Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг — это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот — это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

Многие люди, плохо знакомые с трейдингом, изначально стремятся торговать в течение дня, то есть занимаются дейтрейдингом. Существует целый ряд популярных торговых стратегий, которые используются дейтрейдерами, но часто многие из этих стратегий не дают положительного преимущества в долгосрочной перспективе.

Хотя использование краткосрочных таймфреймов имеет ряд преимуществ, также здесь есть серьезные недостатки, которые делают дневную торговлю непростым занятием для большинства.

Например, некоторые трейдеры считают, что они эмоционально не подходят для стресса дневной торговли, или они не могут выделить достаточно времени, чтобы сделать свою дневную торговлю успешной. Многие начинающие трейдеры также обнаруживают, что их мечты быстро разбогатеть на дневной торговле оказываются нереальными.

Стать дневным трейдером может показаться привлекательным на первый взгляд, но для начинающего трейдера действительно имеет смысл внимательно посмотреть на то, что он будет делать в качестве дейтрейдера. Далее важно постараться здраво оценить вероятность успеха, так и то, насколько подойдет дневная торговля под ваш образ жизни.

Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

Дейтрейдинг может стать для вас всем тем, что вы захотите. Лучшие дневные трейдеры годами учатся, экспериментируют и изучают рынки. Это один из вариантов трейдинга, в котором может попробовать себя любой человек с небольшими начальными инвестициями и некоторыми начальными знаниями.

Чаще всего дневная торговля ориентирована на более короткие таймфреймы и активную торговлю. Именно поэтому многие стараются зарабатывать на жизнь дейтрейдингом. Здесь нет ограничений на размер дохода, и нет никаких требований, кроме размера торгового счета и желания учиться, необходимых для начала работы.

Мое исчерпывающее руководство расскажет вам про все нюансы дейтрейдинга.

Что из себя представляет дейтрейдинг?

Дейтрейдинг — это просто торговля внутри дня. В частности, она полагается на более быструю и активную торговую активность, когда трейдеры совершают несколько сделок в день, вместо того, чтобы дожидаться более долгосрочных торговых возможностей, как это может быть при свинг трейдинге.

Наиболее распространенные таймфреймы, на которых фокусируются дневные трейдеры, варьируются от M1 до H4.

Дневные трейдеры получают получают прибыль быстрее, чем свинг-трейдеры. Тем не менее, дневные трейдеры также полагаются на те же графические модели, индикаторы технического анализа и прайс экшен, что и другие типы трейдеров. Просто они применяют эти инструменты на более коротких таймфреймах. При этом фундаментальный анализ менее полезен в дневной торговле.

Дейтрейдеры обычно закрывают свои позиции вечером в конце торговых сессий. Однако некоторые трейдеры удерживают свои позиции на ночь.

При выборе торговых инструментов для дневной торговли обязательно учитывайте ликвидность, волатильность, комиссию и маржу. Вы можете торговать валютами на форекс, сырьевыми товарами, такими как нефть и природный газ, золотом, серебром, криптовалютами, фондовыми индексами и т. д.

Как начать торговлю внутри дня?

Даже неопытные или начинающие трейдеры могут научиться дневной торговле в кратчайшие сроки, и для начала торговли вам не потребуется много капитала. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоиться с различными типами доступных торговых инструментов и активов. Затем найдите или разработайте свою торговую стратегию.

В первую очередь трейдерам необходимо научиться техническому анализу и управлению рисками.

Технический анализ — это изучение свечей, графических моделей, индикаторов и осцилляторов по отношению к цене актива. На графиках появляются определенные образования и формы, которые могут предоставить трейдерам преимущество в прогнозировании будущих ценовых движений.

Используя эти инструменты, трейдеры могут находить области, в которых могут находиться уровни поддержки или сопротивления, а также проводить линии тренда. Как только трейдер научится читать сигналы, предоставляемые графическими моделями, можно сформировать стратегию дневной торговли.

Лучшие стратегии сосредоточены на быстром получении прибыли и открытии нескольких позиций в день. Тактика управления рисками также варьируется от применения стоп-лоссов, чтобы снизить риски до 1% вашего счета на каждые 2% прибыли.

Всегда обращайте пристальное внимание на стратегии управления рисками и никогда не открывайте позиции больше, чем вам удобно, поскольку это может привести к принятию неверных решений.

Фиксируйте прибыль рано и часто. Рынки могут быть развернуться в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом. Однако не спешите, иначе вы рискуете ошибиться.

Ведение ежедневного торгового журнала может помочь трейдерам стать лучше и позволяет учиться на собственных ошибках и успехах. Подробный учет каждой сделки вместе со всеми связанными с ней условиями, включая эмоциональное состояние трейдера, может помочь выявить закономерности, которые могут привести к убыткам или деструктивному эмоциональному поведению.

Например, торговый журнал может показать, что после получения убытка часто случаются еще несколько убытков из-за желания отомстить рынку. В этом случае трейдер нужно сделать более длительный перерыв между убытками. Чем больше в торговом журнале будет деталей и чем чаще он будет обновляться, тем он будет лучше и полезней для трейдера.

Наиболее важные правила, которые следует учитывать при внутридневной торговле:

• Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
• Избегайте любых эмоций в торговле.
• Никогда не забывайте фиксировать прибыль и иметь в виду цель выхода, прежде чем открывать позицию.
• Убедитесь, что на вашем счете достаточно маржи, чтобы покрыть все позиции.
• Реалистично оценивайте цели и не сдавайтесь, если вы потерпите убыток.
• Всегда придерживайтесь строгих стратегий управления рисками и продолжайте развивать и оттачивать свои навыки.

Следуйте этим простым правилам, и вы сможете стать успешным дневным трейдером в кратчайшие сроки.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

Прежде чем пытаться разработать стратегию дневной торговли, имеет смысл разобрать плюсы и минусы дейтредйинга. Следующие пункты представляют некоторые ключевые соображения, которые вам необходимо учитывать при определении того, подойдет ли использование стратегий дневной торговли для вашей личности и вашего образа жизни.

Вот некоторые из наиболее благоприятных причин, по которым дневная торговля может иметь для вас смысл:

• Нет необходимости переносить позиции на ночь. Если вы торгуете в течение коротких периодов в течение дня, когда вы можете сосредоточиться только на рынке, и вам не нужно нести дополнительных рисков удержания позиций на ночь. Ночные риски могут быть очень дорогостоящими, поскольку могут привести не только к срабатыванию стоп-лоссов, но и к проскальзыванию ордеров.
• Более короткие периоды просадки. Большинство трейдеров понимают, что время от времени у них будет случаться череда убыточных сделок. При этом дейтрейдер, как правило, выходит из своего спада в торговле намного быстрее, чем долгосрочный трейдер. Более короткий период восстановления после просадок может быть особенно важен для тех, кто торгует, чтобы зарабатывать на жизнь.
• Быстрое получение прибыли. Дейтрейдеры быстро знают, были ли их торговые решения правильными или неправильными. Это может подойти более нетерпеливым людям, которые часто хотят относительно быстро узнать, была ли их торговля прибыльной или убыточной.
• Высокий уровень торговой активности. Подойдет для трейдеров, которые испытывают острые ощущения от торговли и предпочитают оставаться всегда в рынке. Для них дневная торговля подойдет лучше всего.
• Простое принятие решений. Многие дейтрейдеры используют простые методы принятия решений, поскольку им необходимо быстро принимать решения о входе или выходе из рынка.

С другой стороны дейтрейдинг также включает в себя некоторые недостатки:

• Более высокие торговые издержки. Дейтрейдеры, как правило, заключают больше сделок, чем долгосрочные трейдеры, поскольку они входят и выходят из рынка в течение торгового дня. Поскольку каждая транзакция включает в себя выплату торгового спреда и, возможно, даже комиссионных брокера, эти затраты могут накапливаться и снижать общую прибыльность вашей торговли.
• Больший эффект от проскальзывания ордеров. Поскольку дейтрейдер обычно будет более активным, его торговый счет также будет иметь тенденцию к исполнению большего количества ордеров стоп-лосс. Соответственно здесь появляется риск проскальзывания.
• Трейдинг требует больше времени. У вас будет меньше времени для других дел.
• Поскольку дневные трейдеры, как правило, ищут возможности входить и выходить из рынка в течение дня, это означает, что им часто нужно будет наблюдать за ним более внимательно и тратить больше времени на активность рынка.
• Потребность в быстром принятии решений. Чтобы воспользоваться преимуществами небольших внутридневных движений рынка, дневным трейдерам обычно необходимо принимать более простые и быстрые решения по сравнению с долгосрочными трейдерами. Это требует быстрого мышления, что может создать больше стресса для трейдера.
• Более высокая стоимость программного обеспечения для мониторинга рынка и новостных сервисов. Дневные трейдеры, как правило, должны держать руку на пульсе рынка. Это часто означает инвестирование в дорогостоящие системы, которые позволяют им отслеживать рынок и соответствующие финансовые новости в режиме реального времени.

Стратегии дневной торговли

Как и в случае с любым другим типом торговли, технический анализ может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли.

Инструменты технического анализа можно использовать для выявления изменений тренда, выделения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. Изучение того, как использовать эти инструменты на выбранных таймфреймах и активах является ключом к быстрому получению прибыли.

RSI

Индекс относительной силы — это индикатор технического анализа, который сообщает дневным трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Данный индикатор также измеряет силу и импульс тренда.

Сигналы, которые он предоставляет, легко читаются и могут указать, когда на рынке произойдут развороты. RSI, достигающий значений выше 70 или ниже 30, обычно является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию.

В приведенном выше примере RSI достиг уровней перепроданности.

MACD

Индикатор MACD был создан трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов и используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.

В приведенном выше примере короткая или длинная позиция будут размещены в момент пересечения линий MACD и будут оставаться открытыми до тех пор, пока не произойдет еще одно пересечение.

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR — это еще один запаздывающий индикатор, такой как MACD. Однако его намного проще использовать и он предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов.

Трейдеры используют Parabolic SAR для поиска потенциальных разворотов и измерения силы тренда. В сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, он может подтверждать сигналы и предотвращать ложные срабатывания.

Parabolic SAR также идеально подходит для установки трейлинг стопов, позволяя устанавливать уровень стоп-лосса выше или ниже в зависимости от направления цены.

В приведенном выше примере позиция будет открыта в тот момент, когда точки SAR появятся ниже свечей.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были созданы и названы в честь известного финансового аналитика Джона Боллинджера. Инструмент состоит из двух линий стандартного отклонения и простой скользящей средней. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.

90% всех ценовых действий происходит внутри полос, поэтому любые отклонения за их пределами могут быть возможностью для открытия позиции.

В приведенном выше примере короткая сделка будет открыта на следующей свече после закрытия за пределами полос.

Скользящие средние

Скользящие средние предназначены для предоставления трейдерам визуального представления ключевых точек движения цены за определенный периодов времени. Скользящие средние могут иметь любой период, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования инструмента.

Наиболее часто используемые скользящие средние — это 50MA, 100MA и 200MA.

В приведенном выше примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает длинный или короткий сигнал.

Индикатор аллигатор

Аллигатор Вильямса представляет собой аллигатора, жаждущего движения цены. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активная тенденция, полосы или пасть аллигатора расширяются. То, как цена реагирует на эти линии, может предоставлять медвежьи или бычьи сигналы.

В приведенной выше торговой стратегии с использованием индикатора Аллигатора Вильямса длинная или короткая сделка совершается в момент закрытия свечей ниже или выше всех трех ценовых линий.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 1930-х годов, чтобы предоставить трейдерам наглядное представление о движение цены.

В приведенном выше примере длинная или короткая позиция открывается в тот момент, когда свеча закрывается через облако в одну сторону.

Наиболее ликвидные валютные пары

Валютный рынок является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, поэтому у него есть что предложить среднестатистическому трейдеру. Основные валюты, на которые приходятся основные объемы торговли на рынке форекс, являются: доллар США, евро, японская иена, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Новозеландский доллар также довольно популярен среди валютных спекулянтов.

На диаграмме, показанной ниже, показано относительное распределение каждой основной валюты с точки зрения ее оборота в процентах.

Дейтрейдеры, как правило, выбирают наиболее активные валютные пары. По сути, поскольку дневные трейдеры, как правило, торгуют наиболее активно, минимизация их операционных издержек обычно становится очень важной для успеха их стратегии.

На наиболее ликвидных валютных парах форекс спреды по сделкам, как правило, более узкие, а присутствие большего числа маркет-мейкеров означает, что потенциально дорогостоящие реквоты и проскальзывание обычно будут происходить реже.

В следующей таблице сначала перечислены наиболее активные и ликвидные валютные пары с участием доллара США.

Как заработать на дейтрейдинге?

Ответ на этот зависит от самого трейдера и от того, как трейдер реализует свой торговый план. Многие дейтрейдеры чрезвычайно активны, часто открывая и выходя из позиции в течение нескольких секунд. Другие дейтрейдеры используя лимитные ордера, и закрывают свои позиции в тот же торговый день.

На рынке форекс за небольшое время можно заработать большие сумм, однако никогда не следует упускать из виду тот факт, что эти большие суммы могут за считанные секунды превратиться в убытки на волатильном рынке.

По сути, зарабатывание денег на дневной торговле полностью зависит от качества торгового плана трейдера, от того, насколько хорошо он реализуется на практике, и от дисциплины самого трейдера. Дневная торговля становится еще более сложной, когда трейдер приходит на рынок неподготовленным.

Разработка системы дневной торговли во многом зависит от подхдоа трейдера к анализу рынка. Технические трейдеры обычно используют графики и уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода. При этом они могут полагаться на сигналы прайс экшен, а также на ряд индикаторов и сигналов, которые предупреждают их о том, когда входить или выходить из сделки.

Фундаментальные трейдеры полагаются на экономические новости, которые перечислены в экономическом календаре страны. Важные данные, такие как ВВП страны, показатели занятости или решения по процентным ставкам, предпринимаемые центральным банком страны, могут увеличить волатильность валютной пары, которая, как правило, является наилучшей торговой средой для дейтрейдеров.

Не все торговые инструменты одинаковы

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

• Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
• Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
• Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
• Тейк-профит фиксированный — 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

GBP/USD — кривая доходности движется вверх:

Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

AUD/CAD — кривая доходности движется вниз:

Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD — дневной ATR:

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD — цена разворачивается после достижения 2 ATR:

Как определить разворотные точки рынка?

Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, — это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

Нам нужно:

• Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
• Нарисовать горизонтальные уровни.

При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли — взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

Волатильные часы на рынке — это возможность заработать

Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

В какую торговую сессию выгоднее всего торговать? Очевидно, что в лондонскую. В этот период будет гораздо больше возможностей для торговли.

Вы должны знать время выхода новостей

Во время выхода новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности. Так что, если ваш стоп-лосс размещен близко к текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет задет.

Поэтому перед выходом новостей лучше всего будет выйти из позиции или же расширить свой стоп-лосс, чтобы быть готовым к ценовым колебаниям. В первом случае вы можете оказаться вне рынка, если цена двинется в вашу пользу после выхода новости. А во втором случае вы можете потерять больше, чем изначально рассчитывали. Поэтому у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

Дейтрейдинг и выгодные торговые возможности

Уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме не так значительны по сравнению со старшими таймфреймами. Это означает, что отскок цены на младшем таймфрейме может составить всего 20-30 пунктов, в то время как отскок цены на старшем таймфрейме может произойти на несколько сотен пунктов.

Для поиска выгодной торговой возможности мы можем дождаться приближения цены к уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме, а на младшем таймфрейме торговать на отскок цены от уровня.

Рассмотрим пример. Цена приближается к зоне поддержки на дневном таймфрейме:

Дожидаемся пробоя уровня на младшем таймфрейме. В этот момент мы увидим ряд более низких максимумов. Далее нам нужно увидеть ложный пробой, когда цена поднимается выше уровня. Это сигнализирует о том, что покупатели теперь контролируют ситуацию.

Более высокие максимумы и минимумы цены должны опираться на старший таймфрейм.

Трансакционные издержки

В трейдинге очень многое зависит от ваших трансакционных издержек.

Представим, что у вас есть депозит в размере 50 000$. В среднем, спред составляет 2 пункта или 20$ за один лот. Если вы торгуете 100 лотами в месяц, ваши издержки составят 2000$.

Получается, что вы должны зарабатывать 4% в месяц, чтобы выходить в ноль. То есть за один год ваша прибыль должна составлять 48%, чтобы просто покрывать трансакционные издержки.

Сравните эту цифру с торговлей фьючерсами, где комиссия составляет в среднем 2$ за лот. При торговле 100 лотами в месяц, трансакционные издержки будут равны всего 200$, или 0,25% в месяц. Как форекс трейдер вы платите в 10 раз больше.

Дейтрейдинг требует, чтобы вы заключали сделки хотя бы несколько раз в день. Это приводит к увеличению стоимости комиссий за каждую сделку, которая разрушает ваше торговое преимущество.

Не будем забывать еще и том, что брокеры увеличивают размер спреда во время выхода важных новостей.

Стресс в торговле

Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

• Где будет моя точка входа?
• Где будет размещен мой стоп-лосс?
• Куда я поставлю тейк-профит?
• Каким лотом я буду входить в сделку?
• Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
• Как мне управлять данной сделкой?
• Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

Забудьте о социальной жизни

Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете с 8 утра до 6 часов вечера каждый день. После этого вы возвращаетесь домой, ужинаете, открываете свою торговую платформу и торгуете несколько часов перед сном. На следующий день вы просыпаетесь, и все повторяется снова с понедельника по пятницу. Постепенно вы начинаете пренебрегать своей семьей, друзьями и близкими. Разве вы этого хотите?

Не становитесь рабом рынка. Слабым утешением для вас может быть неплохой заработок на трейдинге. Но если вы продолжаете терять свои деньги? В конце концов, вы можете также потерять свою семью, друзей и близких людей. Это неприемлимое соотношение риска к прибыли, и трейдинг того не стоит.

Однако если вы устойчивы к стрессу, у вас нет постоянной работы, семьи и социальной жизни, тогда дейтрейдинг может вам подойти. Как вариант, вы можете попробовать устроиться на работу в проп трейдинговую компанию, в этом случае вы хотя бы будете общаться с другими трейдерами.

Торгуйте на старших таймфреймах

Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

Переключитесь на старшие таймфреймы.

1. У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
2. Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
3. Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
4. У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

Особенности свинг трейдинга:

• Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли — всего одно колебание на рынке.
• Процент прибыльных сделок 40-50%.
• Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

Особенности позиционного трейдинга:

• Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
• Процент прибыльных сделок 30-40%.
• Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

Дейтрейдинг или позицонный трейдинг: что выбрать?

В трейдинге не существует единого подхода. Некоторые предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, а другие выбирают более старшие таймфреймы. И те, и другие трейдеры получают прибыль с рынка. В начале своей торговли вы, наверное, задаетесь вопросом, какой торговый подход лучше?

Дейтрейдинг или торговля внутри дня

В дейтрейдинге финансовые инструменты покупаются и продаются в течение короткого промежутка времени, от минут до нескольких часов. Дейтрейдеры получают прибыль от краткосрочного движения цены и не переносят позиции на ночь.

Частота торговли

Поскольку дейтрейдеры удерживают сделки в течение короткого периода времени, частота их сделок достаточно велика. В зависимости от того, насколько агрессивен ваш стиль торговли, и от количества инструментов, которым вы торгуете, вы можете получить от 1 до 20 сделок в день.

Ожидания от торговли

В среднем вы можете совершать несколько сотен сделок каждый месяц. Если у вас есть торговое преимущество на рынке, и закон больших чисел работает в вашу пользу, вы сможете оставаться прибыльным в большинстве месяцев в году. Поэтому если нам нужно увидеть статистическое ожидание от торговли для дейтрейдеров, нам нужно взять период примерно в один квартал.

Уровень прибыли

Традиционные инвесторы обычно зарабатывают в среднем 8% в год, что примерно соответствует движению индексного фонда. Тем не менее для дейтрейдера сложно дать конкретную оценку уровня прибыли, основанную на процентах дохода. Так как в один день вы можете заработать от 2 до 10 процентов, а в другой день все потерять. Дейтрейдинг может быть эффективен, если вы решили оставить свою работу и целиком посвятить себя трейдингу в течение дня.

Трансакционнные издержки

Чем большее у вас количество сделок, тем ваши трансакционные издержки будут выше. Следует отметить, что стоимость трансакций отличается на разных финансовых инструментах. Например, на рынке форекс вы платите только спрэд, тогда как для акций вам придется выплачивать еще и комиссию.

Уровень стресса

Нет никаких сомнений в том, что дейтрейдинг очень стрессовое занятие. Также важным фактором будет количество свободных денег, которым вы располагаете. Достаточно ли у вас средств, чтобы спокойно торговать или вам необходимо каждый месяц зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать свои счета?

Позицонный трейдинг

Позиционный трейдинг преследует целью захватить целиком трендовое движение. Тренд — это направленное движение цены в течение определенного периода времени. Торговать по тренду означает следовать движению цены. Позиционные трейдеры получают прибыль от долгосрочных изменений цены и удержания позиций в течение нескольких недель или месяцев.

Частота торговли

Частота вашей торговли будет гораздо ниже по сравнению с дейтрейдерами, поскольку вы будете торговать на более старших временных промежутках. Также она будет зависеть от количества финансовых инструментов, которые вы выберете. Лично я торгую на дневных графиках и наблюдаю за движением примерно 60 инструментов, поэтому я совершаю от 10 до 20 сделок в месяц.

Ожидания от торговли

Большинство приверженцев позиционного трейдинга имеют низкое количество сделок. По закону больших чисел не каждый месяц вашей торговли будет прибыльным. Вместо этого вы должны стремиться закончить каждый год в плюсе. В позиционном трейдинге вы стремитесь генерировать постоянный доход и не охотитесь за краткосрочными прибылями.

Уровень прибыли

Позицонный трейдинг оценивается по процентам годового дохода. Вы можете зарабатывать в среднем от 15 до 20% в год.

Трансакционнные издержки

Трансакционные издержки будут совсем невелики в вашей торговле, особенно по сравнению с дейтрейдингом.

Уровень стресса

Большинство позиционных трейдеров заключают сделки в конце торгового дня перед закрытием рынка. Как правило, их торговля требует всего 15 минут в день. В течение остального времени вы можете совсем не смотреть на графики. Само собой, уровень стресса и переживаний будет гораздо более низким по сравнению с внутридневной торговлей.

Подведем итоги

Если у вас есть постоянная работа и вы заняты в течение дня с 9 часов утра до 6 часов вечера, тогда вы не сможете заниматься дейтрейдингом, и трейдинг по старшим таймфреймам будет для вас единственной альтернативой.

С другой стороны, если у вас нет финансовых обязательств и вам нравиться активная торговля, вы вполне можете преуспеть, торгуя внутри дня.

Таким образом, вопрос о том, какой подход подойдет вам лучше всего сводится к количеству у вас свободного времени, вашему образу жизни и вашим ожиданиям от торговли. Как уже упоминалось ранее, в трейдинге нет единого подхода, который будет одинаково работать для всех.

Почему я ненавижу дейтрейдинг

Подобная торговля настолько ужасна, что очень трудно понять, как некоторые трейдеры умудряются на ней что-то заработать. Скорее всего, это из-за наличия неплохого опыта, которого нет у начинающих трейдеров.

На внутридневных свечах вы не получите надёжный сигнал, который мог бы увеличить ваши шансы на удачную сделку. И несмотря на огромное количество стратегий рассчитанных на 5-ти минутные графики, вы не найдёте такую, которая могла бы без лишних эмоций и потери ваших нервов, приносить стабильную прибыль. Такая торговля подобна скальпингу, где соотношение прибыли и убытка невероятно абсурдно.

В наших головах уже заложен стереотип трейдера, торгующего по внутридневным таймфреймам, но он ужасно ошибочен. На самом деле не нужно иметь кучу экранов, индикаторов и котировок перед своими глазами. Вся информация о движении, уже заложена в свече. И вам необходимо лишь правильно понять то, что говорит вам график.

Безнадёжные попытки

Почти все новички начинают своё обучение с сайтов, на которых расположена информация о торговле на таймфреймах ниже 1 часа. Они изначально выбирают неправильную дорогу на пути к становлению в профессионального трейдера. Вот и получаем мы на выходе такое огромное количество спекулянтов, потерявших свои депозиты.

Если вы всё ещё думаете, что быть трейдером, торгующим внутри дня — это круто, тогда вот вам настоящая картина жизни подобного спекулянта.

Внутридневной трейдер – тот человек, который за вчерашнюю ночь поспал лишь 2 часа, так как хотел поторговать в ночную сессию, но его сделка находилась в убытке, поэтому сон был нервным, а после того, как ему удалось закрыть сделку с прибылью равной 5-ти пунктам, он пошёл в кровать. Так как открывалась европейская сессия, в которой цена ведёт себя активнее, чем в азиатскую, он проснулся через 2 часа и принялся торговать, но физическое и эмоциональное состояние были настолько ужасны, что он потерял половину своего депозита, после чего ушёл от графиков, проклиная своего брокера.

Что вы теперь думаете про дейтрейдинг?

Охотники за стопами обожают внутредневных трейдеров

Да-да, есть и такая профессия, охотники за стоп-лоссами, ими являются институционные трейдеры и брокеры, ещё их называют «Большие Ребята».

Эти «ребята» имеют доступ к информации о том, где расположено большее количество уровней стоп-лосс, и будьте уверенны, что эту информацию они используют очень активно. Вы ведь замечали, как цена, задев ваш уровень ограничения убытков, разворачивалась в обратную сторону. Делайте выводы.

Таким мощным трейдерам нравятся те, кто использует дейтрейдинг. Так как они имеют маленькие уровни stop-loss, которые очень легко выбить, а уровни тех, кто торгует на дневных графиках, расположены слишком далеко, и у институционных трейдеров просто не хватает силы, чтобы выбить их стоп-лосс.

Пример охоты на уровень ограничения убытков

На примере расположенном ниже мы видим 15-ти минутный график валютной пары USD/JPY. И если бы вы торговали на таком графике по стратегии «Пин-Бар», вы бы получили выбивание всех уровней стоп-лосс.

Как уйти от охотников за стопами?

А теперь мы смотрим на дневной график валютной пары USD/JPY. Как вы можете заметить, ни один из наших стоп-лоссов не был бы выбит, так как у охотников не хватило бы сил сделать это.

Шум рынка

Вот вам ещё одна причина ненависти к внитрудневным таймфреймам — это шум рынка. Под шумом я понимаю множество ложных сигналов. На которых невозможно делать какие-либо заключения о последующем движении цены. Много писать об этом не буду, просто посмотрите на график, расположенный ниже:

Такая торговля уничтожит ваш депозит так быстро, что вы даже толком и не поймёте, что такое трейдинг. Подобные графики являются «камерами пыток» для вашего депозита, поэтому лучше их избегать.

Подведем итоги

Мы узнали про 7 правил торговли внутри дня, которые неплохо работают:

• Мы должны учитывать торговые инструменты, на которых торгуем. Для некоторых из них больше свойственно трендовое движение, для некоторых — консолидация.
• Цена вряд ли сможет двигаться более, чем на средних 2 ATR за день. Таким образом, вы можете использовать значение ATR в качестве индикатора, чтобы определить, насколько далеко рынок может продвинуться.
• Максимум или минимум предыдущей недели — важные уровни, на которые следует обращать внимание.
• Если в последние несколько дней волатильность рынков была низкой, можно ожидать, что в ближайшее время волатильность увеличится.
• Лучше всего торговать в самые волатильные торговые сессии.
• Будьте в курсе выхода новостей, так как спред в это время имеет тенденцию к расширению.
• Лучшие точки входа в рынок будут возле уровней поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.