Найти хорошие книги по трейдингу гораздо сложнее, чем можно подумать. Конечно, есть много самых разных книг, но среди них немногие будут соответствовать вашему стилю торговли. Хуже всего то, что в большинстве из них вы найдете торговые стратегии, которые, возможно, работали для автора много лет назад на определенном рынке, но сегодня, скорее всего, они уже не будут работать.
Подумаем логически. На рынке зарабатывает меньшинство, зато все могут купить книгу. Если в книге написан какой-то грааль, и эту книгу прочитало много народу — значит этот грааль рано или поздно перестанет работать, потому что большинство не зарабатывает.
По этой причине я предпочитаю книги, которые охватывают трейдинг в более широком контексте и поэтому всегда будут оставаться полезными. Я имею в виду книги о психологии трейдинга или, как в случае с серией «Волшебники рынков», интервью с лучшими трейдерами.
Все представленные ниже книги окажут положительное влияние на ваши результаты в торговли. Не позволяйте датам публикации обмануть вас. Некоторые из этих книг были написаны в 90-х годах, но содержащаяся в них информация никогда не потеряет свою актуальность.
Джек Швагер. Волшебники рынка. Интервью с топ-трейдерами
Это, безусловно, моя любимая книга из серии «Волшебники рынка». Здесь вы не найдете конкретных торговых стратегий. Джек Швагер рассказывают о десятках самых успешных трейдеров мира, которые добились огромного успеха на финансовых рынках.
Здесь есть интервью Эда Сейкоты, который, на мой взгляд, является воплощением успешного трейдера. Хотя он использует алгоритмические торговые системы, которые сильно отличаются от торговли по прайс экшен, его личные убеждения относительно того, что необходимо для успеха в качестве трейдера, универсальны и, несомненно, будут очень ценны для любого читателя.
Вот несколько моих любимых цитат от Эда Сейкота:
Тренды на рынке похожи на серфинг. Вам не нужно знать о физике приливов и отливов, о резонансе и гидродинамике, чтобы поймать хорошую волну. Вы просто должны уметь чувствовать ее приближение, а затем действовать в нужное время.
Нужно уметь различать тонкую грань между интуицией и эмоциями.
Если вы обнаружите, что идете на поводу своих эмоций во время торговли, сделайте перерыв и подумайте, что вы делаете неправильно. Эмоции всегда вступаеют в конфликт с вашей логикой, а это недоступимо.
Победите или проиграть — каждый получает от рынка то, что он хочет.
Не думайте, что интервью с Эдом — единственный ценный раздел из этой книги. Вы также найдете множество других интересных мыслей и советов от разных трейдеров. Эта книга изменит ваше восприятие по поводу того, что нужно для достижения успеха в трейдинге.
Алекс Некритин, Уолтер Питерс. Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Знаете ли вы все в деталях про уровни поддержки и сопротивления? Вы когда-нибудь слышали о «Последнем поцелуе», «Большей ленте», «Хвостах кенгуру»? Хотите ли вы стать успешным трейдером форекс? Найти ответы на эти вопросы можно в книге «Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха», которая проведет вас через фундаментальные концепции трейдинга, используя прайс экшен и психологию торговли успешного трейдера.
Эта книга отлично подойдет:
- Начинающим трейдерам форекс с базовыми знаниями по торговле валютами.
- Трейдерам, заинтересованным в изучении прайс экшен.
- Трейдерам, которые предпочитают свинг трейдинга на 4-х часовых и дневных графиках.
В центре внимания книги «Голый форекс» находятся инструменты для торговли без индикаторов. Книга делится на три части, каждая из которых имеет определенную цель.
ЧАСТЬ 1: После очень краткого и общего знакомства с рынком форекс, авторы сразу переходят к тому, что я считаю самой важной концепцией книги: уровнями поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления, вероятно, являются основной темой, представленной в книге. Они основа для всех объясненных стратегий, и каждый трейдер должен понимать их важность. Эта книга очень хорошо объясняет, что такое уровни поддержки и сопротивления, почему они появляются, и как можно найти эти области на своих графиках.
ЧАСТЬ 2: Это самый длинный раздел книги, в котором есть несколько глав, посвященных торговым системам. Каждая глава подробно объясняет конкретную стратегию, обучая вас точкам входа и выхода из сделки. Вот некоторые из представленных моделей прайс экшен: «Последний поцелуй», «Хвост кенгуру», «Большая лента». В конце книги говорится о важности понимания персонального торгового стиля для вашей личности.
ЧАСТЬ 3: Последняя часть посвящена психологии торговли. Здесь авторы объясняют, в чем разница между успешными и неуспешными трейдерами, и дают советы, которые помогут вам стать успешным.
Книга «Голый форекс» очень хорошо написана, авторы объясняют все понятным и простым языком. Стиль написания книги очень дружелюбный, и юмор делает чтение не скучным.
Если вы опытный трейдер, возможно, это не лучшая книга для вас: вы можете найти некоторые из концепций в книге слишком простыми. С другой стороны, если вы новичок, знакомый с основами торговли на форекс, вы наверняка получите много полезного от прочтения этой книги.
Закончив книгу, вы сможете посмотреть на «голые» графики по-другому. Вы научитесь определять уровни поддержки и сопротивления и применять стратегии прайс экшен в своей торговле.
Агустин Сильвани. Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера
«Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера» — это оригинальная книга про рынок Forex, которая откроет вам глаза на многие аспекты трейдинга, которые обычно игнорируются. После первых нескольких глав вы, вероятно, подумаете, что торговля на рынке форекс не очень хорошая идея, и в долгосрочной перспективе невозможно получить какую-либо прибыль. Однако, продвигаясь в чтении, вы поймете, что существуют определенные способы обыграть брокеров и зарабатывать деньги, торгуя валютами.
Книга начинается со знакомства с торговлей валютой, участниками и статистикой рынка. В следующих главах автор объясняет некоторые из хитроумных практик, которые используют брокеры, чтобы получить преимущество над трейдерами, а также дает советы о том, как выбрать хорошего брокера. Книга продолжает описывать некоторые навыки, необходимые для того, чтобы присоединиться к 5% успешных трейдеров, в первую очередь, говорится о важности управления рисками.
Вторая половина книги посвящена практическому подходу и стратегиям, используемым для победы над брокером или, по крайней мере, для ограничения возможных убытков. Книга, среди других, включает технический анализ и торговые стратегии для использования на валютном рынке, а также показывает методы торговли, которые помогут вам добиться статистического преимущества в своей торговле.
В конце тома также есть приложение, которое объединяет уже представленные стратегии с дополнительными инструкциями по точкам входа, удержании позиции и выходу из сделки.
Хотя книга была опубликована в 2008 году, и некоторая информация может быть устаревшей, ее содержание очень оригинально, и его трудно найти в других книгах. Книга написана, понятным языком, который очень легко понять. Вовлеченность и интерес читателя всегда поддерживаются с помощью коротких глав и увлекательного стиля автора.
Без сомнения, это оригинальная книга о форекс, которая предлагает читателю другую точку зрения на устройство финансового рынка. Знания, полученные во время чтения, позволят вам понять некоторые модели поведения, происходящие на рынке, так что вы сможете лучше подготовиться к трейдингу.
Вы сможете понять и принять меры предосторожности против некоторых из недобросовестных методов и уловок, используемых брокерами для того, чтобы воспользоваться уязвимостью розничных трейдеров. Читателя учат, как защищаться и как использовать некоторые ситуации, в том числе, избежать охоту за стопами, торговать на тонком рынке, торговать во время выхода новостей и важных событий. Книга настоятельно рекомендуется трейдерам, которые уже хорошо знакомы с основами форекс, так и трейдерам, заинтересованным в углублении своих знаний.
Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом
Книга «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» — это пересмотренная и обновленная версия книги Александра Элдера, одной из самых популярных и продаваемых книг в мире трейдинга за последние два десятилетия. В этой новой версии автор пересматривает устаревшее содержимое и включает новый контент. Книга хорошо подходит как для начинающих, так для и продвинутых трейдеров, которые уже хорошо знакомы с торговлей на финансовых рынках.
Главные темы темы:
- Торговая психология.
- Торговая дисциплина.
- Торговые системы.
- Технический анализ.
- Управление рисками.
- Контроль над капиталом.
Книга ориентирована торговые концепции для любого финансового рынка: акции, ETF, фьючерсы, опционы и форекс.
Первая часть книги представляет некоторые важные психологические концепции, которые должны знать все трейдеры. К ним относятся мотивы, побуждающие многих людей заниматься трейдингом, страхи и психологические проблемы трейдера, навыки и мышление, необходимые для получения прибыли, а также психология толпы, то есть поведение группы людей на рынке.
В следующих нескольких главах объясняются графики, технический анализ, некоторые индикаторы, которые автор часто использует в своих торговых стратегиях, и некоторые практические торговые системы. Объясняются: поддержка и сопротивление, тренды и консолидации, скользящие средние, MACD, RSI и некоторые индикаторы объема.
Последняя часть тома, на мой взгляд, очень важна и посвящена управлению рисками и ведению торговго журнала. Читатель может понять, насколько важно мыслить с точки зрения вероятностей, устраняя эмоциональный компонент из своей торговли. Автор рассказывает, как важно вести торговый журнал, записывая каждую свою сделку со всеми деталями, потому что в этом заключается путь к самосовершенствованию.
Автор книги доктор и отличный преподавать. Книга очень хорошо разработана, и она действительно похожа на лекцию в университетском классе. «Студент» (читатель) последовательно узнает про все аспекты трейдинга. Любой человек с базовой терминологией и знанием механизма торговли может довольно легко во всем разобратся.
Книга «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» , без сомнения, представляют большую ценность для начинающих трейдеров. Хотя есть много книг про технический анализ и торговые систем, у многих авторов нет хороших объяснений про психологию и управление рисками. Эта книга охватывает каждый из фундаментальных аспектов трейдинга, так что начинающий трейдер обязательно улучшит свои навыки. Опытный трейдер, вероятно, уже знает часть объема технического анализа, однако он может извлечь пользу из частей, посвященных психологии, управлению рисками и ведению торгового журнала.
Я рекомендую эту книгу новичкам, уже обладающим базовыми знаниями в области технического анализа, а также опытным трейдерам, которые испытывают трудности с получением прибыли.
Джек Швагер. Новые волшебники рынка
Я большой поклонник серии книг «Волшебники рынка». Один из лучших способов узнать, как стать успешным, это изучить чужой опыт. Эти книги предлагают уникальные мысли величайших трейдеров.
Джек Швагер придерживается того же стиля вопросов и ответов, которые был в первой книге. Здесь вы найдете интервью с более чем двадцатью новыми трейдерами.
Мое любимое интервью с Биллом Липшуцем.
Для тех из вас, кто его не знает, Билл Липшуц — один из величайших трейдеров валютного рынка. Он начал свою карьеру в Salomon Brothers в начале 1980-х годов, а в 1995 году стал одним из основателей собственного хедж-фонда.
Вот одна из моих любимых цитат Билла Липшуца:
Я не думаю, что вы сможете стать прибыльным трейдером, если вы рассчитываете быть правым более в 50 процентах случаев. Вы должны понять, как правильно зарабатывать деньги, совершая только 20 или 30 процентов прибыльных сделок.
Слишком много трейдеров сосредоточены на достижении высокого процента прибыльных сделок. Однако вовсе не обязательно закрывать большинство своих сделок в плюс.
У меня бывали периоды, когда мой процент прибыльных сделок падал ниже 50%, но я все равно оставался в прибыли. Критерием для открытия новой сделки для меня является соотношение риска к прибыли в размере 3R.
Джек Швагер. Маги фондового рынка
Последняя книга Джека Швагера из этой серии, которая была переведена на русский язык.
Воспринимайте каждую новую книгу из серии «Волшебники рынка» как испытание ваших прежних представлений о финансовых рынках. Они постоянно будут оспаривать ваши представления о том, из чего может складываться успех трейдера.
Из всех интервью, представленных в этой книге, мое любимое — это интервью с Майклом Платтом.
Майкл — дискреционный трейдер, у которого существует особенная неприязнь к потерям. Вместо того, чтобы мешать ему зарабатывать деньги, эта особенность сделала его чрезвычайно избирательным в отношении его сделок.
Точно так же я сам подхожу к своей торговле. Одна из моих любимых цитат из его интервью:
В трейдинге 80 процентов вашей прибыли составят 20 процентов ваших торговых идей.
Я считаю, что это утверждение справедливо для любого рынка, на котором вы можете торговать. Именно по этой причине в большинстве случаев предпочтительнее ничего не делать.
Позже он продолжает, что две самые большие ошибки, которые совершают трейдеры, относятся к плохой подготовке к предстоящим торгам и слишком небрежное отношение к своим рискам.
Джек Швагер. Технический анализ: Полный курс
Полное руководство по техническому анализу от Джека Швагера, которое будет полезно как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Джек Швагер обладает замечательной способностью просто и доступно рассказывать про самые сложные элементы рынка.
Книга написано с точки зрения трейдера. Автор не просто освещает различные аспекты торговли на финансовых рынках, он пишет именно про то, что работает и не работает в мире трейдинга.
Марк Дуглас. Дисциплинированный трейдер
Для начала я хочу привести цитату Марка Дугласа из предисловия:
Я убежден, что успех в трейдинге на 80 процентов основан на психологии и только на 20 процентов зависит от торгового метода.
Без сомнения, торговая психология — это один из самых важных аспектов в трейдинге. К сожалению, многие трейдеры совершенно ею пренебрегают и полагаются только на свою торговую стратегию. Конечно, уровни поддержки и сопротивления, паттерны прайс экшен хорошо заметны на графиках, а вот работа нашего разума, наши эмоции, остаются скрытыми внутри нас.
Марк Дуглас разбивает психологические аспекты на две части, которые включают в себя:
- Природа рынка с точки зрения психологии.
- Создание основы для понимания самого себя.
Что мне особенно нравится в этой книге, так это то, что она не теряет свою актуальность. В каждой ее главе вы сможете найти какие-то параллели со своими действиями в прошлом. Увидеть свои ошибки или пробелы в понимании рынка. Также вы найдете советы, как можно работать с самим собой и улучшать свои торговые результаты.
Многие трейдеры считают, что для получения стабильной прибыли их восприятие текущей ситуации на рынке должно быть максимально точным. Однако излишняя убежденность часто может лишь навредить.
Вот две мои любимые цитаты из этой книги:
Вы можете быть тысячу раз правы в своих прогнозах, но если рынок не согласен с вами, ваша правота ничего не значит. Несмотря на вашу железную логику, рынок все равно двинется в сторону большей силы.
Все ваши представления о том, что правильно, а что — нет, в любой момент могут оказаться ошибочными.
На самом деле, причина изменения цены не имеет значения. И если вы стремитесь определить причины, по которым рынок отреагировал именно так, вы вряд ли в этом преуспеете. Мы постоянно видим рост на негативных новостях и падение на позитивных. Вы не можете и не должны пытаться спорить с рынком. Это приведет вас в тупик.
Марк Дуглас. Зональный трейдинг
Книга Марка Дугласа раскрывает тему торговой психологии максимально простым языком. Она описывает как положительные, так и отрицательные модели поведения трейдера. В книге говорится о важности брать на себя ответственность за свои неудачи и постоянно анализировать свои ошибки. Также найдете описание многих психологических ловушек и опасностей, которые постоянно готовит вам рынок.
Марк Дуглас проведет вас через увлекательный мир человеческого разума, подробно объяснив ментальный подход к торговле. Автор подробно объясняет механизмы нашего сознания, подкрепляя теорию реальными примерами.
У всех у нас есть страхи, ответственность, убеждения, восприятие, и книга объясняет нам, как это все влияет на нашу торговлю. Даже лучшие трейдеры могут пережить трудные времена, поддаться эмоциям и потерять объективное видение рынка. Многим трейдеры не могут добиться стабильной прибыли, даже если у них есть прибыльные торговые системы. «Зональный трейдинг» раскрывает причины наших неудач и дает советы для достижения правильного отношения к трейдингу.
Книга начинается с объяснения, почему торговля так привлекательна и в то же время опасна для многих людей. Трейдер обычно отказывается брать на себя ответственность за убыточную сделку и склонен обвинять в этом какие-то внешние обстоятельства. Трейдер также должен осознавать риски и понимать, что его последовательные действия — это необходимость для прибыльной торговли.
Далее описывается, как научиться объективно смотреть на рынок, принимая во внимание только факты, потому что рынок никогда не с вами или против вас. Не существует 100% гарантии в направлении движения цены. Успешный трейдер мыслит с точки зрения вероятностей, торгуя возможностями, управляя ожиданиями и устраняя риски, связанные с эмоциями.
В последней главе читателю предлагается выполнить комплекс упражнений, чтобы он смог достичь правильного состояния ума, которое необходимо для стабильной торговли.
Если вы хотите понять такие механизмы, как «Почему мы боимся входить в сделку», «Почему мы не закрываем убыточную сделку», «Почему мы никогда не обвиняем себя в проигрышной сделке», «Почему мы непоследовательны» — эта книга для вас. Автор проведет вас через процессы человеческого разума, поможет вам понять причины и следствия, чтобы вы могли стать лучшим трейдером.
Заключение
Я надеюсь, что данные книги помогут вам найти свой путь в трейдинге, необходимый для получения стабильной прибыли. Все эти книги обязательно помогут вам в этом.
