам как Эд Сейкота добиваться такого огромного успеха в трейдинге? Это набор определенных правил технического анализа и торговой психологии. Если вы начинающий трейдер и пытаетесь получать стабильную прибыль с рынка, эта статья написана для вас. Даже если вы добились успеха в трейдинге, сегодняшние рекомендации помогут вам улучшить свои торговые навыки.

Кто такой Эд Сейкота?

эд сейкота

Эд Сейкота всегда отличался невероятной скромностью и никогда открыто не заявлял о своих успехах. Если бы не книга Джека Швагера “Волшебники рынка”, он бы никогда не стал таким знаменитым.

Он начал свою торговую карьеру в 1970-х годах, когда был нанят на работу крупной брокерской фирмой. Именно там Эд разработал одну из первых торговых систем для управления капиталом на фьючерсном рынке. После разногласий со своим руководством, которое стало вмешиваться в его торговую систему, Эд Сейкота решил уволиться и начать торговать самостоятельно.

Каковы были его торговые результаты в 1970-х и 80-х годах? По состоянию на середину 1988 года один из его клиентских счетов, который был начат с 5000$ в 1972 году, вырос на 250 000 процентов в денежном выражении. Если бы не было снятия торговых средств, счет вырос бы на несколько миллионов процентов. Это действительно потрясающие результаты. Имейте в виду, что эти цифры охватывают более десяти лет торговли, так что это нельзя назвать случайностью или удачей.

Технический анализ

Три основные компонента моей торговли в порядке важности:

  1. Наличие долгосрочного тренда.
  2. Анализ текущего графика.
  3. Хорошая точка входа.

Фундаментальный анализ я не использую. Когда-то он стоил мне уймы потерянных денег.

Если я покупаю, моя точка входа находится выше текущей цены. Я пытаюсь определить место возможного ускорения тренда, чтобы войти в рынок на сильном рыночном импульсе.

Я сразу ставлю стопы, когда открываю сделку. Обычно я использую трейлинг-стоп, чтобы фиксировать прибыль по мере развития тренда. Иногда я закрываю свои сделки вручную, когда движение рынка становится слишком непредсказуемым. Это не всегда дает мне возможность забирать максимум прибыли, однако помогает успокоить мои нервы.

Мой стоп-лосс размещается в месте, где моя торговая установка будет абсолютно недействительна.

Рынки не меняются с течением времени. Движение цены подчиняется тем же законам, которые всегда работали и будут работать.

Риск-менеджмент

Один из лучших способов не поддаваться эмоциям во время торговли – это использовать минимальный размер позиций. Если размер ваших позиций слишком велик, страх и жадность обязательно до вас доберутся.

Послушаем Эда Сейкоту:

Для трейдинга используйте не более, чем 10% от ваших свободных денежных средств. Рискуйте не более, чем 1% от вашего депозита. Колебания на вашем торговом счете должны быть незначительны.

Риск на сделку менее 1% от баланса депозита позволяет спокойно пережить несколько идущих подряд убыточных сделок без большого ущерба для торгового счета и каких-либо эмоциональных переживаний.

Эд Сейкота также определяет процент своего капитала, который может быть вложен в трейдинг. Это подчеркивает важность торговли на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Другими словами, вы не должны рисковать деньгами, которые могут вам понадобится для оплаты аренды, коммунальных услуг, продуктов питания или других предметов первой необходимости.

Еще одна его цитата:

Рискуйте суммой, которую вы можете позволить себе потерять, и которая будет достаточной, чтобы прибыль была для вас значимой.

Если вы хотите стать успешным трейдером, вы должны найти баланс между слишком большим и слишком маленьким риском.

Если размер вашего риска будет слишком велик, страх потерь будет оказывать на вас влияние. Тогда вы легко сможете потерять свое самообладание и в конечном итоге слить свой депозит.

С другой стороны, если размер вашего риска слишком мал, торговая установка, которую вы могли ждать две недели, не принесет вам значимой прибыли. Когда это происходит, легко попасть в переторговку, потому что тогда ваши прибыли не будут стоить потраченного на них времени.

Трейдинг требует от вас навыка чтения рынка и контроля своих эмоций.

Риск – это вероятность понести потери. Если вы точно определяете для себя размер риска – это уже не риск.

Контроль за рисками связан с вашей готовностью перестать торговать в любой момент.

Если вы не можете перестать думать о фундаментальных факторах – значит вы не доверяете техническому анализу и торговле по тренду.

Рискуйте суммой, которую вы можете позволить себе потерять, и которая также будет достаточна, чтобы прибыль была для вас значимой.

Управление капиталом

Защита вашего капитала должно быть для вас главной заботой в качестве трейдера. Сокращайте свои убытки заранее.

Ключ к долгосрочному выживанию на рынке связан с методами управления капиталом. Среди опытных трейдеров найдется немного тех, кто готов постоянно брать на себя большие риски.

Вы всегда должны знать, какой риск готовы принять, на каких рынках будете торговать, и как будете увеличивать размер своей позиции. Эти решения являются одними из самых важных в трейдинге.

Торговая стратегия, которая вам подходит

Доходность торговых стратегий изменяется циклами. Периоды, в течение которых трендовые стратегии успешны, ведут к их повышенной популярности. По мере увеличения числа трейдеров, которые начинают использовать торговлю по тренду, состояние рынка меняется, и многие из этих трейдеров терпят неудачу.

Не нужно постоянно менять торговые стратегии. Вместо этого вам нужно найти или разработать для себя такую стратегию, которая подойдет вам больше всего.

Я не думаю, что трейдеры смогут придерживаться правил торговой стратегии долгое время, если она им не подходит. В конце концов, вам придется изменить набор правил или выбрать другую торговую стратегию.

Ваши эмоции, ожидания и надежды только мешают вам придерживаться своего торгового плана. Старайтесь от них избавиться.

В своей торговле я стараюсь сокращать убытки и давать прибылям расти. Вхожу в рынок небольшими позициями. Безоговорочно следую своим правилам. Изменяю торговый план, только если появляются весомые аргументы это сделать.

Сокращайте свои потери

Самые важные элементы успешной торговли: сокращение потерь, сокращение потерь и сокращение потерь. Если вы сможете следовать этим трем правил, у вас появится шанс зарабатывать деньги с рынка.

Я уверен, что вы ни раз слышали старую поговорку о том, как важно урезать убытки и давать прибыли течь. Это одно из самых важных правил в трейдинге. Защита вашего капитала – ваша главная обязанность. Получение прибыли идет только на втором месте.

Я позволю себе добавить одно уточнение к правилу Эда. Вместо того, чтобы просто обрезать убытки, давайте изменим его на обрезать убытки как можно раньше.

Подумайте об этом. Без достаточного размера депозита вы не сможете торговать. Если вам не удастся вовремя сократить свои потери, в итоге вы можете лишиться значительной суммы денег.

Вот несколько советов Эда Сейкота об отношении к убыткам:

Принимайте убытки как должное.

Торговые стратегии не исключает убытков. Они делают их частью процесса торговли.

Чтобы преуспеть в трейдинге, вам нужно научиться конструктивно относиться к своим убыткам. Вы должны без сожаления закрывать свои убыточные сделки в тот момент, когда рынок покажет несостоятельность вашей торговой идеи. Если вы продолжаете надеяться, что цена развернется в вашу пользу, размер ваших убытков может многократно возрасти.

Лучший способ научится принимать свои потери – это всегда иметь торговый план. Используйте при этом умеренные риски и вы добьтетесь успеха.

Если вы не можете закрыть сделку с небольшим убытком, рано или поздно вам придется закрыть сделку с громадным убытком.

Любой трейдер с опытом торговли больше месяца уже должен понимать всю важность данной цитаты. У каждого из нас есть своя история о том, как мы потеряли много денег на одной сделки. И если вы торгуете годами, у вас, вероятно, будут несколько подобных историй. Поэтому научитесь справляться с небольшими потерями, либо вам придется потерять в один момент громадную сумму денег.

Убыточная сделка неприятна, а постоянные переживания из-за потерь – разрушительны для ваших нервов.

Эта цитата хорошо дополняют предыдущую. Потери естественны для трейдера. Они не могут быть приятными, но это естественная составляющая нашей торговли. Но самое важное – это не сами убытки, а потеря самообладания. Лучший способ убедиться, что вы никогда не теряете самообладания – это обрезать убытки как можно раньше. Это один из самых простых способов поддерживать свою дисциплину и избегать эмоциональных решений.

Когда у меня наступает период убыточных сделок, я стараюсь прекратить свою торговлю. Трейдинг во время неудач на рынке эмоционально губителен. А попытки отыграться заставят вас потерять еще больше. Никогда не теряйте над собой контроль.

Давайте прибыли течь

Я всегда рекомендую придерживаться положительного соотношение риска к прибыли. Ваши прибыльные сделки должны компенсировать ваши убытки. Успех в трейдинге не зависит от процента ваших прибыльных сделок. Он зависит от того, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.

У каждого трейдера свой уникальный стиль торговли и свое мнение о рынке, свои взгляды на технический и фундаментальный анализ. Однако большинство говорят о необходимости грамотного управления рисками. Размер ваших прибыльных сделок всегда должен превышать размер убытков.

Вот несколько моих любимых способов увеличения прибыли:

Торговать по дневным графикам

Есть несколько причин, почему я предпочитаю дневные таймфреймы. Во-первых, на дневном таймфрейме сигналы на вход в рынок гораздо более надежные. Во-вторых, тренды гораздо легче определить на дневном графике. Вы сможете увидеть картину рынка в целом, которая будет недоступна на 5-минутном или даже часовом графике.

По дневным таймфреймам я вижу, где был рынок в этом году и отмечаю самые важные уровни поддержки и сопротивления. Используя эту информацию, я могу быстро определить, куда сейчас может двинуться цена, если возникает сильный тренд или паттерн прайс экшен.

Еще одним преимуществом использования дневных таймфреймов – это то, что торговля по ним заставляет вас оставаться более терпеливым. Если вам нужно проверять свои графики только раз в день, у вас гораздо меньше шансов преждевременно закрыть свою позицию на эмоциях. Это дает вам возможность торговать по тренду, не обращая внимания на внутридневную волатильность.

Как говорит Эд Сейкота:

Смотреть на графики в течение всего дня – это все равно что играть в рулетку. Я смотрю на графики только раз в день.

Торговля внутри дня гораздо более сложная, так как движения цены не настолько существенны как в долгосрочной торговле, а трансакционные издержки гораздо выше. Цена на дневном графике движется гораздо медленнее, чем на 5-минутном. Однако это весомое преимущество, если вы заинтересованы забирать больше прибыли с рынка.

Определите, что на самом деле происходит на рынке

Слишком легко увязнуть в торговых стратегиях, управлении рисками и других аспектах торговли. Однако лучшие трейдеры всегда стараются видеть рынок максимально непредвзято. Вместо того, чтобы постоянно искать сигналы на покупку или продажу, эти трейдеры понимают, что важнее всего понимать движение цены. Каждый рынок рассказывает свою историю.

Вот, что нам говорит Эд Сейкота:

Изучение движения цены в общем рыночном контексте – важная часть торговли по тренду. Торговля по тренду не заключается в том, чтобы обязательно войти в начале тренда. Это умение наблюдать за текущей ситуацией на рынке и вовремя на нее реагировать.

Большинство трейдеров настолько сосредоточены на поиске сигналов на покупку и продажу, что полностью игнорируют рыночный контекст. Именно история рынка, которая формируется взлетами и падениями цены, является ключом к росту прибыли. Как только вы сможете понять, что на самом деле происходит на рынке, вы будете с легкостью находить лучшие торговые возможности.

Избегайте переторговки

Способность вовремя закрыть свой торговый терминал – это важная часть для успеха в трейдинге.

Не секрет, что большинство трейдеров часто сомневаются, когда думают об открытии новой сделки. Также большинство трейдеров не получают стабильную прибыль. Это совпадение? Я так не думаю.

Чтобы совершить прибыльную сделку, вы должны вовремя остановится и прекратить свою торговлю. Это особенно верно, если вы используете дневные таймфреймы. Дайте рынку свободу. Вы должны предоставить цене достаточно время, чтобы она достигла ваших целей по прибыли.

Следуйте правилам без колебаний

Как трейдеры мы обладаем полной свободой устанавливать для себя любые правила и границы. Мы можем в любой момент открывать и закрывать сделки, а также рисковать любым размером своего депозита.

Теперь сравните это с остальной частью вашей жизни. Когда вы садитесь в машину, вы не можете делать то, что вам нравится. Есть правила дорожного движения, которые служат строгими ограничениями того, что вы вы можете и не можете делать. То же самое относится и к вашей работе. Скорее всего, вы не сможете появиться и уйти с работы, когда захотите. Ваш начальник также ожидает от вас, что определенная работа будет выполнена в определенный срок.

Эти границы существуют повсеместно в нашей жизни. За исключением трейдинга.

Когда вы собираетесь открыть новую сделку, никто вам не говорит, каким должен быть размер вашего риска, следует сейчас покупать или продавать. Все зависит только от вас самих. Вот почему правила торговли так важны. Они помогают поддерживать дисциплину в мире, где границы устанавливаете только вы сами.

Знайте, когда можно нарушить правила

Это утверждение может показаться нелогичным. Ведь мы только что обсудили, насколько важно следовать правилам. Теперь мы должны их нарушать? И да, и нет.

Вот, что говорит Эд Сейкота по этому поводу:

Иногда я полностью полагаюсь на системную торговлю, но иногда я доверяю своей интуиции и прекращаю торговлю. Если бы я торговал все время механически и не позволял себе ни капли свободы, я бы не смог так долго продержаться в трейдинге.

Другими словами, чувство интуиции так же важно, как и ваши правила. Однако вам потребуется тысячи часов, чтобы ваша интуиция и опыт в трейдинге достигли профессионального уровня. Эд Сейкота говорит, что предпочитает прекратить свою торговлю, если почувствует какую-то неопределенность. Именно здесь интуиция трейдера может оказаться полезной, и позволит вам защитить свой капитал.

Мышление победителя

Трейдер должен постоянно меняться и совершенствовать свою торговлю. Это сделает вас успешным трейдером.

Успешные трейдеры обычно успешны не только в трейдинге. Должны быть и другие области, в которых они добились успеха.

Успешный трейдер любит торговлю. Ему нравится побеждать.

Я игнорирую советы других трейдеров, особенно тех, которые абсолютно уверены в своей правоте.

Если у вас есть большое желание зарабатывать деньги с рынка, вы должны развить в себе необходимые навыки, чтобы этого добиться.

Сам процесс торговли предельно прост. Вы нажимаете на кнопку и размещаете свой ордер. Но быть хорошим трейдером не так просто. Это как быть спортсменом. Вам нужны постоянные тренировки, и вы всегда должны оставаться в отличной форме.

Главный секрет успеха – это ваша глубокая вера в неизбежность успеха.

Подписаться на обновления:
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.