Вы читаете эту статью, потому что хотите знать, сколько потребуется времени, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером? Вы могли слышать, как другие говорят, что это займет не менее 2 лет. Кто-то скажет, что это займет 5 лет. И есть некоторые, кто все еще не смог добиться успеха даже после 10 лет.
Все трейдеры проходят 4 этапа в своей торговой карьере. И насколько быстро или медленно вы доберетесь до прибыльной стадии торговли, полностью зависит только от вас.
Полный новичок
Это первый этап вашей торговой карьеры, и вы полны надежд и возможностей. Вы хотите:
- Добиться успехов в трейдинге.
- Выбраться из бедности.
- Бросить скучную работу.
- Зарабатывать приличные суммы денег.
Вы изучаете всю информацию по трейдингу, которую можете найти. Вы узнаете, все про индикаторы, например, RSI, MACD, ADX. Читаете про Фибоначчи, прайс экшен, свечные паттерны, свечи, линии тренда и т. д. Изучаете Форекс портал.
На данный момент уровень вашей уверенности в успехе очень высок. Вы полны энтузиазма и вас ничего не может остановить. Вы совершаете несколько сделок и даже получаете некоторую прибыль. Вы думаете:
Торговля не так сложна, как кажется. Эти 95% убыточных трейдеров неудачники. У меня все получается.
Это продолжается до тех пор, пока вы не получите первый убыток. Но эта потеря не является обычной потерей, потому что она уничтожила почти весь ваш торговый счет. В этот момент вы понимаете, что трейдинг — это не только торговые стратегии, индикаторы, паттерны и т. д. Потому что есть нечто, что называется управлением рисками или риск-менеджмент. Вот когда вы переходите на второй этап.
Гуру управления рисками
Это второй этап вашей торговой карьеры, на котором вы, вероятно, уже могли слить несколько торговых счетов. На этом этапе вы понимаете важность управления рисками и то, насколько огромную роль контроль рисков играет в вашей торговле.
Вы изучаете такие вещи, как расчет размера вашей позиции, как рисковать 1% вашего капитала в каждой сделке, соотношение риска и прибыли и т. д.
Постепенно ваши огромные убытки уходят в небытие, и вы заметили некоторый скачок в своих торговых результатах. Ура!
Вы продолжаете практиковать управление рисками для каждой сделки, например, всегда используете стоп-лосс, рискуете не более 1% в каждой сделке, соотношение риска и прибыли составляет не менее 1:1, вы никогда не усредняете свои позиции.
Но почему-то вы еще не совсем прибыльны. Да, ваши убытки были ограничены, но похоже, что ваши успешные сделки все еще недостаточно компенсируют ваши потери, и вы по-прежнему уходите в минус. И если так будет продолжаться еще дольше, вы в конечном итоге снова все потеряете от множества мелких убыточных сделок.
В этот момент у вас случается очередное прозрение и вы понимаете, что управления рисками недостаточно для того, чтобы стать постоянно прибыльным трейдером. В этот момент вы переходите к этапу 3.
Одинокий рейнджер
На этом этапе вы уже очень много знаете о трейдинге, например о различных типах торговых стратегий, индикаторах, паттернах, о том, как применять правильное управление рисками и т. д. Но все же вы не получаете желаемых результатов.
Вы приходите к выводу, что управления рисками, дисциплины и психологии торговли недостаточно, если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером.
Поскольку ваша торговая стратегия должна иметь статистическое преимущество на рынках, без этого даже лучшее управление рисками или торговая психология не спасут вас.
Представьте, что у вас есть специальная монета, за которую вы получаете 2 доллара каждый раз, когда выпадает решка. Если выпадет орел, вы потеряете 1 доллар. Как вы думаете, вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе? Конечно! Потому что у вас есть преимущество в подбрасывании монеты, поскольку ваши успешные броски приносят вам больше, чем неудачные. То же самое и с торговлей.
Итак, если у вас есть статистическое преимущество н в сочетании с надлежащим управлением рисками, вы переходите к следующему этапу.
Бизнесмен
На данный момент вы уже поняли несколько вещей.
Вам нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге
Трейдинг — это не схема быстрого обогащения. Это средство для постепенного обогащения.
Для развития вашего бизнеса нужны время и деньги. Вот пример:
- Аккаунт на 5000 долларов, приносящий 20% в год = 6000 долларов.
- Аккаунт на 5000 долларов, который приносит 20% годовых в течение следующих 20 лет = 191 688 долларов.
- Аккаунт на 10 000 долларов, который приносит 20% годовых в течение следующих 30 лет = 2 373 763 доллара.
Как только вы поймете математику, вы изо всех сил добавите средства на свой торговый счет и будете стремиться увеличивать прибыль до конца своей жизни — вот где происходит волшебство.
Вы уменьшаете свой риск, торгуя несколькими торговыми стратегиями
Если у вашего бизнеса только один источник дохода, вы рискуете выйти из бизнеса. Почему?
Потому что, если этот источник доходов иссякнет, у вас не будет денег на покрытие ваших расходов — и игра будет окончена. Вот почему лучшие компании мира имеют несколько источников дохода. К примеру, Amazon получает доход от своей платформы электронной коммерции, годовой подписки на членство (Amazon Prime), предлагает облачные вычисления (Amazon Web Services) и т. д. То же самое должно быть и с вашим торговым бизнесом.
Вы должны использовать несколько торговых стратегий, чтобы снизить риск и иметь несколько источников дохода.
Вы должны работать над своей торговой психологией
Сила духа, необходимая для торговли на счете в 10 000 долларов, сильно отличается от счета в 1 миллион долларов. Если вы рискуете 1% в каждой сделке, это около 100 долларов (на счете в 10 тысяч долларов). А как насчет счета в 1 миллион долларов? Это риск в 10 000 долларов на сделку.
Даже несмотря на то, что вы находитесь на последнем этапе своей торговой карьеры, ваше обучение еще не закончено. Вы все еще разрабатываете новые торговые стратегии, добавляете средства на свой торговый счет и тренируете свою силу духа, чтобы обращаться с большими суммами денег.
Как быстро повысить уровень своей торговли?
Если вы застряли на одном из четырех этапов. Что вам поможет перейти к следующему этапу?
Как выйти из стадии новичка?
Причина, по которой большинство трейдеров терпит неудачу на этом этапе, связана с нереалистичными ожиданиями.
Вы должны понять, что трейдинг — это не схема медленного обогащения. Чтобы превратить ваш торговый счет во что-то стоящее, требуются годы усилий, денег, начисления сложных процентов и дисциплины.
Так что не ожидайте, что вы сможете заработать значительную сумму денег с торговым счетом в 100 долларов.
Некоторые из лучших трейдеров и управляющих фондами зарабатывают в среднем 20-30% в год. Если вы стремитесь к чему-то более высокому, вы либо следующий гуру рынка, либо вы ставите перед собой слишком нереалистичные ожидания.
Как выйти из стадии гуру риска?
Чтобы выйти из этапа 2, вам нужно понять математику. Не волнуйтесь, это просто, с этим справится даже 10-летний ребенок.
Вот что вам понадобится:
- Расстояние до вашего стоп-лосса (в пунктах).
- Остаток на торговом счету.
- Процент риска по сделке.
Затем просто используйте эти цифры в определении размера позиции.
Как выйти из стадии одинокого рейнджера?
Это одинокий этап, потому что вам кажется, что вас никто не понимает и не поддерживает. Ваша семья думает, что вы зря тратите свою жизнь, ваши друзья не понимают, что вы, черт возьми, делаете, и начинают закрадываться сомнения, сможете ли вы справиться с этим и добиться успеха.
Дело в том, что на этом этапе только вы можете помочь себе. Больше торговых стратегий, техник, паттернов или чего-то еще вам не поможет. Пора отбросить 90% того, что вы узнали, и сосредоточиться на 10% тго, что действительно имеет значение. Но как узнать, что работает, а что нет?
Вот где в игру вступает тестирование торговых стратегий или бэктестинг. Вы проверяете свою торговую стратегию, используя исторические данные и выясняете, работает она или нет.
Как добиться успеха на последнем этапе?
На этом этапе своей карьеры вы уже обошли 95% всех трейдеров. Пришло время двигаться дальше и диверсифицировать ваши риски.
Пополните свой торговый счет
Как известно, деньги нужны, чтобы зарабатывать на трейдинге. Итак, чтобы увеличить масштаб, вам необходимо добавить новые средства на свой торговый счет. Это могут быть деньги от вашей работы, бизнеса и т. д.
Разделите деньги между разными брокерами
Дело в том, что ни один брокер не безопасен на 100%. Вот почему как владелец бизнеса вы должны разделить свои средства между разными брокерами. Кроме того, разные брокеры специализируются в разных нишах, таких как торговля акциями, торговля валютой, торговля фьючерсами и т. д. Так что выбирайте брокера, который подходит для рынков или стратегий, которыми вы торгуете.
Всегда изучайте рынки
Вы всегда должны изучать рынки, даже если вы уже в прибыли. Вы всегда можете должно стремиться улучшить свои торговые результаты.
- Примените некоррелированную стратегию к своему портфелю, чтобы со временем сгладить кривую прибыли.
- Откройте для себя новую торговую стратегию, которая позволяет получать прибыль как в условиях бычьего, так и в условиях медвежьего рынка.
- Настройте существующие торговые стратегии, чтобы сделать их еще лучше.
Создайте несколько источников дохода
Вы можете быть партнером для продуктов или услуг. Партнер — это тот, кто получает вознаграждение (или комиссию), когда кто-то подписывается на продукт, который они рекомендуют. Никогда не продвигайте продукты, в которые не верите, только ради партнерских сборов — не стоит сжигать мосты ради краткосрочной выгоды.
Так сколько времени мне понадобится, чтобы стать прибыльным трейдером?
Я не могу сказать вам, сколько времени потребуется, чтобы стать прибыльным трейдером, потому что это зависит от многих факторов.
Марти Шварц, волшебник рынка, полагался на фундаментальный анализ и терял деньги в течение 9 лет. Затем он переключился на технический анализ и с тех пор заработал миллионы.
Теперь вы можете подумать, что технический анализ — это ответ, но это не так. Марти Шварц добился успеха на рынках благодаря своей выигрышной торговой стратегии. Технический анализ — это средство его успеха, а не его движущая сила.
