Вы находитесь в поисках рабочей торговой стратегии и постоянно стремитесь получать прибыль с рынка? Я убежден, что лучшим подходом будет использовать дневной график. Начав торговать на дневных таймфреймах, вы резко увеличиваете свои шансы на успех. В трейдинге любое статистическое преимущество, которое вы можете получить, должно быть для вас в приоритете.
Это вовсе не означает, что вам не понадобится рабочая торговая стратегия для достижения успеха. Однако если вы изо всех сил пытаетесь торговать на внутридневных таймфреймах, ваши шансы всегда будут меньше, чем при торговле по дневным графикам.
Новички рвутся торговать на маленьких таймфреймах из-за жадности и желания быстро заработать деньги. Однако вскорое при таком стиле торговли они сливают свои депозиты и разочаровываются в трейдинге. Тут их нетрудно понять: непросто сидеть целый день перед монитором и напряженно зарабатывать по 10 пунктов, а затем всё потерять.
Дневной график содержит множество ценной информации, которую нельзя упускать из виду. Прочитав эту статью, вы должны четко понять, почему дневной таймфрейм является лучшим помощником трейдера, и как вы можете включить дневной график в свою собственную торговлю.
Также я расскажу, почему я предпочитаю использовать дневной график для своей торговли, а также расскажу обо всех их преимуществах и недостатках данного таймфрейма.
Дневной график: преимущества и недостатки
В трейдинге у всего есть свои преимущества и недостатки, в том числе и у дневных графиков. Однако вы обнаружите, что указанные ниже недостатки на самом деле не являются критичными и во многом их можно назвать даже преимуществами.
Давайте посмотрим, как торговля на дневных таймфреймах может улучшить вашу торговлю. Но для начала вспомним слова Эда Сейкоты:
Постоянно смотреть на графики — это всё равно, что играть в рулетку. Вы закончите тем, что целый день проведете за игрой. Я проверяю свои графики только раз в день после закрытия рынка.
Вы учитесь быть терпеливым
Терпение — это ключевое качество, которое необходимо для успеха в трейдинге. Если вы торгуете по дневным графикам, вам придется научиться терпению. Это увеличит ваши шансы на успех и позволит вам использовать только самые надежные и прибыльные точки входа.
Целый день вы сможете заниматься своими делами
В трейдинге вам придется пожертвовать не только своим временем, но также подвергнуть риску часть своих денежных средств. Когда вы торгуете на дневных графиках, у вас остается целый свободный день, чтобы заниматься своими делами и зарабатывать деньги. Это позволит вам не полагаться только на трейдинг и диверсифицировать свои доходы.
И здесь есть большой плюс: вы будете уверены в том, что в случае неудачи в трейдинге вы не будете сидеть со шляпой в руках перед входом в метро, а будете продолжать ходить на свою постоянную работу и зарабатывать деньги.
Вы автоматически фильтруете рыночный шум
В течение дня могут происходить самые разные события, которые будут влиять на движение цены. Дневной график позволяет вам фильтровать внутридневные всплески волатильности и сфокусироваться только на цене закрытия торговой сессии, не отвлекаясь ни на что другое.
Технические сигналы и паттерны, которые появляются на этих более высоких таймфреймах, гораздо более надежны, чем паттерны, с которыми вы сталкиваетесь на младших таймфреймах. Во многих случаях движение цены на младших таймфреймах просто является рыночным шумом.
Надежность
Уровень закрытия цены, который является результатом целого дня борьбы покупателей и продавцов, является надежным сигналом о текущем состоянии рынка. В принятии своих торговых решений всегда стоит обращать внимание на сигналы от старших таймфреймов.
Многие начинающие трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, стремятся к краткосрочной торговле на внутридневных таймфреймах. Эти трейдеры считают, что, торгуя на младших таймфреймах, у них появляется больше торговых возможностей, и, таким образом, они могут получить больше прибыли в долгосрочной перспективе.
Хотя теоретически этот тип мышления может звучать логично, на самом деле это всего лишь миф. Вы должны осознать тот факт, что уровни поддержки и сопротивления, фигуры на графике, паттерны прайс экшен, сигналы индикаторов гораздо более надежны на старших таймфреймах.
Движение цены на дневном графике более плавное, и вы обычно можете получить реальное представление о том, куда движется рынок. Это немного сложнее сделать на младших таймфреймах.
Анализируя рынок в конце дня, вы сможете оценить свой риск и потенциальную прибыль с гораздо большей вероятностью, чем на часовом или 15-минутном графике. Колебания спроса и предложения, которые возникают на дневном графике, намного более точны, чем на более низкие временные рамках.
Стоимость торговли
Спреды и комиссии вашего брокера одинаковы, независимо от того, хотите ли вы совершить сделку с прибылью в 20 пунктов или с прибылью в 200 пунктов.
Например, если вы хотите заключить сделку по паре USDCHF, и у нее есть спред в 2 пункта, то вам придется заплатить 10% прибыли при тейк-профите в 20 пунктов против 1% прибыли при тейк-профите в 200 пунктов. Это огромная разница в стоимости.
Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, вы не должны недооценивать стоимость спредов и коммиссий, которые вам придется постоянно платить вашему брокеру.
Вы избегаете переторговки
Переторговка — это одна из главных проблем, с которой сталкиваются трейдеры. Когда вы используете дневной таймфрейм, вы сосредотачиваетесь на глобальной картине рынка, и вам незачем постоянно открывать новые сделки. Вы можете выбирать только самые лучшие сетапы.
Некоторые трейдеры зависимы от торговли и испытывают психологическую потребность постоянно входить и выходить из рынка. Это как выброс адреналина, в котором они постоянно нуждаются. Очевидно, что это может оказаться контрпродуктивным и даже привести к сливу всего депозита.
Есть другой тип трейдеров, которые склонны постоянно следить за своими позициями и анализировать графики. Эти трейдеры очень активны, и им бывает очень трудно заключить сделку. Они также обычно являются эмоционально трейдерами, склонными действовать по интуиции.
Лучший совет, который я могу дать любому трейдеру, которому трудно контролировать свои эмоции на рынке, это анализировать рынок только раз в день.
Вы находите самые сильные тренды
В трейдинге вы всегда должны стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Это означает, что если рынок движется в определенном направлении, цена скорее всего продолжит свое движение в данном направлении, пока не появятся факторы, указывающие на разворот.
Дневной график может помочь вам в анализе реальных тенденций на рынке. Как правило вам понадобится просмотреть 120-150 свечей. Это приблизительная цифра, которая работает для моей ежедневной стратегии анализа потенциальных тенденций.
Вот несколько простых методов для определения новых и устоявшихся трендов на рынке с использованием дневного графика.
Колебания максимумов и минимумов — во время восходящего тренда рынок будет делать более высокие максимумы и более низкие минимумы. И наоборот, во время нисходящего тренда рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.
SMA с периодом 50 и 200 — две наиболее часто просматриваемые скользящие средние на дневном графике — это простые скользящие средние за 50 и 200 периодов. Сравните, как цена относится к этим средним значениям. Следите за моментами, когда цена пересекает данные уровни, поскольку это может стать подсказкой к будущим движениям цены.
Линии тренда — как бы просто они ни были, линии тренда неоценимы, когда дело доходит до выявления трендов и потенциальных точек разворота. Будьте внимательны к пробоям линии тренда, поскольку это может оказаться ранним предупреждением о развороте.
Вам потребуется лишь 15-30 минут для анализа рынка
Вам не придётся проводить перед монитором целые торговые сессии и анализировать рынок в режиме робота, что обычно приводит к его переанализу. Вы спокойно можете взглянуть на график и определить, есть ли сигнал на вход в рынок или нет, а после этого разместить ордер на открытие сделки.
Вы сможете использовать самые разные торговые инструменты
Это относится к разряду тех преимуществ, которые помогают диверсифицировать риски, а следовательно, облегчают управление капиталом.
Уменьшаются возможные риски
Каждый трейдер должен иметь подробный план управления рисками. В рамках данного плана управления рисками вы должны учитывать такие факторы, как средний риск на сделку, соотношение риска к прибыли, как вы будете справляться с просадками, а также максимальный размер кредитного плеча, который вы будете использовать.
Некоторые начинающие трейдеры считают, что они не могут торговать на дневных графиках, потому что им пришлось бы размещать стоп-лосс на относительно большом расстоянии в пунктах по сравнению с меньшим таймфреймом. Они думают, что будут слишком рисковать относительно размера своего небольшого счета.
Однако это предположение совершенно неверно. Даже если средний дневной диапазон торгового инструмента будет намного выше часового или четырехчасового диапазона, единственное, что трейдеру необходимо сделать в этом случае, — это уменьшить размер позиции, чтобы приспособиться к потенциально большему стоп-лоссу. И, таким образом, вы фактически уменьшите свое кредитное плечо, что, в свою очередь, уменьшит вашу общую подверженность риску.
Давайте проиллюстрируем это с помощью примера.
- Сценарий A: Лонг — 1 лот EURUSD с 30-пунктовым стопом (риск 300$).
- Сценарий Б: Лонг — 0,2 лота EURUSD с стопом в 150 пунктов (риск 300$).
И сценарий A, и сценарий Б имеют одинаковые 300 долларов риска, но в A мы торгуем полным лотом, а для Б используем 0,2 лота. Итак, сценарий Б использует 1/5 кредитного плеча по сравнению со сценарием A.
Теперь предположим, что мы открываем каждую позицию в пятницу и удерживаем ее в выходные. На новой недели EURUSD откроется на 200 пунктов ниже при большом гэпе.
Ну, если бы это произошло, в сценарии А мы бы потеряли 2000$, а в сценарии Б — всего 400$. Это большая разница из-за кредитного плеча.
Уменьшение вероятности попадания в эмоциональное состояние
Психологический аспект трейдинга играет важную роль в общем результате, поэтому так много было написано о психологии торговли. Торгуя на дневных графиках, вы ищите вход в рынок со свежими мыслями, а значит, увеличиваете вероятность открытия прибыльной позиции.
На старших таймфреймах вы сможете научиться быть более дисциплинированным. Наш человеческий фактор работает против нас, особенно когда мы слишком активны на рынках. Дневной график помогает нам снизить темпы и помогает нам торговать меньше.
У вас остается много времени для наслаждения жизнью
Разве не ради этого мы начали заниматься трейдингом? Глупо отрицать тот факт, что почти все приходят на биржу ради денег и финансовой независимости. А приковывание самого себя к экрану монитора на 8 часов может забрать у вас то, к чему вы так стремились.
Для того, чтобы быть эффективным трейдером, вы не нужно проводить целый рабочий день анализируя графики. На самом деле, более редкая и избирательная торговля может привести к лучшим результатам. И в качестве дополнительного бонуса вы также можете сохранить свою повседневную работу, чтобы у вас всегда был дополнительный источник дохода.
Какие существуют недостатки у дневных графиков?
- Они обеспечивает гораздо меньше точек входа по сравнению с более младшими таймфреймами.
- Вам потребуется больший размер депозита для торговли.
- Риски будут больше, так как ваши стоп-лоссы будут более широкие.
- Трейдинг станет медленнным и скучным.
Однако насколько существенны эти недостатки? Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных возражений, которые я слышал, когда речь заходила о торговле на более высоких таймфреймах.
Я не могу торговать на дневном графике, потому что…
Я постоянно слышу возражения против торговли на старших таймфреймах. Вот самые частые аргументы.
На дневных графиках слишком мало торговых возможностей
Никто не спорит, что каждый день существует масса торговых возможностей на всех таймфреймах. Однако насколько они качественные? Если оне не качественные, тогда они не стоят риска.
Любой трейдер, который торговал сначала на младших таймфреймах, а затем переключился на старшие, скажет вам, что качество сетапов намного важнее их количества.
Размер моего депозита слишком мал
Этот аргумент уже давно потерял свою актуальность. Благодаря возможности торговать микро-лотами, а также использовать центовые счета дневной таймфрейм стал доступным для всех.
Хотя удержание каждой позиции может занять гораздо больше времени, чем на младших таймфреймах, вам не понадобится слишком много времени, чтобы преумножить свой торговый счет.
Не забывайте, если вы потеряете 50% от своего депозита, вам потребуется 100% прибыли, чтобы вернуться в безубыток. Выбирая качество, а не количество, вы одновременно защищаете свой капитал.
Стоп-лосс в 100 пунктов? Это слишком много!
На самом деле, расстояние от вашей точки входа до вашего стоп-лосса не имеет значения. Важны только две вещи: соотношение риска к прибыли и размер позиции. Более широкий стоп-лосс не означает больший риск. К тому же, размер вашей прибыли может быть в 200, 300 или даже 400 пунктов.
Также вы можете изменять размер своей позиции в соответствии с текущей торговой настройкой.
Торговать на дневном графике скучно
На самом деле, я обожаю скучную торговлю. Трейдинг не должен быть захватывающим. На самом деле, если ваша торговля не скучная, возможно, вы что-то делаете не так.
Достижение стабильных результатов в трейдинге — это постоянный поиск того, что стабильно работает, а не чего-то быстрого и увлекательного. Для поиска подобных ощущений лучше отправится в казино. Если вы хотите расти как трейдер, вам нужно принять идею, что медленно и скучно — это значит хорошо.
Как торговать по дневному графику?
Являетесь ли вы краткосрочным дневным трейдером или среднесрочным свинг трейдером, вы всегда должны обращать внимание на дневной график для анализа рынка. Дневной таймфрейм — это наиболее часто просматриваемый период времени со стороны профессиональных хедж-фондов, дилинговых банков, крупных трейдеров и других крупных игроков рынка, которые обычно могут вызывать серьезное движение цены.
Дневной график на форекс предоставляет валютному трейдеру незаменимое представление о рынке, из которого можно составить картину долгосрочного направления рынка. Это ценная информация, которая поможет вам оставаться на верной стороне рынка.
Ваш ежедневный анализ графиков позволит вам определить, есть ли на рынке большее давления со стороны покупателей или продавцов, а также поможет вам избежать покупок в основных зонах сопротивления и продаж в основных зонах поддержки. Вы должны проанализировать последние несколько месяцев движения цены на дневном таймфрейме и постараться понять:
- Находится ли рынок в тренде? Если да, то в каком направлении?
- Рынок находится в консолидации? Если да, то где находится верхний и нижний диапазон?
- Где будет следующий более высокий уровень сопротивления?
- Где будет следующий более низкий уровень поддержки?
- Есть ли какие-либо закономерности на графике?
- Близка ли цена к недельной точке разворота или важному круглому числу?
- Где находится скользящая средняя за период 50 и 200 относительно текущей цены?
Убедитесь, что во время прохождения вашего контрольного списка вопросов вы одновременно наносите на график ключевые уровни поддержки и сопротивления. После того, как вы проанализируете рынок на основании всех этих вопросов, вы сможете торговать более уверенно и совершать лучшие сделки.
Анализ рынка от большего к менешему
Торговля с использованием анализа сверху вниз — это то, что должен делать каждый начинающий трейдер. При таком типе анализа вы обычно начинаете с анализа более старших временных рамок, таких как месячные или недельные графики. И постепенно вы опускаетесь на более младшие. Только после того, как вы это сделаете, вы можете анализировать внутридневные таймфреймы.
Данные подход с несколькими временными рамками может помочь трейдеру в выборе лучших сделок и в фильтрации потенциально убыточных сделок. Один из наиболее важных временных периодов, которые следует учитывать при анализе нескольких временных рамок — это дневной график. Именно здесь основные участники рынка проводят большую часть своего анализа. И именно здесь вы найдете лучшие уровни поддержки и сопротивления.
Большинство профессиональных трейдеров хотят знать, что происходит на дневном таймфрейме, независимо от того, на каком тайрейме они торгуют. Неважно, являетесь ли вы дневным трейдером или свинг трейдером, вы должны попытаться торговать в направлении преобладающего тренда.
Если вы полагаетесь только на один таймфрейм для торговли, вы снижаете свои шансы на успешный исход вашей торговли. Например, вы можете торговать коррекцию, которая будет недолговечной и упустить сильные тренды.
Давайте для примера обсудим возможность объединения дневного графика и использования таймфрейма H4. Данный стиль торговли подойдет под определение свинг трейдинга. Свинг-трейдеры обычно удерживают сделки от 2 до 7 дней. Свинг трейдинг предоставляет трейдерам широкие возможности для регулярного взаимодействия с рынком, сводя при этом к минимуму операционные издержки.
Вы можете начать с построения основных уровней пна дневном графике, включая уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи. Затем вы можете уменьшить масштаб до H4, чтобы проанализировать взаимодействие цены с данными уровнями и найти точку для входа в рынок.
Торгуйте как менеджер хедж-фонда
Каждый из нас хочет достичь таких же успехов как Джорджа Сорос, Билл Липшуц или Стэнли Дракенмиллер. Однако большинство трейдеров сами лишают себя возможности заработать, продолжая торговать на 5-минутных графиках, что является полной противоположностью тому, как торгуют эти великие трейдеры.
Даже если вы используете 1-часовые графики, ваша торговля все равно будет отличается от торговли крупных компаний и маркет-мейкеров. Можете ли вы представить, как Джордж Сорос рискует миллиардами долларов на 1-часовой таймфрейме? Как насчет скальпинга на 5 минутках?
Я не утверждаю, что торговля на старших таймфреймах — это единственный способ заработать в трейдинге. Как однажды сказал Джек Швагер:
Существует миллионы способов заработать деньги на финансовых рынках.
Однако речь не идет о том, что возможно. Речь о том, что наиболее реально. На дневных графиках ваши шансы на успех будут гораздо выше.
Не изобретайте велосипед
Если мы знаем, что большинство рыночных стратегов-миллиардеров основывают свои решения на дневных и недельных графиках, почему же тогда многие трейдеры продолжают использовать 5-минутный график?
Наверное, они считают, что более низкие таймфреймы приведут к большему количеству торговых настроек и, следовательно, к большей прибыли? Или они чувствуют необходимость соответствовать имиджу трейдера, который обязан постоянно открывать и закрывать сделки?
Однако всегда есть исключения из правил. Я большой сторонник поиска торгового стиля, который больше всего подойдет вашей личности. Все, что вы делаете как трейдер должно резонировать с вашей индивидуальностью. Если вам нужен более низкий временной интервал и только на нем вы чувствуете себя комфортно, пусть будет так.
Но просто знайте, что большие деньги всегда были и будут на дневных и недельных графиках.
Один вопрос напоследок
Вы занимаетесь трейдингом ради удовольствия или для получения прибыли? Подумайте об этом. Трейдинг может превратится в наркотик, и вы будете чувствовать необходимость постоянно торговать и находится в рынке. Однако это опасный путь.
Есть ли у вас зависимость от торговли? Как только вы поймете, что открываете слишком много сделок, переходите к дневным графикам и ограничивайте свою торговлю несколькими сделками в неделю.
Цель этой статьи — не отговорить вас от использования младших таймфреймов. Поиск таймфрейма и торговой стратегии, которые больше всего подойдут вашей индивидуальности и вашему образу жизни, имеет решающее значение для вашего успеха.
Однако слишком многие трейдеры продождают игнорировать дневные графики. Большинство из них думает, что более низкие таймфреймы приведут к большему количеству сделок и к более высокой ежемесячной прибыли. Однако это далеко от истины.
Лучшие трейдеры в мире основывают свои решения на дневных и недельных графиках. Это дает им наилучшие шансы получить прибыль с рынка в течение длительного периода.
Все мы знаем, что приблизительно 90% трейдеров не могут получать стабильную прибыль. Мы также знаем, из-за различных форумов и telegram-чатов, что большинство трейдеров застряли на 1-часовом или 5-минутных графике. Это простое совпадение? Я так не считаю.
Попробуйте переключиться на дневной график на один месяц, начните использовать прайс экшен и посмотрите на свои результаты.
Заключение
В этой статье мы коснулись всего, что важно знать про дневной график. На самом деле, переход от анализа рынка по меньшими временным рамкам к анализу по более старшим временным рамкам — это самый быстрый и эффективный способ увеличить вашу общую прибыльность.
Попробуйте провести ручное тестирование с помощью тестера стратегий на дневном графике, а затем сравнить эти результаты с более низкими таймфреймами, такими как 60 минут или 30 минут. Я готов поспорить, что в подавляющем большинстве случаев вы увидите лучшие результаты именно в первом случае.
